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兆豐國民基金-A類別
63.2800台幣
1.09
(-1.69%)
日期
-
淨值
-
- 基金類型股票型基金
- 成立日期1988/05/02
- 主要投資區域台灣
- 基金規模(億 NTD)-
- 風險屬性RR4
- 配息頻率年配
- ISIN CodeTW000T0103Y9
- 計價幣別台幣
- 經理費率(最高)1.50%
- 保管費率(最高)0.17%
- 成立以來最高淨值64.37
- 成立以來最低淨值-
績效表現
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| 投資方式 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆報酬 | 20.65% | 45.00% | 1.69% | 46.70% | 99.64% | 100.30% | 1,031.13% |
| 定期定額 | 10.44% | 19.16% | 0.00% | 37.80% | 48.56% | 64.66% | 387.54% |
定期定額績效以每月首個交易日扣款為基準計算，反映長期平均投入的成果。以上定期定額與單筆投資績效皆未包含配息與利息等再投資效果。
最近一次的配息
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配息頻率
年配
發放日期
2025/04/30
除息日
2025/03/17
每單位配息金額
0.32台幣
當期配息率
0.79%
風險指標
RR4(高風險)
追求資本利得，通常是已開發國家或全球股票基金
| 時間 | 標準差(%) | 夏普值 | Beta 值 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 25.57 | 0.93 | 0.37 |
| 2年 | 20.53 | 0.83 | 0.22 |
前十大持股
| 名稱 | 投資比例 |
|---|---|
1 全新 | 7.91% |
2 聯亞 | 6.62% |
3 波若威 | 5.52% |
4 健策 | 5.14% |
5 旺矽 | 5.11% |
| 名稱 | 投資比例 |
|---|---|
6 智邦 | 4.95% |
7 台積電 | 4.63% |
8 台達電 | 4.5% |
9 光寶科 | 4.45% |
10 順達 | 4.43% |
| 名稱 | 投資比例 |
|---|---|
1 全新 | 7.91% |
2 聯亞 | 6.62% |
3 波若威 | 5.52% |
4 健策 | 5.14% |
5 旺矽 | 5.11% |
6 智邦 | 4.95% |
7 台積電 | 4.63% |
8 台達電 | 4.5% |
9 光寶科 | 4.45% |
10 順達 | 4.43% |