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歷史總是再循環,每一次的衝擊都是創造財富重分配的機會~

當市場開始下跌時,一些投資者開始恐慌。但是,有很多方法可以利用下跌的市場,沒有必要因為恐懼而採取行動。保持冷靜,學習如何交易下跌的價格。

  • 什麼是熊市

熊市一般用來描述下跌的市場。但具體來說,它是指從之前的高點下跌了20%或更多,持續時間較長(通常為兩個月或更多)的市場。當賣家數量超過買家數量,導致市場情緒悲觀時,就會出現這種情況。

它通常指的是整體市場或指數,但個別股票或商品也可以說是經歷了熊市。

  • 其他類型的下跌行情有哪些?

為了避免混淆熊市和其他價格下跌行情,我們研究了四種下跌行情,以及它們與熊市的區別。這四種類型是:

  1. 市場回調。這是股價走勢的暫時逆轉。對於下跌趨勢來說,這將是股價在最近的上升趨勢後走低。回調通常本身並不意味著什麼,因為價格一直在波動,所以使用技術指標來確定它是一個反轉還是更多事情的開始是很重要的。
  2. 反轉。反轉是指資產價格走勢的轉折,在這種情況下,上升趨勢變成下降趨勢。與回調不同的是,它是一個更持續的下跌時期。重要的是要注意反轉的蠟燭圖形態,如雙底或三底。
  3. 市場修正。這是指股票或指數的價格從52周高點下跌10%。之所以稱為修正,是因為它通常是在經過一段時間的激烈投機後,股價發生變化,以反映公司的真實價值。
  4. 衰退。衰退是指發生在6個月或更長時間內的經濟全面衰退。如果經濟衰退,證券也會受到影響,因為企業的收益會受到影響。

另一個對下跌感興趣的交易者需要知道的術語是"底部"。市場底部是指某一證券在特定時間段內的最低交易價格,無論是一天、一個月還是一年。它被看作是一個重要的興趣點,因為它可以是買家的一個很好的進入點,或者是支撐位的一個參考點。

  • 如果市場崩盤,如何管理現有的投資?

在市場崩盤、熊市,甚至是更暫時的低迷開始時,重要的是不要驚慌失措,不要隨大流。雖然這些價格下行確實會對投資組合產生不利影響,但你所面臨的風險程度完全取決於你作為交易者或投資者的目標。

對於買入並持有的投資者來說,並不一定需要擔心市場下滑,因為你關注的是股市的長期軌跡。熊市確實往往比牛市短得多,這也是為什麼股市--總體上--價格上漲的原因。例如,富時100指數的價格可能會下跌近4000點,儘管中間有兩個熊市,但仍處於比20年前更高的水平。然而,正如我們稍後將經歷的那樣,低迷期所涉及的風險將完全取決於你使用的投資方法。

一些投資者如果想減輕這些短期市場下跌的影響,可能會選擇對沖股票組合。但這種策略取決於風險偏好和可用資金,因為它涉及到開立多個頭寸。

對於交易者來說,低迷和熊市提供了巨大的獲利機會,因為衍生產品將使您能夠投機市場的上漲和下跌。通過使用衍生產品,您可以在不需要擁有相關資產的情況下開立證券頭寸。

  • 熊市投資:價格下跌時如何賺錢?

投資者和交易員都可以通過多種方式從市場低迷中獲利,或者至少保護他們現有的持股,避免不必要的損失。這些方法包括:

  1. 沽空
  2. 做空ETF
  3. 交易避險資產
  4. 交易貨幣
  5. 做多防禦性股票
  6. 選擇高收益的紅利股
  7. 交易期權
  8. 在底部買入

1.沽空

當市場下跌時,最常見的獲利方式,或許就是賣空。個人做空的方式有很多種,取決於你想交易的市場和你想使用的產品。

1.1 傳統的賣空方式傳統的方法是向你的經紀商借入股票(或其他資產),然後以當前的市價出售。如果市場確實有一個持續的下跌期,那麼你可以在以後以較低的價格買回股票。然後,您將把股票退還給貸款人,並將差價作為利潤帶回家。

然而,如果你的判斷不正確,市場又開始上漲--這意味著下跌只是回調--你就必須以較高的市價買回股票。值得注意的是,當你賣空時,有可能出現無限的虧損,因為理論上,市場的漲幅是沒有上限的。

1.2 衍生工具的賣空賣空是衍生品交易本身的一個重要功能--這些產品是純粹的投機性產品,其價格取自相關市場價格。衍生品不要求交易者擁有相關的股票或資產。

當您交易差價合約或差價投注時,您總是可以選擇做多和做空--因此您可以利用價格下跌的市場,也可以利用價格上漲的市場。

當您進行點差投注時,您是在某一特定資產的價格走向上下注。如果您開立短線點差賭注頭寸,您的利潤取決於價格下跌,給您帶來與傳統賣空頭寸相同的結果。當您交易差價合約時,您購買的是一份合約,以交換資產(在此情況下是股票)開盤價和收盤價之間的差價。您會開倉"賣出"差價合約。

雖然我們主要關注的是證券市場的下跌,但賣空也適用於很多其他市場,包括貨幣和加密貨幣。

2.做空ETF

空頭交易所交易基金(ETF),或反向ETF,旨在當相關基準下跌時獲利。它們由各種衍生產品組成,主要是期貨合約。

它類似於做空證券,只不過不是藉資產賣出,而是買入市場。所以,反向ETF使投資者能夠在下跌的市場中獲利,而不必賣空任何東西。

例如,如果你預期富時100指數會下跌,你可能會投資做空富時100指數的ETF。如果英國基準股價確實下跌,做空的ETF就會上漲。

逆向ETF通常不被認為是長期投資工具,因為它們所基於的衍生品將由基金經理每天買入和賣出,這意味著其表現沒有保證。相反,它們通常被投資者用來對沖股票投資組合的短期下跌。

空頭ETF被認為是傳統賣空方式的一種風險較低的選擇,因為最大的損失是你在ETF中投資的金額。

對於交易者來說,炒空ETF仍然是一種可行的方法,因為與投資者的方式基本相同,他們只是選擇"買入"市場。不過,交易者只需在普通ETF上做空即可。單純依靠反向ETF並沒有同樣的必要。

3.交易避險資產

避險資產是一種金融工具,通常在大盤下跌時仍能保值,甚至增值。這些資產與經濟呈負相關,這意味著它們通常被投資者和交易員用來在市場下跌時避難。

理論上,你會在避風港上持有多頭頭寸,以便為市場下跌做準備。這被視為平倉或做空的替代方案,因為它使您能夠對沖任何現有的持股。

避險資產的常見例子包括黃金、政府債券、美元、日元和瑞士法郎。然而,投資者和交易員都要記住,傳統上認為某項資產是避風港,並不能保證它在每一次市場低迷時都會有這樣的表現。

如果我們以黃金為例,要想投資避險資產,你就得買入實物貴金屬作為價值儲存。但是,如果你只是想投機避險資產的價值,你可以使用衍生產品,這樣你就不需要對資產本身進行交割。

4.交易貨幣

在金融衰退時期,有一些貨幣通常被用作避風港,但這只是利用外匯市場作為對沖市場衰退的一種方式。

一個國家的貨幣取決於國內經濟的健康狀況,這意味著任何被認為的經濟衰退都會影響到貨幣的價格。如果一個經濟體被認為比全球其他經濟體更弱,那麼它的貨幣與全球其他貨幣相比就會貶值。例如,在Brexit談判期間,政治動盪和不穩定影響了投資英國的吸引力。這使得整個富時100指數和英鎊都出現了波動。

交易者可以通過選擇做空一種貨幣來對經濟衰退的價格進行定位。當你進行外匯交易時,你本質上是在買入一種貨幣,賣出另一種貨幣。例如,當你賣出英鎊/美元時,如果你認為英鎊的價值與美元相比會下跌,你就會這樣做。

在市場低迷期間,許多市場參與者都會尋求了解匯率和股票價格之間的關係,以便為波動做好準備,並利用任何下跌的價格。然而,不一定存在明確的關係,這使得交易者在開倉前進行全面分析至關重要。

5.做多防禦性股票

投資者通常會通過納入防禦性股票來實現投資組合的多樣化。這些公司的股票被認為是消費主力軍,因此無論經濟狀況如何,都需要它們的產品。這些公司可以包括食品和飲料生產商以及公用事業公司。

當經濟形勢良好時,投資往往會流向"週期性股票",即生產非必需品的公司。而當經濟處於衰退期時,投資重點則會轉向生產消費者需求的公司。

和避風港一樣,當看跌情緒出現時,投資者往往會開始扎堆買入防禦性股票。交易者也可以監測防禦性股票,以此來識別市場何時出現情緒變化,將這些公司作為大盤健康的指標。

6.選擇高收益的紅利股

雖然關注成長股已經成為新的常態,但這些股票通常在熊市中受影響最大。這是因為如果它們的估值沒有得到強勁的基本面支持--這意味著它們被高估了--這些股票可能還要進一步下跌。

尋找紅利股是在下跌的市場中尋找價值的好方法。雖然一家公司的股價可能會受到衝擊,但這並不一定意味著該公司的基本面毫無意義。如果一家公司的資產負債表仍然很強勁,他們仍然可以支付股息。

7.交易期權

期權合約交易賦予您在設定的到期日以特定價格買入或賣出標的資產的權利,但不是義務。期權通常用於純粹的投機,但也是投資者對沖股價下跌的一種流行方式。

可以使用的期權策略有很多種,常見的有兩種:

7.1 購買看跌期權

7.2 出售被保護的買入選擇股權

購買看跌期權

當你買入一隻股票的看跌期權時,你會相信該公司的價值將會下降。買入看跌期權後,您有權以行權價賣出股票--因此,如果相關市場價格低於行權價,您可以行使期權,以更高的價格賣出股票。

例如,假設XYZ公司的股票目前的交易價格為35英鎊,但你認為他們是由於價值下降。你買入一份行權價為30英鎊的看跌期權,期限為一個月。如果到期時,市場價格為25英鎊,你可以行使看跌期權,並以30英鎊的較高價格出售股票。

看跌期權的價值將隨著標的市場的下跌而增加。相反,如果相關市場價格越來越接近行權價,其價值就會降低。

買入看跌期權可以被視為比賣空股票風險更小,因為雖然市場可能會成倍上漲,但您可以讓期權到期。你最多損失的是開倉時支付的溢價。

出售被保護的買入選擇股權

出售被保護的買入選擇股權意味著你在出售針對你目前擁有的股票的看漲期權--本質上,你是在接受向看漲期權持有人出售該股票的義務。如果買方選擇行使期權,你將別無選擇,只能出售你的股票。這意味著你的利潤是有限制的。

當市場下跌時,你可能會考慮無論如何都要賣出你的股票,因此,出售被保護的買入選擇股權是一種很好的方式,可以從銷售中獲得一些收入。買家會希望市場會反彈,所以如果股票不漲,很可能你就能保住你的股票和溢價。

無論持有者是否行使其看漲期權,你都會因為出售被保護的買入選擇股權的風險而獲得溢價。

8.在底部買入

當股市下跌時,好股票和壞股票的價值都會下降。然而,好的股票很可能會恢復。如果你能識別出強勢公司,價格的下跌可能構成一個很好的買入機會。

重要的是,不要只急著買入你看到的第一隻股票--不管它在熊市前的聲譽如何。許多交易者和投資者會利用基本面和技術分析來識別那些前景看好的股票。你應該始終關注公司的資產負債表、估值、管理策略和債務水平。

貸款人會關注哪些公司最有能力償還債務,並從熊市中恢復過來--因此,通過評估貸款人認為一家公司的信用度,交易者可以發現在底部買入的好機會。債券評級為AAA、AA和A的,表示相信一家公司的信用度很高,而低於這個評級的則被認為是一種風險。

一旦股價達到你認為公平的估值,你就可以買入。重要的是要記住,股價很可能不會立即反彈,但如果你對你的分析有信心,你應該相當有把握它最終會反彈。

  • 如何定義熊市

在你開始交易熊市之前,重要的是要知道哪些跡象表明經濟下滑的開始。這些跡象包括:

  1. 失敗的市場上漲。熊市即將到來的最常見跡像是上升趨勢沒有獲得任何牽引力。這意味著牛市正在失去對市場的控制權
  2. 經濟下滑。當整個經濟開始萎縮時(以失業率上升,高通脹率和銀行倒閉為標誌),通常表明股市也將經歷低迷。
  3. 利率上升。當利率上升時,消費者和企業會減少支出,導致收益下降,股價下跌。
  4. 防守型股票開始表現優異。當從事大宗消費品供應的公司開始超越其他行業時,通常被視為經濟增長期結束的標誌,因為消費者正在減少不必要的項目。
  • 熊市多久發生一次

這一點沒有確定的答案,因為這完全取決於你所說的市場下滑的類型。

在波動時期,回調和回落可能每天發生多次,而更大的市場衰退,如修正、熊市和衰退則發生的頻率較低。例如,分析師傾向於預期每兩年發生一次市場修正。

熊市和經濟衰退引起了很多人的關注,並產生了廣泛的影響。上一次重要的熊市是在2008年金融危機期間,當時標準普爾500指數跌幅超過56%。它持續了517天。

重要的是要記住,經濟衰退期持續的時間(平均)要比增長期少。自1945年以來,美國經濟擴張期平均持續了57個月,而經濟衰退期只持續了10個月。

  • 下跌行情總結

下跌市場是經常用來描述熊市的術語--當市場持續下跌20%或更多的時候。

還有其他類型的下跌運動:回調或回調、反轉、市場修正和衰退。

在熊市開始時,甚至是比較暫時的低迷,重要的是不要驚慌失措,不要隨大流

對於買入並持有的投資者來說,市場的低迷並不一定是他們所擔心的,因為他們關注的是股市的長期發展軌跡。

對於交易者來說,低迷和熊市提供了巨大的盈利機會,因為大多數交易產品都能讓你投機市場的漲跌。

在下跌的市場中獲利的方法有多種:賣空,交易空頭ETF,交易避險資產、貨幣和期權,關注防禦性股票和紅利股,或者在底部買入。

有一些跡象表明,熊市開始了,比如市場反彈失敗、經濟下滑、利率上升、防禦性股票價值上升等

根據有關運動的類型,下跌市場可以以不同的頻率發生。例如,回調會比衰退更頻繁。

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