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palantir今日在紐交所上市交易,上市首日漲41%。

創業“天團”加持

Palantir公司創始人為PeterThiel(下圖左一)、AlexKarp(下圖左二)、JoeLonsdale、StephenCohen以及NathanGettings。

​​其中,Peter Thiel為美國著名風投資本家,其投資的公司包括:Facebook、Asana、Quora、LinkedIn、Yelp、Yammer等。Thiel1998年聯合創立了Paypal,一家在線支付公司,從2000年到2002年被eBay收購;同時他也是Facebook的早期投資人,目前是Facebook的董事會成員。

Thiel擁有斯坦福大學哲學學士學位和斯坦福法學院法學博士學位,還著有暢銷書《從0到1》,自2003年以來一直擔任公司董事會主席。

AlexKarp擁有斯坦福大學的法學博士學位,為公司現任CEO。JoeLonsdale和StephenCohen均擁有斯坦福大學的計算機學士學位,而NathanGettings曾是Paypal負責風險和研發的總監,曾以開發了反欺詐的系統而聞名於世。

輝煌戰績:協助擊斃本·拉登,揭露麥道夫的“龐氏騙局”

Palantir成立於2003年,致力於開髮用於反恐行動的軟件,公司以大數據分析聞名,主要客戶包括美國中情局(CIA)等政府機構,後來將服務延伸至金融界,為矽谷最神秘的獨角獸企業。

當年,美國新澤西市市中心哈得遜河上空,一位名叫彼得·卡維奇亞三世(Peter Cavicchia III)的前美國特勤局特工為摩根大通(JPMorganChase&Co)執行特別任務:監視該行員工,防止有人背信棄義出賣組織利益。

卡維奇亞的秘密武器是一套大數據計算分析程序,由摩根大通銀行於2009 年引入。它會梳理各種不同的數據來源,包括金融文件、機票預訂、手機通話記錄、社交媒體帖子等,然後色彩豐富、容易理解的圖表將所有可以關聯的事項連接起來。

它曾經幫助發現了納斯達克前主席麥道夫的“龐氏騙局”,替多家銀行追回了其隱藏起來的數十億美元巨款

就連美國間諜部門和特種部隊也用這玩意兒。它出現在過阿富汗和伊拉克戰場,為五角大樓和中央情報局的頭子們提供支持。它幫助一線戰士躲避路邊炸彈襲擊,追踪叛亂分子進行暗殺,甚至在美軍追捕本·拉登的行動中提供信息支持

這件軍、民都愛的神秘武器正是大數據公司Palantir,由PayPal 創始人之一、Facebook 早期投資人彼得·蒂爾(Peter Thiel)在2004 聯合創立。現在,美國衛生部門用它鑑別醫療保險詐騙。聯邦調查局用它介入刑事調查。國土安全部用它監視、篩選可疑移民。

悄無聲息間,這家從來沒有實現過年度盈利的公司,估值一路從2015年的200億美元攀升到現在的410億美元,成為全球最炙手可熱但依舊神秘的獨角獸。

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政府和情報機構曾經是唯一客戶

2005年,Palantir 的工程師與情報分析師直接會面,從那之後,每兩週,工程師都會帶上修改過的產品回到華盛頓。

這段時間,Palantir為CIA等政府機構開發定制的數據分析系統。依靠軟件的集成效果,每一次的情報都不是孤立地分析,而是在情報間形成緊密的聯繫網路,從而構成一個龐大的數據庫。這大大增強了人力分析時代的情報處理效率。因此,CIA成為了2005年到2008年Palantir唯一的大客戶,幫助Palantir度過了艱難的創業初期。

2008 年開始,美國政府開始與Palantir 正式簽訂合約。同年,在一個年度數據可視化和計算機會議上,Palantir 向外界展示其處理和分析複雜數據的能力。根據一份機密報告陳述,在場英國政府通信總部(Government Communications Headquarters)的代表當時用“令人屏息”來形容Palantir在輔佐間諜機構領域的潛力。

​依靠公司雄厚的數據分析和可視化實力,在情報分析領域表現出色的Palantir得以進軍定價更高的金融市場。

2010年,Palantir迎來首位非政府項目的客戶摩根大通,將其技術應用於反欺詐項目上。同年4月, Palantir宣布與湯森路透(ThomsonReuters)合作,以銷售QA Studio的身份出售PalantirMetropolis產品。

2011年,公司入選摩根大通公司創新館,此後,Palantir成為華爾街重要的數據分析提供商。如今,Palantir的業務範圍已經極其廣泛,根據官網介紹,Palantir已經在人工智能、財務、醫療、保險、執法、財務等方面都展開了服務。而根據招商證券提供的公司2015年營收佔比,原本以政府機構服務起家的Palantir,這方面的營收佔比已經下降到25%。有過人技術但也爭議不斷

Palantir作為數字技術服務提供商,其技術能力毋庸置疑。首先,公司的產品簡潔高效。其次根據客戶需求的不同,定制了不同的運作流程,力求將數據由點到面據無縫地整合在一起,而且還能發現數據之間的關聯性,大大地提升了效率。然而,大數據時代相伴而生的問題就是人的隱私與自由如何平衡。Palantir可以成為人們手中通往自由的利劍,也能成為隱私監控的牢籠。

GCHQ的報告指出:“可能存在對安全性的擔憂-該公司已在其網站上發布了許多有關其產品如何用於情報分析的信息,我們對此感到非常不舒服。”

關於這點,摩根大通的高管們大概最清楚這種感受了。在用Palantir 跟踪了一段時間公司員工後,高管們驚訝的發現,公司和Palantir竟然都沒有限製過算法的權限和監控範圍。他們開玩笑地說卡維齊亞正在聽他們的電話,閱讀他們的電子郵件,看著他們來來往往……這等於是用砲打司令部,用美國為全球反恐戰爭設計的情報平台對付普通美國人。

不過這一點後來也得到了Palantir 的重視,它們在2018 年一場隱私會議上表示強烈主張對工程師開展強制性的道德教育,因為“在像我們這樣擁有數百萬行代碼的公司,每一個微小的決定都可能產生巨大的影響。”

除此之外,中間一連串的商業化遇阻也打擊了員工和市場的信心。一份洩露的內部文件顯示在2015年3 月到2016 年5 月期間,Palantir連丟納斯達克、可口可樂和美國運通這三大頂級客戶。

它們每個月至少付給Palantir 100 萬美元,指望著這錢能轉化成有用的數據然後去掙更多錢。但隨著時間推移,他們發現Palantir 給不了他們想要的東西。甚至Palantir 還維繫著的大客戶裡,也有人這麼想。好時糖果的一位高管當時說“2015年以後沒有看到Palantir 創造的價值”。

公司尚未實現盈利

Palantir2019年的收入為7.4億美元,比2018年增長25%,在2020年上半年,創造了4.8億美元的收入,與2019年上半年的3.2億美元相比增長了49%。2019年,公司產生5億美元的毛利潤,毛利率67%。然而,如同許多新創科技公司,自2003年成立至今,Palantir尚未實現獲利,2019年累計淨損5.8億美元。2020上半年略有改善,淨損從去年同期的2.74億美元縮減至1.64億美元。作特朗普的盟友估值有風險?

2015年籌資8.8億美元時,PE對Palantir的估值約為200億美元。看來那個時候的PE是太大膽(可能那時融資環境好)。畢竟,公司最近兩年的私有股權的轉賣的價格平均價大概就在5-6美元附近,對應的估值也就120億美元左右。當然,私募吃貨肯定要給自己留足空間,所以真實估值可能再高一些。今年怎麼說呢,二級市場對數據類的科技企業尤為寬容,估值高的非常多。

​因為虧損得一塌糊塗,Palantir也就只能市銷率來估值了。公司此前預計今年的收入在10億美元,如果對應15-20倍的行業市銷率,也就是150-200億美元的估值。

當然,公司雖然是DPO,但是規定了上市前期只有20%的股份可售,其餘的11月份解禁800萬股,剩下的要到今年年報公佈之後再全部解禁。這樣就和普通IPO一樣,有了剛上市期間的炒作機會。

不過全部解禁的時間點在公佈年報之後,這也是耐人尋味啊,管理層對今年的業績信心還是挺大嗎?總的來說,彼得蒂爾這波操作也是總結了此前Slack和Spotify的經驗,相對來說以最穩當的方式將一艘近200以美元的大船,以最小影響的方式放到二級市場中。除了公司沒有請投行外,其他能做的都做了。

對了,紐交所在8月底同意了DPO的公司發行新股份來募集資金,這點是與以往不同的。不過Palantir好像並不需要新發股份,可能他們真正的目的還是要分散一下原來的股份吧。

考慮到此前私募進場的價格在120美元估值水平,若Palantir上市後短期內市值飆升特別快,就有很強的拋售壓力了。

恰逢10月有很強的不確定性,特朗普能否連任也是個問號。作為特朗普政治盟友的彼得蒂爾,也應該增加一些政治風險在其中吧。

原文節錄

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