2383 台光電 - 12/15 談主-美股週五大跌AI股全部被打傷，中小型AI股...

股灰談talker · 2025-12-15T03:20:47Z

12/15 談主-美股週五大跌AI股全部被打傷，中小型AI股跌幅都非常大，相對的不要看台股今天全面下跌就覺得股價弱弱的，台股主流股其實非常的強勢，多頭馬車的PCB、矽光子、記憶體、交換器等重要的主流族群，反而不跌反漲，我自己都覺得台股真的是有點強的離譜。最近不論台美股重要財報基本都開完了，後面能看的東西暫時不多，估計會以消息、總經面作為市場的推動，雖然大家都說今年可能沒有聖誕節行情了，但我個人屬於樂觀派的長期投資人，還是會期待後面的行情，儘管市場不好的時候，就會有各種莫名其妙的壞消息出來，心情要穩定住不要有太大的波動。 - 2025個股績效結算： 10/7-11/5:3.92% 今年總績效：55.5% （週期性換股對帳單報酬會有失真。） - 近5年各年度績效結算： 2020/2021/2022/2023/2024 91.13%/102.81%/-7.81%/70.8%/35.46% －個股投資： 10% 1檔個股，共10檔，概念股不代表全是持有的個股。 - 看好：晶圓代工 10% 概念股：台積電 - Ai散熱 10% 概念股：奇鋐、雙鴻 - 探針卡 10% 概念股：旺矽 - AI代工 10% 概念股：緯創、緯穎 - 連接器 10% 概念股：貿聯-KY、嘉澤 - 電源供應 10% 概念股：台達電 - PCB 20% 概念股：台光電、金像電、台燿 - ASIC IP 10% 概念股：世芯、創意 - ETF 10% 概念股：統一FANG+