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11月16日,沃倫•巴菲特(Warren Buffett)的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)向美國證監會提交13F季度報告,披露其三季度持倉情況。報告顯示,巴菲特在三季度加大對醫藥股投資,並大幅削減對摩根大通的長期投資。

巴菲特三季度增持醫藥股

根據伯克希爾哈撒韋供公司提供的報告來看,巴菲特三季度購買了約2120萬股艾伯維(Abbvie)股票,根據周一收盤價計算,這些股票價值近20.9億美元。申報文件顯示,伯克希爾哈撒韋還在本季度購買了2240萬股默克集團(Merck)和370萬股輝瑞製藥(Pfizer)股票。

伯克希爾開始加大對醫藥類公司的投資,而就在幾個月前,輝瑞製藥和BioNTech SE宣布,它們的疫苗可以保護大多數人免受疫情感染。這一消息促使輝瑞製藥的股價飆升,默克集團也一直在推進這種病毒的療法。

此外,三季度巴菲特增持了美國銀行(Bank of America)、通用汽車(General Motors)和零售集團克羅格(Kroger)的股份。伯克希爾增持美國銀行370萬股,持有10.3億股,價值284.8億美元,是投資組合中第二大股票頭寸。

伯克希爾還在本季度通過私募購買了雲構建數據平台雪Snowflake的股票。截至本季度末,伯克希爾持有該公司近613萬股股票,按週一收盤價計算,持股價值約為14.8億美元。

減持個股方面,監管文件顯示,巴菲特在三季度出售了約3600萬股蘋果股票,將其在蘋果公司的股份削減了約3.7%。過去五年以來,蘋果一直在巴菲特的股票投資組合中占主導地位,截至2020年7月,蘋果占伯克希爾哈撒韋總股票投資組合的40%之多。

今年以來,蘋果公司漲幅已超過65%,股價屢創歷史新高。考慮到這一點,伯克希爾公司減持蘋果股有可能是獲利了結,避免股價高位風險。

此外,三季度伯克希爾賣出了Costco的股票,同時減持了富國銀行(Wells Fargo)、摩根大通(JPMorgan Chase)、PNC金融服務公司(PNC Financial Services),以及製造商和貿易商銀行(M&T BANK)的股票。伯克希爾將其在富國銀行的持股削減了近46%,減持1.102億股,至最後持有1.738億股。

截至9月30日,伯克希爾哈撒韋還減持了巴里克黃金(Barrick Gold),持有1,200萬股。伯克希爾哈撒韋公司在第二季度增持約2090萬股巴里克黃金。

大象難覓,伯克希爾三季度大規模回購股票

一直以來,伯克希爾如何使用其近1500億美元的現金儲備,一直是外界關注的重點。而在三季度,伯克希爾大舉回購90億美元股票,使其現金和國債總額達到1457億美元。

這與數十年來巴菲特一直拒絕回購伯克希爾股票的態度形成鮮明對比。分析人士說,巴菲特進行回購的一個主要原因是,目前進行大型收購的要求更高。對於伯克希爾這樣規模和深度都很高的公司來說,旗下擁有鐵路、食品製造商、保險公司、家具公司和珠寶零售商等眾多子公司,能夠達到巴菲特標準的公司很少。

Empire Financial Research創始人兼首席執行官惠特尼•蒂爾森表示: “伯克希爾哈撒韋公司的規模和成熟程度已經不再是一家成長型公司,它是一棵搖錢樹。要扭轉這一局面,巴菲特需要在他正在分配的領域做出投資決定,我認為,應該是100億美元以上。”

一直以來,巴菲特都面臨“大象難覓”的局面,推動伯克希爾持有現金規模長期維持在1500億美元附近。阿格斯研究公司(Argus research)金融機構研究主管比格(Stephen Biggar)認為,回購股票是巴菲特在對伯克希爾進行再投資和收購其他公司之後使用現金的最後一個選擇。事實上,巴菲特直到最近幾年才開始迴避回購股票。“必須承認的是,這些年以來他沒有看到任何值得大規模投資的項目。”

另一個值得投資者註意的因素在於,儘管持有大規模現金,但巴菲特並未在今年3月美股暴跌時“出手”,而這與他在2008年金融危機時的作風正相反:2008年金融危機爆發之初,巴菲特向高盛集團和通用電氣等藍籌股公司投資了逾150億美元。而在今年,美聯儲的政策干預行動更快地穩定了市場,使巴菲特通常的策略落空。

蒂爾森說:“美聯儲迅速成為伯克希爾的直接競爭對手。”他還表示,美聯儲的債務條款比巴菲特在2008年經濟衰退期間的債務條款好得多。

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