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基本資料及股務資訊是了解公司基本情況及股東服務的重要參考資料，這些資訊通常包括公司註冊資本、股東結構、法人代表、主要經營業務及公司治理等方面，為投資者提供了有關公司背景的基本了解。

基本資料通常涵蓋公司名稱、成立時間、主要業務範圍、董事會成員及管理層等，這些資料有助於投資者了解公司的營運方向及市場定位；股務資訊則包括公司股票的發行狀況、總市值、資本額、股本及過戶相關資訊。

• 管理費率：支付給投信公司基金經理人操作ETF投資組合的費用
• 保管費率：支付給第三方負責保管ETF資金的銀行保管費用
• 證券交易稅：交易ETF的稅率