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單位:仟元
| 日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/Q3 | 65,141 | -17,224 | -107,319 | 47,917 | -10,847 | 25.80 |
| 2025/Q2 | 161,613 | -12,018 | -53,108 | 149,595 | -31,243 | 21.30 |
| 2025/Q1 | 25,641 | 200 | -40,785 | 25,841 | 13,164 | 27.20 |
| 2024/Q4 | 83,526 | -6,171 | -29,672 | 77,355 | 10,452 | 24.40 |
| 2024/Q3 | 15,189 | 186,133 | -69,382 | 201,322 | 231,699 | 26.10 |
| 2024/Q2 | -113,355 | -1,812 | -19,006 | -115,167 | -116,566 | 33.45 |
| 2024/Q1 | -46,345 | -6,358 | -33,246 | -52,703 | -58,882 | 20.70 |
| 2023/Q4 | 152,357 | 37,225 | -64,308 | 189,582 | 83,693 | 21.80 |
| 2023/Q3 | 153,548 | 2,971 | -76,003 | 156,519 | 122,117 | 19.15 |
| 2023/Q2 | 137,623 | -17,681 | 15,496 | 119,942 | 98,301 | 17.80 |
| 2023/Q1 | -21,021 | -26,958 | 19,625 | -47,979 | -41,182 | 17.50 |
| 2022/Q4 | 42,982 | -30,480 | -59,496 | 12,502 | -32,543 | 16.10 |
| 2022/Q3 | 19,158 | -123,900 | -57,121 | -104,742 | -134,091 | 16.95 |
| 2022/Q2 | -138,218 | 202,430 | -159,420 | 64,212 | -106,026 | 18.85 |
| 2022/Q1 | 30,046 | -77,717 | 8,216 | -47,671 | 1,193 | 23.00 |
| 2021/Q4 | 25,279 | -80,760 | 14,204 | -55,481 | -60,453 | 25.95 |
| 2021/Q3 | -77,336 | -36,814 | 1,780 | -114,150 | -114,423 | 21.55 |
| 2021/Q2 | -38,776 | -22,013 | -26,737 | -60,789 | -104,388 | 26.80 |
| 2021/Q1 | 134,829 | -13,958 | -6,517 | 120,871 | 70,723 | 16.55 |
| 2020/Q4 | 109,214 | 35,002 | -46,767 | 144,216 | 73,173 | 16.75 |
現金流量表是什麼
現金流量表提供了該公司現金流入與流出的全貌,幫助投資者了解其經營狀況、財務穩健性及資金運用效率,而現金流量表分為三大部分:營運活動、投資活動及籌資活動。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力,正值顯示經營順利,現金來源穩定;投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關,負值可能代表公司擴展業務的投入;籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況;自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據,投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向,進一步評估其財務結構及營運前景。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力,正值顯示經營順利,現金來源穩定;投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關,負值可能代表公司擴展業務的投入;籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況;自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據,投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向,進一步評估其財務結構及營運前景。