討論
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- 南亞科
  
  星期五 23:00
  
  注意美光大漲了不用鳥美國指數和台股指數⋯⋯個股表現就會帶動記憶體題材⋯⋯續抱，下週就會噴了。
- 南亞科
  
  星期五 09:00
  
  各位別怕小股災來了要加碼，各位忘了股災大跌結果後來漲停，持股續抱
- 加權指數
  
  星期五 22:26
  
  最近的台美匯率透明化聲明，被很多人當成政治消息，但對市場來說也是一個經濟訊號簡單講就是外資以前最怕的匯率風險，現在變得更可預期匯率越“乾淨”外資越敢買，畢竟以前常常被我們匯率搞到外資做台股不是只看股價；本質上他們要同時承擔股價跟匯率兩種變動，現在匯率不再一堆黑箱操作外資的操作邏輯就會大改 --- 一、外資買賣超會怎麼變 1、買超的中斷會變少以前台幣升太快或貶太快，外資都會停住等風險過現在方向更明確，他們不需要一直踩煞車去關注匯率 2、買超金額會變大匯率風險下降後，外資會放大部位減少避險提高操作速度，簡單說買的力道會先趨緩一下 3、買超會更集中在高流動性的大族群外資不是散戶他們需要的是放得進去、賣得出來的pool，匯率透明後更能大膽集中在權值股上面 --- 二、台股結構會出現三件事 1、指數更容易走穩定趨勢外資只要連續買台股就很難不往上，匯率明確後外資的買盤節奏會更穩，台股更容易走出乾淨趨勢 2、指數主導權會更集中在科技與金融這兩大族群本來就跟全球資金最連動，匯率可預期後外資更願意放大在這些地方，台股的外資化會更明顯 3、外銷傳產短期壓力大長期分化更明顯短期台幣升值一定壓毛利長期來說低附加價值、靠匯率吃飯的會慢慢被淘汰，真正能升級的製造業反而會被凸顯，傳產真的死去 --- 三、族群的影響整理（可能名單）外資偏好提高的 a 半導體供應鏈 b.IC 設計、生態鏈 c 資訊服務、AI 伺服器 d.金融（壽險、銀行）短線容易受到台幣強弱影響的 a.一般外銷製造 b.景氣循環性電子 c.中低階代工風險提高的 a.靠匯損收益補 EPS 的產業 b.無議價力、毛利低的出口族群 c.高成本在台但用美元計價卻沒有品牌力的製造業 --- 四、對公司財報的改變（這段非常重要） 1、匯兌利益的跳動會變小過去很多公司 EPS 忽高忽低都是匯損在搗亂匯率更市場化後這個干擾會下降市場會開始看「你本業到底有沒有賺錢」 2、毛利率更能反映真正實力台幣升貿易商毛利會被壓台幣貶毛利反而會被墊高現在匯率更自然毛利結構會回到真本事在不靠本頁賺錢的就會被淘汰掉 3、中低階製造的財報壓力會往後遞延放大以前靠台幣貶值自然避險現在這條路被縮小後面幾季會看到財報開始分化 4、金融產業的盈餘變得更穩壽險與銀行避險成本變低盈餘波動會縮季與季之間不會忽然差很大可預測性提升對整體壽險就不會再遇到什麼爆雷
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Lv.83

🔥 個股追蹤：南亞科 — 大戶重返認購權證

\ud83d\udd25 個股追蹤：南亞科 — 大戶重返認購權證

Mars-權證籌碼流 · 2025-10-07T11:30:00Z

\ud83d\udcc9 分點操作回顧 \ud83d\udcb0 有錢大分點 → 九月初那波漲勢主要由一位有錢大分點操作，單次投入數千萬認購權證部位，推升股價走強。 → 於九月中分批獲利了結，資金短暫退場觀望。 → 九月底進入禁閉，股價回測整理期間熱度下降。 → 上週該位大分點再度回歸重倉布局，這次同樣以數千萬級認購權證押注後續走勢。 \ud83c\udf1f 權證影響力說明 → 由於處於禁閉階段，現股操作受限，權證成為主要的資金表態工具；因此權證籌碼的集中度對股價影響力顯著。 \ud83d\udc40 今日觀察今日股價接近漲停並創短期新高，再次驗證該權證大戶的判斷與布局時機。禁閉＋大戶重倉的組合，使得短線行情具有放大可能性。 \ud83d\udd0e 後續觀察重點 1️⃣ 大分點是否持續加碼？ → 若持續加碼，代表大戶對下一波攻勢仍具信心，突破機率提高。 2️⃣ 盤後籌碼變動（權證/分點身分） → 注意是否有其他大戶或劵商避險單加入或撤出，將影響籌碼延續性。 3️⃣ 解禁節奏與現股承接力 → 解禁後若現股無力承接，權證大戶的影響力可能受限；相反若現股跟進，則利多延續。 4️⃣ 觀察點位風險管理 → 若大戶出現分批獲利了結，短線波動風險將提高，需密切追蹤分點出場節奏。 ⚠️ AI 免責聲明本文內容由 AI 輔助生成，僅作為市場觀察與教育分享之用，不構成任何投資建議。投資有風險 \ud83d\udcc9，請審慎評估自身風險承受能力，並自行判斷操作。