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單位:仟元
| 日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/Q1 | 141,801 | 1,807 | -5,268 | 143,608 | 150,182 | 52.00 |
| 2024/Q4 | 38,939 | -3,096 | -4,285 | 35,843 | 38,649 | 53.90 |
| 2024/Q3 | 51,043 | -403 | -109,702 | 50,640 | -64,930 | 52.20 |
| 2024/Q2 | -186,134 | -1,233 | -4,159 | -187,367 | -188,920 | 59.40 |
| 2024/Q1 | 181,602 | -406 | -4,160 | 181,196 | 180,152 | 56.60 |
| 2023/Q4 | 160,887 | -1,490 | -4,673 | 159,397 | 138,724 | 64.60 |
| 2023/Q3 | 116,917 | -6,921 | -4,419 | 109,996 | 108,629 | 68.70 |
| 2023/Q2 | -35,404 | -14,869 | -155,139 | -50,273 | -199,544 | 80.30 |
| 2023/Q1 | -7,460 | -1,904 | 183,981 | -9,364 | 173,740 | 67.00 |
| 2022/Q4 | 269,821 | -5,173 | -15,086 | 264,648 | 241,079 | 53.00 |
| 2022/Q3 | 37,007 | -1,404 | -44,739 | 35,603 | -4,589 | 53.10 |
| 2022/Q2 | 28,934 | -1,065 | -79,211 | 27,869 | -49,566 | 64.60 |
| 2022/Q1 | -192,580 | 82,750 | -107,640 | -109,830 | -215,438 | 44.25 |
| 2021/Q4 | 188,232 | -6,049 | -65,887 | 182,183 | 178,382 | 44.95 |
| 2021/Q3 | -91,838 | -18,251 | 87,985 | -110,089 | -21,780 | 39.60 |
| 2021/Q2 | -27,618 | 43,618 | -170,145 | 16,000 | -165,173 | 48.60 |
| 2021/Q1 | 129,188 | 111,153 | -105,767 | 240,341 | 77,865 | 59.40 |
| 2020/Q4 | 73,432 | -173,710 | 39,896 | -100,278 | -75,557 | 56.30 |
| 2020/Q3 | -61,158 | -31,485 | 24,386 | -92,643 | -78,016 | 44.00 |
| 2020/Q2 | 108,848 | 148,003 | -27,746 | 256,851 | 223,816 | 44.90 |
現金流量表 定義
現金流量表提供了該公司現金流入與流出的全貌，幫助投資者了解其經營狀況、財務穩健性及資金運用效率，而現金流量表分為三大部分：營運活動、投資活動及籌資活動。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力，正值顯示經營順利，現金來源穩定；投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關，負值可能代表公司擴展業務的投入；籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況；自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據，投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向，進一步評估其財務結構及營運前景。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力，正值顯示經營順利，現金來源穩定；投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關，負值可能代表公司擴展業務的投入；籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況；自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據，投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向，進一步評估其財務結構及營運前景。