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買股票不就是要發大財嗎?當股價走勢不如預期怎麼辦...首先要檢視「 2 件事」

9月 2019年5
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(圖片來源:shutterstock)

買了股票後怎麼判斷是否該繼續持有

最近有次跟朋友聚餐時閒聊,

朋友 A:「最近投資好煩哦!有的股票要漲不漲的,

有的一不小心就套牢了,該不該賣,該不該留著,

常常讓我煩到睡不著的說!」

 

投資市場的新手常常會遇到一個問題,

就是聽了親朋好友

投資達人跟電視上的股市分析師講的

某檔股票看起來很會漲,

結果每次自己跟著買進後,

通常都是跌多賺少,

或者漲了沒賣放到虧錢。

 

買進股票一段時間後,到底該走該留,

常常是我們初入股市時,

心裡最大的疑問。

 

漲了一點點,

阿是不是該跑了獲利了結,入袋為安,

賠了一些就求神問卜,

上各大論壇如 PTT 找大神求心安,

有沒有一個比較簡單的 SOP ,

讓我們做初步的判斷呢?

有的,請聽我娓娓道來...

 

 

當帳面的虧損已經發生時,該怎麼做?

首先,第一步是確認我們的消息來源是什麼?

是親友介紹?看新聞利多覺得很有道理?

還是有什麼你很看好的題材?(例如 5G 概念股)

還是根本就是看心情覺得某檔股票很順眼就買了!

 

1.檢視你買進這檔股票的原因

當你發現股價不如你的預期時,

首先要回去檢視你的標的為什麼買進,

 

舉例來說 群創(3481)

在2017年獲利大爆發時新聞一片看好

截至第二季財報 EPS 2.41 元,

用本益比法估價,保守預估當年度只賺 3 元,

合理本益比 12 倍為 36 元,

用 10 倍估價也有 30 元,

怎麼看股價都不應該只有 13 - 14 元,

當時很多股市的小散戶急匆匆的買進群創,

小漲了一段到 15.9 元,

等著他一舉飆破 20 元大關,

等來的卻是不斷的破底,不斷的創新低,

回到  2017 年 Q4 財報公布時,

全年每股盈餘也高達 3.72 元。

 

到底發生了什麼事?

公司不是很賺錢嗎?

怎麼還跌得這麼兇?

原來隔年第一季每股 0.3 元的財報,

先是低於市場預期,

第二季更是轉為負值,

每股稅後盈餘 -0.19 元,

一個接著一個的壞消息不斷的打擊市場的信心,

導致股價一蹶不振。

 

2.公司獲利是不是符合我們的預期

買進的理由還在嗎?

還是已經跟預期的不同。

是不是有什麼資訊是我沒發現的,

還是還沒公布的呢?

 

我們在買股票的時候,

心裡面應該都是預期他會漲,

或短期間的回檔之後會再反彈吧?

有發生什麼重大事件會影響我們對股票的預期嗎?

 

接續剛剛群創的例子,

 2017 年剛好是面板產業的曇花一現,

把他比喻成迴光返照也不為過,

因為大陸面板廠例如京東方等 10.5 代廠快要蓋好了,

等這些大陸的怪獸級大廠在市場上生產時,

面板價格勢必面臨破壞性的打擊。

 

或許是因為三星電子也是如此預測,

所以在 2017 年就把舊的面板廠停產調整產線,

以因應即將到來的供需失衡,

而台灣的面板廠友達

群創於是趕上了這場末日派對,

因三星停產,面板供給減少導致價格上升,

使得群創在 2016 年末,

到 2017 年期間獲利不斐。

 

但2018年起就迎來景氣的寒冬

2018年群創全年 EPS 0.22 元 接近損益兩平。

2019年更是連續兩季財報虧損,

上半年每股盈餘結算共虧損 0.67 元

今年後續的財報,如果面板價格沒有明顯的好轉

全年預估損失約為EPS:-0.8 元 ~ -1.3 元之間。

 

如果沒有留著股票的理由,就壯士斷腕吧!

我覺得這檔股票未來一定會業績大爆發嗎?

如果是的話,我是怎麼去判斷的呢?還是純粹憑感覺?

把自己當成柯南去找會漲的理由,

如果沒有或找不到呢?

 

股票獲利時,記得時時關心買進理由是否還在

以 5G 概念股來說,

當電視新聞或媒體上預估會獲利大爆發的時候,

我們有沒有去檢視看看,

一個月過去了,三個月過去了,

這檔股票真的有如媒體所說的獲利大幅成長嗎?

 

如果有,恭喜你目前應該是獲利的狀態,

繼續仔細地盯著該公司的獲利狀況吧!

賺錢的時候如果買進的理由沒有改變,

那就讓獲利奔跑吧!!

 

但當營收增加的幅度在減緩的時候,

就要想辦法查出減緩的理由,

才能在股票賺錢的時候急流勇退,獲利入袋。

 

當股票獲利和我們想的完全不同時,做最壞的打算

反之,虧錢時如果買進的理由沒變,

或許這檔股票只是英雄受難。

 

是金子總是會發光,

繼續耐心等待吧! 

 

但是如果股價沒有好轉,

也沒有了漲價的理由。

認賠賣掉真的很難受。

但我們把股票留著,

不就眼看他越來越糟嗎?

 

 

結論

首先回想自己當初買進的理由是什麼,

只要買進的理由不見了,

那就是該賣掉股票的時候了,

不論賺錢還是賠錢。

 

當股票賺錢時,恭喜,

但千萬不要放鬆戒心,

時時觀察獲利狀況是否轉差。

 

如果買進時的理由沒有消失,

那就可以賺足波段漲幅。

 

虧錢時,方向對,

公司基本面還是很好,

耐住性子繼續等待,

總有看見曙光的一天!

 

★警語:

以上只是個人研究記錄記錄,

非任何形式之投資建議,

投資前請獨立思考、審慎評估,

切勿以跟單模式進行!

 

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