按讚看精選好文
粉絲團按讚:
在臉書上追蹤我們的訊息
股市生存的秘密:克服 6 大「人性」弱點你就能戰勝 80% 投資人!因為大部份人沒做到... 我試了這 2 個『招財、聚財』小物,效果真的好!不是迷信 ... 請拿筆抄起來(立馬收藏)

24檔金豬年「營收成長便宜股」清單,勝率 83%,月獲利高達雙位數!(附三十分鐘影音)

2月 2019年2
收藏

(圖片來源:法人決策系統回測模式)

 

當我在新聞看到...

「營收創高」的公司 到底能不能買?

每個月 10 號是投資人非常關注的一天

那一天是全體 1,600 家 上市櫃企業

『公告上月營收的最後一天』!

只要在這一天打開新聞報紙

就會看到無數的新聞標題吸睛的寫著...

『XX股票營收創新高 今年拚雙位數成長』

似乎每個月「分析營收成長」是一件必做的功課!

 

但認真的投資人馬上就會發現 2 個問題:

1. 以 2018 年 12 月為例

光營收年成長大於 20% 的就有 232 檔

投資人根本無所適從如何挑選?

2. 就算看排行榜前幾名的公司

卻發現很多公司名稱完全不認識

且日成交量不到 10 張沒流動性的公司...

因此接下來要分享的選股策略

就是要來解決這兩件事情

且找到月獲利雙位數的加薪標的

 

 

今天的【選股實驗室 第一集】

我要跟大家分享 一個「每月營收選股策略」

此策略每月選出 10 檔左右的股票

選出來的個股 除了營收成長

主要會符合了 2 大特點:

1. 股價相對便宜

2. 企業長期體質強健 

使用的指標都是前幾周的基礎教學

回測 2018 全年的結果 有機會選到月獲利 18% 的個股!

讓我們先來看看選股條件設定 與 回測的結果統整!

讓大家每個月可以提早媒體一步布局持股!

先來回顧 2019 年 1 月 10 號的清單與後續獲利狀況

👉也歡迎加入我的 LINE@ 獲取未來月營收選股清單

為了怕投資新手一下子

進階到「實戰選股」會聽不懂

因此這次我特地錄了 35 分鐘的教學影片

🎯主要的影片教學大綱是:

( 一 ) 為什麼大家都關注每月營收成長?

( 二 ) 利用免費選股網站,快速設置 4 個選股條件!

( 三 ) 加碼 1:該如何簡單判斷大盤多空!

( 四 ) 加碼 2:從「漫畫」與「日劇」熟習投資這件事!

🎯你可以從下面 3 個路徑獲得 完整影片教學 與 未來月營收的選股清單

1. 從 FB 粉絲團收看影片( 👉點我收看 )

2. 加入 LINE@好友 立即收到影片連結( 👉點我收看 )

3. 點選 YOUTUBE 影片連結( 👉點我收看 )

 

 

4 個選股條件設置:

影片中也會更詳細的介紹這 4 個設置條件

大家也不用去硬記這些「選股條件」

因為在我們這次推薦的免費選股網站中

都有預設值 直接列出來給大家簡單上手!

大家可以用輕鬆的心態瀏覽以下文章

並配合影音教學喔!

👉 點我進入免費選股網站頁面

 

1. 營收成長:「單月營收年成長 10% 以上」

✍以 2018 年 12 月的營收來看

年成長大於 20% 的有 232 檔

而年成長大於 10% 的有 338 檔

成長大於零的檔數為 470 檔

而我們這次模型的設置放寬條件到 10%!

才不會太嚴格最後篩選步道個股

但只有一個選股條件 300 多檔股票

還是不知如何選取...讓我們繼續看下去

 

2. 股價相對便宜:「本益比小於 15 倍」

✍前兩週我寫過一篇「本益比」的教學文

大家可以點選下面這篇文章複習

👉用這 1 個方法找到「勝過大盤+便宜價」股票!

文中提到 過去 7 年「大盤整體的本益比」

如下圖所示 上限大約是 20 倍

而 2008 年 12 月台股崩盤時的最低本益比是 9.8 倍

因此如果你想選擇更便宜的標的

建議可以在 10~15 倍區間做調整!

通常設定到這裡,股票會縮小到剩下 100 多檔

但你是否想問:只是便宜,但是否是長期健康的企業嗎?

 

(資料來源:CMoney大盤分析)

 

3. 公司體質強健:「營業利益率 5 年 不低於 14%」

✍在上一周的教學中

我們介紹了連巴菲特也推薦的一本書

裡面介紹了為何「利潤率」可以判斷企業的體質

大家可以稍後點選這一篇複習

👉 巴菲特 推薦書單【非常潛力股】

 

營益率是什麼?未來會再詳細介紹

但大家可以把「營益率」想像成是「本業」的利潤率

例如:你是賣水果的攤販

則「營益率」就是扣除 水果進貨價格、人事費用、租金電費...這類與賣水果相關的費用後,你所賺到錢的比率!

至於每年繳給政府的營業稅 或 業外投資

就不會算在「營益率」本業之中!

因此營益率建議不要設太低

 

Man in Blue Top Giving Box to Man in Gray Top

(圖片來源:Photo by Quintin Gellar from Pexels

 

以台灣前 150 大市值企業的平均來說 

(實際上為前 149 大,扣除矽品與日月光新成立之公司)

過去三年的平均值為 13%

詳細數據為如下:

☑ 2015年:12%

☑ 2016年:13%

☑ 2017年:14%

今天的模型我們採取高標準 14%!

基本上這三個條件設定下來

就大概會剩下 20 幾檔股票!

投資人就非常好做進階的個股分析嚕!

 

 

4. (加碼條件) 法人關注:投信近一月開始買超

但企業體質好 不代表買了就會賺錢

畢竟股票要漲 就要有大戶用錢砸(買)下去

才有機會起漲!因此我建議可以用第 4 個篩選方法!

✍ 所謂「投信」就是一般你聽到銀行跟你推銷 「基金」的龐大操作資金

而這些基金公司養了一大批「研究員」

會親自去各大公司拜訪獲取第一手消息

也許大部分投資人沒有公司內線

因此透過「投信買超」也有相對高的比率 

代表「一家企業未來的發展前景」!

 

而增加第 4 個條件後

篩選的股票會減少到 10 檔左右

讓投資人可以更專心的先研究這幾檔個股!

 

2018 模型回測結果分析與應用:

我使用了兩個不同軟體來做回測

畢竟我希望能讓大家了解一個策略的限制

才能正確地使用呢!

第一個是非常精確的回測 2018 一整年

回測的買賣邏輯如下三點: 

(1) 我們在每月 10 號營收公布後進行選股

(2) 並且在隔天用開盤價買進

(3) 每檔個股都持有「一周」或「一個月」才賣出

三個重要結果如下:

 

1. 買進後持有「一個月」比「一周」的獲利高

下圖是 12 個月選股的統整

我們可以從表格最下方粉色底的數據發現...

🎯 12 個月報酬率的平均數據

持有一周是 1.11%,而持有一個月是 1.86%

雖然勝率只有 55% 但平均每個月都有正報酬!

🎯 過了一年之後將 12 次報酬率直接加總

持有一周可獲得 13.3% 報酬,而持有一個月是 22.3%

持有一個月的績效都比一周還多!

 

🔥 至於為什麼有這樣的結果,大家可以思考看看?

我的的操盤經驗來猜測的話

如果一家公司營收真的成長

早在公布前,內部許多人早就知道並買入

因此公布的當下,反而會有一波獲利了解的賣壓!

 

 

2. 可以選到月獲利 18% 高報酬股票!

這個模型最重要的目的是

「探討是否能從月營收數據,找得到高報酬股票!」

而本次 12 個月的選股模型

一年總共選到 47 檔股票

從下方表格最後四列的個股數據中發現:

🎯 這 47 檔股票中

持有一周的最高獲利率是 20.1%

持有一月的最高獲利率是 18.6%

 

🎯 而以一個小資族 30 萬資本來說

如果能獲利 3% 以上 每個月加薪 $9,000來說

就是分常好的成績,而這 47 檔股票中

持有一周的部分,選到獲利 3% 以上有 8 檔,佔 17%!

持有一月的部分,選到獲利 3% 以上有 17 檔,佔 36%!

🔥 總結來說,證實每個月的營收成長數據之中

還是有辦法找到 高報酬的個股

而這個模型可以幫助投資人

用最短的時間 有效率地找到要進階研究的股票!

如果你想要所有 47 檔的個股數據

歡迎加入 FB 粉絲團 我會陸續公布!

 

 

3. 最大個股損失 一個月控制在 8%!

對上班小資族來說 比起獲利

損失一個月以上的薪水更叫人心痛

畢竟初衷只是想為自己賺業外收入

🎯 而在上方表格中...

2018 年 47 檔「個股」的回測數據中

無論是持有 一周 或 一個月,最大損失都是 -8%!

🎯 而如果以「每個月的投資組合」來看

最大的投資虧損僅 -4%!

以 2018 年 10 月大盤大跌的情況來說

這個策略相對能找到損失較小的個股!

 

🔥但若是 2008 年金融海嘯崩盤若再次上演

大盤指數都能從最高點跌掉 2/3 的狀況來說

個股一定也無法倖免 因此在影片教學中

我會簡單介紹如何判斷大盤多空

幫自己做好「資金配置」避開崩盤!

 

加碼:來看看更長的 5 年數據回測

由於只看 2018 年可能會不夠準確

因此我又用另一套 法人專用的回測系統

模擬了 2014 到 2019 年 1 月( 一共 5 年多的時間)

而測出來的數據如下,大家可以參考當作驗證即可!

5年的數據 獲得與單單 2018 年相似的結果:

1. 營收選股策略年化報酬為 12.7%,有雙位數獲利表現!

2. 5年來營收選股策略 最差的表現是 -2.25%,累積損失有控制!

3. 每月平均持有股數為 6 檔,篩選股數不會過多

 

備註:5 年回測的模型主要有下列三點些微不同(供參考):

*1. 每 21 天會清算一次上個月持股,若有持續符合條件的個股,會持續持有。

*2. 5 年回測的模型,是採用非還原權值的股價 。

 

總結:

( 背景圖來源:Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

 

如果你喜歡今天的文章...

歡迎加入 粉絲團 與 LINE@ 

獲取未來最新選股清單與策略!

bit.ly/2WwOWNr

------------------------------------------------

🎯目前這一系列已經有另外 3 篇「投資實戰教學」
1. 買在起漲點  - 巴菲特也讀了 2 次的筆記,暗藏 4 種獲利方法!(點我觀看)
2. 找便宜股價  - 用這 1 個方法找到「勝過大盤+便宜價」股票!(點我觀看)
3. 找成長公司  - 巴菲特 推薦書單【非常潛力股】: 3 個投資陷阱!(點我觀看)
4. 本篇:年報酬 22% 的 「每月營收選股法」 

------------------------------------------------

👉加入粉專與我一同學習『2019 找到好買點』!👈

 

*本文為已獲利心得分享與數據教學,僅共教學用途,投資請自行作決策。

好文章 分享給朋友吧~

粉絲團按讚:
在臉書上追蹤我們

熱門文章排行

    最新文章分享

      熱門標籤

      熱門作者

      文章分類