討論
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- 南亞科
  
  星期五 23:00
  
  注意美光大漲了不用鳥美國指數和台股指數⋯⋯個股表現就會帶動記憶體題材⋯⋯續抱，下週就會噴了。
- 南亞科
  
  星期五 09:00
  
  各位別怕小股災來了要加碼，各位忘了股災大跌結果後來漲停，持股續抱
- 加權指數
  
  星期五 22:26
  
  最近的台美匯率透明化聲明，被很多人當成政治消息，但對市場來說也是一個經濟訊號簡單講就是外資以前最怕的匯率風險，現在變得更可預期匯率越“乾淨”外資越敢買，畢竟以前常常被我們匯率搞到外資做台股不是只看股價；本質上他們要同時承擔股價跟匯率兩種變動，現在匯率不再一堆黑箱操作外資的操作邏輯就會大改 --- 一、外資買賣超會怎麼變 1、買超的中斷會變少以前台幣升太快或貶太快，外資都會停住等風險過現在方向更明確，他們不需要一直踩煞車去關注匯率 2、買超金額會變大匯率風險下降後，外資會放大部位減少避險提高操作速度，簡單說買的力道會先趨緩一下 3、買超會更集中在高流動性的大族群外資不是散戶他們需要的是放得進去、賣得出來的pool，匯率透明後更能大膽集中在權值股上面 --- 二、台股結構會出現三件事 1、指數更容易走穩定趨勢外資只要連續買台股就很難不往上，匯率明確後外資的買盤節奏會更穩，台股更容易走出乾淨趨勢 2、指數主導權會更集中在科技與金融這兩大族群本來就跟全球資金最連動，匯率可預期後外資更願意放大在這些地方，台股的外資化會更明顯 3、外銷傳產短期壓力大長期分化更明顯短期台幣升值一定壓毛利長期來說低附加價值、靠匯率吃飯的會慢慢被淘汰，真正能升級的製造業反而會被凸顯，傳產真的死去 --- 三、族群的影響整理（可能名單）外資偏好提高的 a 半導體供應鏈 b.IC 設計、生態鏈 c 資訊服務、AI 伺服器 d.金融（壽險、銀行）短線容易受到台幣強弱影響的 a.一般外銷製造 b.景氣循環性電子 c.中低階代工風險提高的 a.靠匯損收益補 EPS 的產業 b.無議價力、毛利低的出口族群 c.高成本在台但用美元計價卻沒有品牌力的製造業 --- 四、對公司財報的改變（這段非常重要） 1、匯兌利益的跳動會變小過去很多公司 EPS 忽高忽低都是匯損在搗亂匯率更市場化後這個干擾會下降市場會開始看「你本業到底有沒有賺錢」 2、毛利率更能反映真正實力台幣升貿易商毛利會被壓台幣貶毛利反而會被墊高現在匯率更自然毛利結構會回到真本事在不靠本頁賺錢的就會被淘汰掉 3、中低階製造的財報壓力會往後遞延放大以前靠台幣貶值自然避險現在這條路被縮小後面幾季會看到財報開始分化 4、金融產業的盈餘變得更穩壽險與銀行避險成本變低盈餘波動會縮季與季之間不會忽然差很大可預測性提升對整體壽險就不會再遇到什麼爆雷
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熱心同學

Lv.76

盤後（沒有wow的亮點)

肌肉書僮 · 2025-10-07T10:59:06Z

受惠於open ai & amd的史詩合作台股持續突破創新高但看了盤後法人籌碼卻沒有想像的符合今天的盤勢最近也剛好是台灣財報周，我個人看了一輪都沒有讓我感覺到十分驚訝的那種，有點需要當作一個警訊，所以我這幾天會持續調整掉我的部位個人會覺得需要幾個風向球來判定是否要加碼回來 1、台積電財報應該沒有意外的會很好所以我不擔心 2、10/09 fomc會議 +鮑爾談話這個需要掙扎一下，因為主要數據沒有公開他可能又會放一些鷹派發言，市場出現震盪我就覺得非常好，讓整個市場降溫也不錯 3、本月下半月的財報（感謝諾亞提供）特斯拉(TSLA)-10/15 Netflix(NFLX)-10/21 Meta(FB)-10/22 Apple(AAPL)-10/23 Amazon(AMZN)-10/23 Microsoft(MSFT)-10/28 Alphabet(GOOG)-10/28 *Nvidia(NVDA)要到11/19才公布這幾個也需要關注 --- 整體來說我個人還是持續採取賣方調節股票，主要是有些上漲到我覺得夠了，而且剛好最近也需要一點現金在手上方便去做一些調控不是認為大盤會馬上轉變而只是我個人的一個避險習慣而已另一個事情是在大盤指數創新高的時候本來就會導致金流的大幅度移動，所以不要去想為什麼大盤創高個股卻被開高走低這個是正常的狀態，試著在這種時候關注自己的股票部位去做一些調整會是一個還不錯的習慣，不要怕賣飛隨時都能撿回來整體產業上我不認為現在是不好，就算配合財報上我也看不出來有什麼不好，頂多就是部分公司因為轉換產線上的營收空白期但如果不是因為這個而產生的營收下降可能就需要大家去警戒一下最近很多行情都是因為缺料或是漲價議題上去的，漲價能夠確定是好事情，缺料確定也是一個好事情，但想像的空間夠不夠我覺得滿多是不夠的缺料如今天的富喬，之前跌每個人都在問現在漲停了就又安靜了... 主要我當初看到的是就產業tp在改變，市場行情很熱所以推算的動，隨時自己注意一下部位的變化，因為這種股票突然漲停除了嘎空回補以外更多的是資金的輪動導致的另外記憶體的部分這個就看看市場怎麼反應，缺真的缺、漲也真的漲，但切記走到這邊了出現震盪的話一定務必要去調整部位會比較好其餘櫃買股票並沒有太大的亮點之處，因為金流不再他們身上以外，投信業不斷賣超真的是很猛呢...