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日期 市價 淨值 折溢價 折溢價%
2025/06/23 98.30 98.72 -0.42 -0.43
2025/06/20 99.60 100.53 -0.93 -0.93
2025/06/19 99.80 99.83 -0.03 -0.03
2025/06/18 101.40 101.37 0.03 +0.03
2025/06/17 100.10 100.61 -0.51 -0.51
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