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6187 萬潤
335.5
4
(+1.21%)
單位:仟元
| 日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/Q3 | 413,287 | 2,833 | -758,240 | 416,120 | -302,875 | 384.00 |
| 2025/Q2 | 377,356 | -170,613 | 119,746 | 206,743 | 236,889 | 404.00 |
| 2025/Q1 | 1,007,668 | -184,440 | -1,464 | 823,228 | 831,826 | 265.00 |
| 2024/Q4 | 135,546 | -341,760 | -1,749 | -206,214 | -195,821 | 402.00 |
| 2024/Q3 | 699,715 | -90,547 | 1,855,051 | 609,168 | 2,456,431 | 474.00 |
| 2024/Q2 | 239,752 | -2,742 | -1,336 | 237,010 | 240,948 | 268.50 |
| 2024/Q1 | 4,271 | 76,387 | -1,332 | 80,658 | 99,311 | 249.00 |
| 2023/Q4 | -27,643 | -123,497 | -1,226 | -151,140 | -174,423 | 141.00 |
| 2023/Q3 | 117,693 | -283,077 | -252,340 | -165,384 | -398,455 | 113.00 |
| 2023/Q2 | 163,056 | -5,293 | 30,688 | 157,763 | 185,292 | 89.80 |
| 2023/Q1 | -43,527 | 5,761 | -33,803 | -37,766 | -71,369 | 68.30 |
| 2022/Q4 | 196,161 | 154,121 | -118,810 | 350,282 | 225,186 | 60.80 |
| 2022/Q3 | 129,896 | -309,960 | -420,597 | -180,064 | -591,076 | 67.00 |
| 2022/Q2 | 212,918 | -56,016 | -2,581 | 156,902 | 154,295 | 81.10 |
| 2022/Q1 | 63,413 | -144,021 | 1,041,254 | -80,608 | 968,839 | 134.00 |
| 2021/Q4 | 214,145 | -146,069 | 74,402 | 68,076 | 143,907 | 122.50 |
| 2021/Q3 | 31,393 | -22,146 | -239,353 | 9,247 | -230,340 | 115.00 |
| 2021/Q2 | -3,108 | -3,577 | -687 | -6,685 | -11,125 | 126.00 |
| 2021/Q1 | -90,216 | -11,787 | -1,223 | -102,003 | -104,669 | 115.50 |
| 2020/Q4 | 170,045 | -83,938 | -1,219 | 86,107 | 88,689 | 89.20 |
現金流量表是什麼
現金流量表提供了該公司現金流入與流出的全貌，幫助投資者了解其經營狀況、財務穩健性及資金運用效率，而現金流量表分為三大部分：營運活動、投資活動及籌資活動。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力，正值顯示經營順利，現金來源穩定；投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關，負值可能代表公司擴展業務的投入；籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況；自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據，投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向，進一步評估其財務結構及營運前景。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力，正值顯示經營順利，現金來源穩定；投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關，負值可能代表公司擴展業務的投入；籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況；自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據，投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向，進一步評估其財務結構及營運前景。