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「我要如何買在最低點?」:鎖定「這 1 類」股票,讓你在股市提早佈局!

3月 2019年26
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(圖片來源:Shutterstock)

 

投資常見問題大解析

常常有股友會私訊我,

「勳哥,股票如何避免提早買入?」

「老師,我要怎麼停損?」

有問題我都會盡量回答股友們,

今天彙整一些常見的問題跟大家分享,

希望在投資路上,

大家可以少繞點彎

 

本篇分享投資常見問題

● 如何買在最低點

● 該如何停損

 

繼續看下去...

 

 

 

✎投資常見問題:如何買在最低點

 

 

資金控管 + 保守再保守的估價】

要買在最低點有點不切實際,

老實說我也做不到

因此保守估價很重要

並付諸嚴謹買進賣出紀律

市場不缺被錯估的股票,

目標鎖定在潛在報酬較高的股票( 現在價格<低估價 ),

並且將資金切成 3 等份,分批分時買,

不要在盤中看到機會就一股腦一次買入,

多給自己評估的時間,

多花些精力做功課,

少花點時間在看盤,

價格越低,

只要當初條件還沒發生改變,

就可以考慮再加碼,

但如果此時沒有資金再加碼,

就無法實行,所以資金控管很重要。

 

【關注度】-衡量冷熱門的關鍵指標

如果要避免追高殺低的話,

我會看一個指標,

叫做“關注度”(股票週轉率)

當週轉率太高時,

表示市場很多參與者,

這種股票也伴隨著許多投機者,

我會避開這種關注度太高股票,

不管是上漲或下跌過程,

我都不會有動作,

除非我已經預先布局,

不然我寧願錯失大幅獲利,

也不願參與大幅損失,

 

舉例說明:以國巨(2327)為例子

EX. 國巨(2327)

從 100 元漲到 1300 元

從 1300 元跌到 298 元

可以觀察到它週轉率超極高,

除非在它還沒被市場發現時,

我就發現它的價值,

提早進場布局,

否則事後我不有任何動作。

我不喜歡成長過高的股票

因為他們常常伴隨著極高的關注度

股價常常遭到高估

跌下來時都非常的慘重與快速。

(圖片來源:股人的計量價值投資)

 

✎投資常見問題:如何停損

預先設定好出場點

任何投資在進場前,

就要預先設定好出場基準,

否則容易陷入迷惘,

沒有一個明確的賣出準則,

常常讓人獲利時貪婪,損失時恐慌,

不然就是賺到一個便當就出場,

賠掉一半資產都還死死抱著,

會有這些狀況,

都顯示你依據情緒在投資,

過度反應市場訊息,忽略客觀應有的事實,

就是導致我們投資失利得主因

 

針對我們可以掌握的事情去努力

其實我們只要

針對那些可以掌握的事情去努力,

針對那些不可控制因素去做預防就好。

以下是我可掌控的賣股準則,可供大家參考

1.股價相對不再便宜(潛在報酬 < 0)

2.市場出現更便宜的標的(潛在報酬更高的股票)

3.虧損達 20%,檢視進場條件是否發生改變

這 20% 是依據個人風險忍受度而有不同,

可根據自己對損失的最大程度去調高或調低,

 

哪些是我無法掌控的因素?

猜測市場短期的漲跌,

就是我做不到,也不願去嘗試的事情,

升息與否對於股市的影響是利大於弊,

還是弊大於利我無法準確衡量,

一定要回答的話,

升息對市場"長遠"來說是好事,

畢竟過去這十年,市場處於低率狀態確實不合理,

停止升息跟經濟好壞、股市崩跌也沒有絕對關係,

還要考慮通貨膨脹與政策,

但這對我來說太過模糊,

無法做為我投資決策的依據。

 

盤股價淨值比(PB)來做好資金控管

與其每天擔心局勢,

不如專注於如何選間好公司,

投資於企業,而非投機於股市

擔心崩盤的話,

應該預先做好資金控管,

買股時,要分批分時買,

避免在下跌時,沒資金再加碼,

而對於整體資金比例的掌控,

我會依大盤股價淨值比(PB)來決定,

當市場 PB 過高時,我會降低自己在股票市場的部位

有良好的資金控管 SOP,

就能確保在資產價格下跌時,

有足夠的現金去應對,

這將是崩盤時相當大的優勢。

 

以下有兩篇我寫關於大盤 PB 的文章,供大家參考:

● 破解迷思!「台股萬點」不能買?先搞懂這「 2 件事」!

● 台股現在是 貴 還是 便宜 ? 「這個方法」教你判斷!

 

買被低估的股票,這些才是我能掌控的事情。

最後再問自己一個問題

短期的事情,

對你長遠的投資真的有那麼重要嗎?

雖然便宜,不代表一定會漲

而昂貴,不代表一定會跌

市場情緒面也會影響短期的股價

但"長期來說"

股價不會偏離其價值太遠

分散產業、分散檔數、分散資金

買被低估的股票,

這些才是我能掌控的事情。

 

(圖片來源:股人的計量價值投資)

 

 

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(圖片來源:股人的計量價值投資)

 

 

 

 

 

 

 

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