【2019 美股投資】美股蘋果Apple和Facebook怎麼選?2019Q3財報數據分析

【2019 美股投資】美股蘋果Apple和Facebook怎麼選?2019Q3財報數據分析

Facebook和蘋果是最喜歡的兩家美股公司了,雖然兩個公司因為理念不同,還經常掐架。

FB和蘋果都是在2019.10.30盤後發布的2019Q3的財報。

對蘋果來說是2019財年的Q4財報,蘋果正式結束了艱難的2019財年。

下面分別說下兩家財報的情況。

蘋果2019Q3業績

蘋果2019Q3主要財務數據:

  • 總收入640.4億美元,同比增長1.8%。

  • 毛利為243.13億美元,同比增長1.0%。

  • 運營利潤為156.25億美元,同比下降3.1%。

  • 淨利潤為136.86億美元,同比下降3.1%。

  • 稀釋每股收益為3.03美元,同比增長4.1%。

按產品來看:

  • iPhone收入333.62億美元,同比下降10.3%。

  • iPad收入為46.56億美元,同比增長13.9%。

  • Mac收入為69.91億美元,同比下降5.7%。

  • 可穿戴等產品收入為65.20億美元,同比增長54%。

  • 服務收入為125.11億美元,同比增長25.3%。

從財報數據上看,傳統的三大件iPhone、iPad、Mac基本保持穩定,iPhone的下滑趨勢減弱,iPhone11系列產品不管從產品還是定價上都比較不錯,未來趨勢良好。

可穿戴等產品和服務增長提速。

可穿戴等產品2019財年4個季度的增速分別為33.3%,29.7%,48%,54%,增長速度驚人。最新發布的Apple Watch Series5 、降噪版的AirPods Pro 非常受歡迎。

服務收入2019財年4個季度的增速分別為19.1%,24.6%,12.6%,25.3%,增速也在提升。蘋果最新發布的Service產品,包括Apple News+,Apple Arcade、Apple TV+, Apple Card等估計會繼續推動Service收入的快速增長。

按整個2019財年來看

  • 總收入為2601.74億美元,同比下降2%。

  • 毛利為983.92億美元,同比下降3.4%。

  • 運營利潤為639.30億美元,同比下降9.8%。

  • 淨利潤為552.56億美元,同比下降7.2%。

  • 稀釋每股收益為11.85美元,同比下降0.2%。

蘋果股價最近漲的很猛,2019.11.1收盤價為255.82美元,又創造了歷史新高。因為蘋果一直在回購,如果按照最新的股數來算,總市值1.15萬億美元,TTM PE上升到了21。

【2019 美股投資】美股蘋果Apple和Facebook怎麼選?2019Q3財報數據分析

蘋果股價走勢

Facebook2019Q3業績

Facebook2019Q3的主要財務數據:

  • 收入為176.53億美元,同比增長28.6%。

  • 毛利為144.97億美元,同比增長28.2%。

  • 運營利潤為71.85億美元,同比增長24.3%。

  • 淨利潤為60.91億美元,同比增長18.6%。

  • 稀釋每股收益為2.12美元,同比增長20.5%。

雖然增長一直在減速,但總體沒什麼槽點。

Facebook目前還是以廣告收入為主,收入來源主要是Facebook Feed流廣告, Instagram Feed流廣告和Instagram Stories 廣告。

短期內的廣告增長還是在Stories上,但長期可變現的產品還很多,Instagram Explore, Instagram購物,WhatsApp和Messenger兩個通訊工具,正在測試的WhatsApp Pay等等,未來可打的牌還很多。

Facebook股價一直不溫不火的,還是因為監管方面的問題,包括隱私問題、反壟斷問題、Libra問題等等。

而且抖音在國內坑完騰訊,又去國外坑Facebook去了,引起了小扎的極大興趣。

蘋果和Facebook數據對比

蘋果屢創新高,Facebook不溫不火,兩支愛股估值上倒是越來越接近了。

我們一起來看一下。

因為蘋果的業績隨季節波動性大,Facebook的比較穩定,所以比較單個季度意義不大,我們就按一整年的算。

蘋果的FY2019財年剛結束,是從日曆年的2018Q4到2019Q3,我們就把同時期Facebook的數據也算出來比較一下。

Facebook最近有50億美元的罰款,因為是一次性的,我們在算的時候就不計入這次罰款的損失了。

Facebook 2018.10.1-2019.9.30 四個季度累計數據:

  • 總收入665.29億美元,同比增長28.2%。

  • 毛利544.55億美元,同比增長24.5%。

  • 經營利潤279.48億美元,同比增長14.3%。

  • 淨利潤241.18億美元,同比增長23.7%。

  • 稀釋每股收益8.38美元,同比增長26.4%。

Facebook股價最近不溫不火,2019.11.1收盤價為193.62美元,按照最新披露的股數來算,總市值5565億美元,TTM PE為23,在這個業績增速的情況下,竟然和蘋果目前幾乎無增速的估值相差不多。

我們來列個表直觀的看一下。

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Apple vs Facebook(2019.11.1市值數據)

蘋果和Facebook都是丸子特別喜歡的公司,也都是非常賺錢的公司。蘋果經歷了一個艱難的2019財年,2020財年狀況向好,股票市場看預期,給予的估值比較樂觀。

而Facebook在這兩三年裡一直比較麻煩,雖然業績一直在漲,但狀況不斷,股價上躥下跳,總體沒有漲太多,PE越來越低了。

在目前的價格上,認為Facebook的估值仍然偏低,值得繼續買入。而蘋果目前的估值基本合理,要買入的話要謹慎些了。

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