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全家(5903)負債比高達 8 成,股價卻能突破 200 元?原來是因為「這 1 原因」... 歡慶大盤重返「萬一」,卻有可能急轉直下?小心!這 4 點股票反轉的前兆,你不能不謹慎...

「均線糾結」只要再加上這2個關鍵,就能找到【成長股】便宜價,四天獲利21%真實故事!

4月 2019年20
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(Photo by Belinda Zeman from Pexels)

 

你也曾經歷這 2 個投資難題?

對投資人(包括我自己) 來說...

下面這兩項是最痛苦的經驗:

1. 錯失好股票進場點,只能眼巴巴看他飆上去!

2. 追在高點,受不了長期震盪忍痛大賠!

 

為了預防這兩件事的發生

我統整了一個「買在起跑點」的策略

👉 讓我可以篩選到準備起漲的股票

👉 買在起漲點,讓大賠不再發生

今天會用 立端(6245) 獲利案例 來教學

分享給各位參考 最後也會附上對帳單!

 

 

找「成長股」便宜價的 3 個步驟

步驟一:「均線糾結」找起跑點股票

我曾發表過一篇「買在起跑點策略」(👈點我複習)

並且 公開選股參數 與 如何應用免費軟體來設定 

主要的邏輯是如下圖所示:

透過 「5日均線」與「20日均線」糾結

來找到「股價整理」至少一個月的個股

 

除了「均線糾結」的主要條件

我還增加了 3 個條件:

1. 成交量 500 張以上,避免買到殭屍股。

2. 投信近 20 天買超 > 100張,因為投信擁有專業的研究團隊,對新手來說是適合追蹤的籌碼代表!

3. 股價創 20 天新高,幫我們找到,正式突破整理平台向上的個股。

除了一檔一檔看,

你可以利用 籌碼K線 來設定參數

幫助你快速篩選,省下做功課時間!

 

因此 2/21 就選出了 12 檔股票

其中 立端(6245) 符合了上面的 3 個條件:

1. 股價整理過至少一個月並突破

2. 成交量 > 500 張

3. 投信買超 >100 張關注

我自己由於長期關注到這檔

2/21 盤中發現後就以 61.1 元買進!

但該如何從 12 檔中進階篩選呢 ?

 

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步驟二:基本面「本益比」分析

基本面最基本的分析就是「本益比」

我曾寫過一篇 本益比找便宜股 的文章(👈點我複習)

立端(6245) 2018 年的 EPS 為 3.92 元

👉 因此 2/21 號時的本益比為 15.5 倍

( 算式 = 股價 61.1 元 / EPS 3.92)

而之前的的文章說過

可以跟這檔股票過去的本益比做比較

因為每檔股票的股性與市場給予的評價不同

有些企業因為是夕陽產業

給的本益比可能長期都在 10 倍

👉 而透過 追訊這個免費網站 

可以看到下圖中 立端(6245) 2014 年的本益比為 19.6 倍

因此目前的 15 倍 跟歷史相比仍有空間

 

而你可能會問...

2/21 當時年報還沒出來

我怎麼會知道去年 EPS 是多少

其實你可以從「營收」與「利潤率」往回推 

畢竟 獲利(EPS) =「營收」X「利潤率」

歡迎複習 利潤率應該要注意的 3 要點(👈點我複習)

 

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「財報公布時間」小知識:

1. 營收是每個月 10 日前公布

2. 季報是每季過後 45 天之內

3. 年報是隔年 3 月底之前

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以下圖 立端(6245) 為例,

第四季營收季成長高達 21%

只要你能合理的推敲「淨利率」就能推測 EPS

假設「淨利率」維持 7% 第三季高檔

則第四季 EPS 至少會有 1.32 元!

(第三季EPS 1.09 元 X 21%成長)

而事後公布的第四季 EPS 為 1.45 元!

幫助你避開使用一年前 2017 年的EPS 來衡量

避免與現實狀況離太遠!

接下來最後一個步驟,讓你能多一點籌碼推估趨勢...

 

步驟三:找尋「有用的」消息面

股市反應的是「未來的前景」

因此經過步驟二的基本面「本益比」分析

了解與歷史比較 股價是否有潛在空間後

接下來我會盡量去收集分析一家公司

「內部經理人」自己的公開展望

或是法人、新聞採訪的「事實根據」

看是不是有「重大未來成長」的機會!

 

例如 立端(6245) 就發現過去一則重要新聞

👉 台達電、立端攜手搶進5G大商機

由於 立端(6245)  長期布局 SD-WAN

SD-WAN 是拿來取代傳統資料中心

也就是拿來架構 雲端系統 的重要技術

在未來 5G 或是 物聯網時代都是不可或缺

因此統整出 3 個理由 解釋 2018 第三季

為什麼開始營收雙位數成長的原因:

1. 公司派看好SD-WAN年將以 70% 以上的的速度成長

2. 電信機房伺服器產品 也預計要打入7個國際級新客戶

3. 再加上 台達電董事 間接以個人名義正式加入董事會

藉此來判斷這家公司是否有長期競爭力?

且是否有機會維持 高營收 與 EPS 的能力 ?

幫助自己做決策的判斷輔助!

 

結論:全方位三步驟,4 天獲利 21%!

我自己也是一位上班族

自己很不希望在股市反而賠掉薪水

所以我每天都會花上 1 個小時「全面性」的做功課

這三個步驟 是我第一份工作幫大戶操盤時

養成的長期習慣!分享給大家參考...

重新複習一次三步驟:

1. 透過「均線糾結」篩選出剛起漲股票

2. 最基礎推估便宜價的基本面功課是「本益比」

3. 找有根據的資訊,自己判斷 EPS 成長力持續性

 

下圖是我陸陸續續從 55 元 賺到 74 元的對帳單

最賺的一筆是從本次案例 1/21 持有四天 獲利  21%

光這一筆單,就替自己單月加薪 $17,000 以上!

 

至於 停利 與 停損 的基礎方法

您可以加入以下的粉專連結

會持續 PO 出教學圖文解釋!

 

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*本文為已獲利心得分享與數據教學,僅共教學用途,投資請自行作決策。

 

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