6223 旺矽 - 11/11 談主旺矽今天重創跌停，前日財報開出毛利率掉了5%...

股灰談talker · 2025-11-11T03:01:35Z

11/11 談主旺矽今天重創跌停，前日財報開出毛利率掉了5%應該是這次下跌的原因，高估值股票最忌諱就是掉毛利，原因大概是旺矽正處於擴產與技術升級的轉換期所影響的，後續再持續觀察轉換進度，毛利率是否能回升回來。至於緯穎就一個標準產品組合轉換成功的例子，毛利率不降反增，第三季表現隨著AI伺服器大幅出貨財報全面開花，今天股價表現一度接近漲停，不論旺矽還是緯穎都是我很喜歡的公司，後續會持續關注營運表現。 - 2025個股績效結算： 10/7-11/5:7.06% 今年總績效：49.64% （週期性換股對帳單報酬會有失真。） - 近5年各年度績效結算： 2020/2021/2022/2023/2024 91.13%/102.81%/-7.81%/70.8%/35.46% －個股投資： 10% 1檔個股，共10檔，概念股不代表全是持有的個股。 - 看好：滑軌 10% 概念股：川湖 - 晶圓代工 10% 概念股：台積電 - Ai散熱 10% 概念股：奇鋐、雙鴻 - 探針卡 10% 概念股：旺矽 - AI代工 10% 概念股：緯創、緯穎 - 連接器 10% 概念股：貿聯-KY、嘉澤 - 電源供應 10% 概念股：順達、台達電 - PCB 20% 概念股：台光電、金像電、台燿 - 交換器 10% 概念股：智邦