討論
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- 南亞科
  
  星期五 23:00
  
  注意美光大漲了不用鳥美國指數和台股指數⋯⋯個股表現就會帶動記憶體題材⋯⋯續抱，下週就會噴了。
- 南亞科
  
  星期五 09:00
  
  各位別怕小股災來了要加碼，各位忘了股災大跌結果後來漲停，持股續抱
- 加權指數
  
  星期五 22:26
  
  最近的台美匯率透明化聲明，被很多人當成政治消息，但對市場來說也是一個經濟訊號簡單講就是外資以前最怕的匯率風險，現在變得更可預期匯率越“乾淨”外資越敢買，畢竟以前常常被我們匯率搞到外資做台股不是只看股價；本質上他們要同時承擔股價跟匯率兩種變動，現在匯率不再一堆黑箱操作外資的操作邏輯就會大改 --- 一、外資買賣超會怎麼變 1、買超的中斷會變少以前台幣升太快或貶太快，外資都會停住等風險過現在方向更明確，他們不需要一直踩煞車去關注匯率 2、買超金額會變大匯率風險下降後，外資會放大部位減少避險提高操作速度，簡單說買的力道會先趨緩一下 3、買超會更集中在高流動性的大族群外資不是散戶他們需要的是放得進去、賣得出來的pool，匯率透明後更能大膽集中在權值股上面 --- 二、台股結構會出現三件事 1、指數更容易走穩定趨勢外資只要連續買台股就很難不往上，匯率明確後外資的買盤節奏會更穩，台股更容易走出乾淨趨勢 2、指數主導權會更集中在科技與金融這兩大族群本來就跟全球資金最連動，匯率可預期後外資更願意放大在這些地方，台股的外資化會更明顯 3、外銷傳產短期壓力大長期分化更明顯短期台幣升值一定壓毛利長期來說低附加價值、靠匯率吃飯的會慢慢被淘汰，真正能升級的製造業反而會被凸顯，傳產真的死去 --- 三、族群的影響整理（可能名單）外資偏好提高的 a 半導體供應鏈 b.IC 設計、生態鏈 c 資訊服務、AI 伺服器 d.金融（壽險、銀行）短線容易受到台幣強弱影響的 a.一般外銷製造 b.景氣循環性電子 c.中低階代工風險提高的 a.靠匯損收益補 EPS 的產業 b.無議價力、毛利低的出口族群 c.高成本在台但用美元計價卻沒有品牌力的製造業 --- 四、對公司財報的改變（這段非常重要） 1、匯兌利益的跳動會變小過去很多公司 EPS 忽高忽低都是匯損在搗亂匯率更市場化後這個干擾會下降市場會開始看「你本業到底有沒有賺錢」 2、毛利率更能反映真正實力台幣升貿易商毛利會被壓台幣貶毛利反而會被墊高現在匯率更自然毛利結構會回到真本事在不靠本頁賺錢的就會被淘汰掉 3、中低階製造的財報壓力會往後遞延放大以前靠台幣貶值自然避險現在這條路被縮小後面幾季會看到財報開始分化 4、金融產業的盈餘變得更穩壽險與銀行避險成本變低盈餘波動會縮季與季之間不會忽然差很大可預測性提升對整體壽險就不會再遇到什麼爆雷
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宅配通

【1001宅配通盤前日誌】短暫平靜後，巨浪暗藏漲停果實！

灰鬍子海賊團 · 2025-09-30T23:23:29Z

準備出航了，老灰在甲板上看着遠方，手中把玩著我的航海羅盤。昨日的海象不算太壞，有些小風浪，但我們的船（宅配通2642）依然保持在正確的航線之上。儘管如此，船尾的旗幟顯得有些不穩，這股不安的海風預示著今日的航行需要特別謹慎。大市的風向偏向有利，但我們得小心那些藏於海水之下的暗流。 \ud83d\udd25 技術面觀察昨日的小紅K如同天際出現的旭日，將希望帶給每個船員。K線以29.85開盤後走高至30.20收盤，成功超越週線與月線，猶如船隊乘風破浪，勢不可擋。然而，我們的補血果實（MACD）卻顯示出市場動能開始減弱，儘管仍在正值區間。羅盤果實（KD指標）目前位置中性偏強，但方向不明顯，預示著可能有新的航道待發掘。量能的增長如同海潮，不知是暗示後頭有巨大的漲停果實等待，還是只是短暫的波動。 \ud83d\udcca 籌碼面觀察從艦隊的動向看來，昨日前線的外資（賣超38張）和自營商（賣超7張）聯手結成一個短暫的防守陣線，彷如躲避即將來臨的風暴。他們退後的步伐告訴我們，短期內可能還得多存一些補給（籌碼）。籃內的融資小幅增加，但目前仍沒見到主力舰隊進場的堅決信號。而借券市場卻如同沉默的大海，無波無瀾。這樣的籌碼格局如同一場沒開炮的準備戰，守衛鬆散，後續的變化值得我們保持高度的關注。 \ud83d\udccc 基本面觀察這家公司如同一顆尚未完全成熟的惡魔果實，目前的獲利能力（EPS -0.52）顯示出了些許虧損，小船體能否支撐未來的海浪仍有待觀察。營收方面，呈現令人揪心的雙負增長，彷若在迎戰前的修整期。儲蓄的現金股利相對平淡，對於想靠賺錢果實（高股息）過日子的航海家吸引力不大。我們需要密切觀察這艘船能否調整航向，抵擋住商業的洶湧波瀾。 \ud83d\udcc9 大盤與國際氛圍而跨越洋的海象也略顯平靜，美股三大指數皆全數上揚，海軍艦隊並無異動，似乎在等待更好的時機出擊。大盤雙指數齊漲，台股目前也跟隨著集體的航線。然而，接下來的美國CPI數據將如同航海途中的指南針，其結果將直接左右著市場對未來海象的看法，稍有不慎便可能引發風暴。此時，我們需要更加專注地觀察是否有異常的浪花，來自潛伏的暗礁海獸可能正在蠢蠢欲動，等待時機出擊。 \ud83c\udfaf 操作策略若風向突轉，股價突破31元，上艦捉住良機；若跌破29元，那防風避險的計畫就得開始啟動。此時，我們不妨潛水待機，等到潮水變弱之時再輕輕撿起寶藏。然而若驟然陰雲籠罩，試圖立刻揚帆而行則可能不智，請每位船長慎重考慮，保持警戒，專注你的航海羅盤。 ⚓️ 老灰總結今日的航行或許充滿挑戰但亦蘊含機會。請每位夥伴定時檢查船底的羅盤(KD)，觀察海象的變化，並時刻保持與補給艦之間的聯絡。是否能成功兌現漲停果實，就看這道風如何引領我們的前進方向了。今天會不會是個適合揚帆的早晨，就看外資之風吹折哪股波濤。