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5205 中茂
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單位:仟元
| 日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/Q3 | -3,656 | -790 | -2,244 | -4,446 | -6,690 | 31.00 |
| 2025/Q2 | -1,731 | -875 | -1,982 | -2,606 | -4,588 | 33.35 |
| 2025/Q1 | -9,308 | 1,576 | 23,099 | -7,732 | 15,367 | 32.70 |
| 2024/Q4 | -3,012 | 312 | 84,418 | -2,700 | 81,718 | 27.50 |
| 2024/Q3 | -1,494 | -599 | -929 | -2,093 | -3,022 | 37.10 |
| 2024/Q2 | -2,076 | -1 | -1,164 | -2,077 | -3,241 | 34.55 |
| 2024/Q1 | -8,213 | -150 | 6,462 | -8,363 | -1,901 | 27.95 |
| 2023/Q4 | 1,089 | -2,142 | 1,726 | -1,053 | 673 | 26.25 |
| 2023/Q3 | -2,982 | -210 | 41 | -3,192 | -3,151 | 29.00 |
| 2023/Q2 | -3,037 | -83 | -1,287 | -3,120 | -4,407 | 37.45 |
| 2023/Q1 | -4,240 | -2,867 | 2,138 | -7,107 | -4,969 | 37.10 |
| 2022/Q4 | -5,480 | -495 | -1,320 | -5,975 | -7,295 | 44.60 |
| 2022/Q3 | -1,301 | 1,394 | -715 | 93 | -622 | 35.35 |
| 2022/Q2 | -6,025 | -20,000 | -559 | -26,025 | -26,584 | 24.00 |
| 2022/Q1 | 2,072 | -37 | 50,645 | 2,035 | 52,680 | 15.00 |
| 2021/Q4 | -2,892 | 0 | -550 | -2,892 | -3,442 | 10.85 |
| 2021/Q3 | -6,494 | 142 | -528 | -6,352 | -6,880 | 13.05 |
| 2021/Q2 | -959 | -190 | -410 | -1,149 | -1,559 | 13.05 |
| 2021/Q1 | -5,834 | 0 | 19,521 | -5,834 | 13,687 | 7.70 |
| 2020/Q4 | -1,873 | -14 | -478 | -1,887 | -2,365 | 10.55 |
現金流量表是什麼
現金流量表提供了該公司現金流入與流出的全貌，幫助投資者了解其經營狀況、財務穩健性及資金運用效率，而現金流量表分為三大部分：營運活動、投資活動及籌資活動。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力，正值顯示經營順利，現金來源穩定；投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關，負值可能代表公司擴展業務的投入；籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況；自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據，投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向，進一步評估其財務結構及營運前景。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力，正值顯示經營順利，現金來源穩定；投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關，負值可能代表公司擴展業務的投入；籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況；自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據，投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向，進一步評估其財務結構及營運前景。