3708 上緯投控 - 1. 上緯投控（3708）投資價值作為風電葉片樹脂與碳纖...

雲卷雲舒 · 2025-09-28T07:42:46Z

1. 上緯投控（3708）投資價值作為風電葉片樹脂與碳纖複合材料供應商，核心價值在於全球離岸風電市場的持續強勁需求，以及其環保回收技術符合永續發展趨勢，歐洲訂單的取得與碳纖材料應用占比提升，將確保營收與獲利結構穩定。操作空間股價已成功突破5日、10日、年線等反壓，若能帶量站穩130元關卡且有投信等法人資金持續流入，有望挑戰150元前高。主要警惕風險為風場建設進度延遲和環境影響評估審查變數。目標價短線：145元（反映風電訂單出貨加速題材）。中長線：170元（評估基礎是後年預估每股盈餘搭配碳纖材料市佔率突破關鍵水平）。個人觀點 120元以下價位可建立核心部位，停損點設置於115元支撐位置。若第四季營收創高且歐洲訂單占比突破三成，可考慮持有至2027年離岸風電三期併網階段。原材料價格波動及政策補貼調整為主要營運挑戰。 2. 順達（3211）投資價值主要為筆電、平板與儲能設備的鋰電池模組供應商，投資價值在於非IT業務（尤其是大型儲能）營收占比的快速提升，成功分散筆電市場衰退風險，儲能業務的高成長性將成為公司主要獲利引擎。操作空間股價近期處於區間震盪整理，跌破短期均線，不過股價波動伴隨量能，顯示當前股價行為健康可持續。若儲能模組出貨量能超預期，或成功打入新興電動車客戶供應鏈，有望帶動新一波漲勢。需警惕全球筆電需求復甦緩慢和儲能市場競爭加劇的風險。目時價短線：450元（反映儲能業務出貨放量題材）。中長線：500元（評估基礎是後年預估每股盈餘搭配儲能業務佔比突破四成之成長預期）。個人觀點季線附近可考慮分批布局，停損點設置於 285元關鍵支撐。若第三季或第四季財報顯示非 IT 業務營收占比持續提升且毛利率優化，可考慮中長線持有。鋰電池原材料價格波動與新客戶認證進度為主要觀察重點。 3. 昇陽半導體（8028）投資價值昇陽半導體作為晶圓再生與晶圓薄化服務供應商，具有產業循環中穩定且高毛利的特性。投資價值來自於半導體大廠對於再生晶圓需求的穩定與剛性，以及其晶圓薄化技術受惠於先進封裝（如 CoWoS）和功率元件（如 SiC）應用，為長期穩健增長的半導體服務商。操作空間股價在相對高檔區間整理，若能守穩月線支撐且成交量溫和，多頭格局可望維持。若CoWoS相關晶圓薄化/再生訂單有明確的量產加速訊息，將成為突破動能。需警惕半導體景氣修正期，客戶資本支出縮減對其擴產計畫的影響。目標價短線：185元（反映晶圓再生/薄化需求穩定增長題材）。中長線：220 元（評估基礎是後年預估每股盈餘搭配先進封裝滲透率提升之長期穩定增長預期）。個人觀點 165元以下價位可逢回布局，停損點設置於160元季線支撐。若公司持續保持高毛利率且晶圓再生業務稼動率維持高檔，可作為中長線核心配置。同業擴產競爭及技術迭代對薄化良率的挑戰為主要營運風險。 4. 長聖（6712）投資價值長聖是細胞與基因治療的指標廠商，核心價值在於其具備從新藥開發到細胞製備中心 (CPC) 的完整平台。旗下多項異體幹細胞新藥進入臨床試驗，並已取得醫院代工訂單，產品線鎖定免疫風暴、心肌梗塞等難治疾病，具備新藥研發與代工服務的雙重成長引擎。操作空間股價受生技產業資金輪動影響，近期波動上升。短期若能在突破整理區間的壓力線站穩，且有重要臨床試驗數據解盲或新藥代工訂單確認，將開啟新一波漲勢。需警惕新藥研發失敗、臨床試驗時程延遲以及代工業務競爭加劇的風險。目標價短線：200元（反映臨床試驗或代工訂單題材發酵）。中長線：230元（推算基礎是異體細胞新藥成功進入後期臨床試驗且代工業務貢獻持續增長）。個人觀點 165元以下價位適合分批試單，停損點設置於160元整數關卡。由於生技新藥風險較高，部位宜輕。若能確認重要臨床數據優於預期，或與國際大藥廠簽訂授權合作，可考慮持有至藥證申請階段。資金需求壓力與法規審查時程是主要觀察挑戰。 5. 國巨（2327）投資價值國巨是全球領先的被動元件（MLCC、晶片電阻）大廠，投資價值在於其透過併購建立的全球化規模、高階利基型產品線（如車用、工控、5G）的高占比，使其能有效擺脫消費性電子景氣波動，並在AI 伺服器與電動車等高成長應用中，維持穩定的定價權。操作空間股價處於中長期整理區間低檔位置，呈現多頭格局，若能帶量突破區間上緣且外資持續買超，有望持續創高。需警惕整體電子業去庫存進度不如預期、主要產品價格競爭壓力以及全球宏觀經濟不確定性。目標價短線：240元（反映高階產品需求回溫與景氣復甦預期）。中長線：300元（推算基礎是後年預估每股盈餘搭配利基產品線持續擴張與公司規模效益）。個人觀點 160元以下價位可建立長期核心部位，停損點設置於155元季線支撐。若公司法說會釋出利基型產品供需吃緊或產能利用率超預期回升的正面訊息，可作為長期價值型投資標的。併購後的整合效益與景氣循環底部回升的時機是主要觀察重點。點讚+追蹤每天持續分享優質股和潛力股策略\ud83d\udc9a\ud83d\udc9a\ud83d\udc9a

討論
- 大家都在看
- 加權指數
  
  星期一 16:29
  
  外資現貨買超空口回補但整體來說幾個小問題 1、大盤月線快下彎 2、結算成本不到多方 3、空口維持在31000口 4、融資依然高 5、櫃買拉高就是倒大盤月線下彎代表甚麼 a.動能減弱 b.震盪偏空 c.資金成本墊高所以考慮到這裡，需要一個強而有力的利多才有辦法推上去，而且要認真嘎空才有機會先來盤點有什麼利多可能可以推動的 1、輝達 2、降息但這兩個必須要好的出彩才有機會，特別是降息這個其實已經預先上漲過了，所以我認為就算很好也只是給大盤一個回穩的機會而已輝達的部分也就只能報喜，甚至財測也要高於市場的期待才有辦法推上去解構目前大盤的情況就是上漲的都是缺料議題，目前財報預估反應股價都是tune到明年（記憶體）明年很多廠商很怕資本支出打水漂，因為根本沒有料件去製作或甚至的終端成本提高到巴拉價格，根本沒人想要買這種閉鎖循環會是很可怕的事情，先想如果明年電腦手機上漲30%你還會買嗎？這個問題會比大家想像中的近，有價無市所以考慮到這幾個問題，大盤估值問題現在美國那邊一直在炒，到底能不能看到應用落地，可能真的需要各家廠商放一個有力的證據才有辦法推動市場的行情繼續要不然就是震盪消化一陣子再說了，不是要做每一段的飆升才代表你是個贏家，而是在什麼行情當中你知道你能賺到什麼錢你才是一個勝者以上跟大家分享週三會有跟同學會的免費直播，講一般投資人可以使用的交易策略以上
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  星期一 13:35
  
  請問! 本次申購中籤率大概是多少?
- 台達電
  
  星期一 14:56
  
  上面好冷怎麼辦各位大大還是有信心嗎？現在是還在洗還是變成空頭趨勢了各位預估什麼時候外資會買回然後股價上漲
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