討論
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- 南亞科
  
  星期五 23:00
  
  注意美光大漲了不用鳥美國指數和台股指數⋯⋯個股表現就會帶動記憶體題材⋯⋯續抱，下週就會噴了。
- 南亞科
  
  星期五 09:00
  
  各位別怕小股災來了要加碼，各位忘了股災大跌結果後來漲停，持股續抱
- 加權指數
  
  星期五 22:26
  
  最近的台美匯率透明化聲明，被很多人當成政治消息，但對市場來說也是一個經濟訊號簡單講就是外資以前最怕的匯率風險，現在變得更可預期匯率越“乾淨”外資越敢買，畢竟以前常常被我們匯率搞到外資做台股不是只看股價；本質上他們要同時承擔股價跟匯率兩種變動，現在匯率不再一堆黑箱操作外資的操作邏輯就會大改 --- 一、外資買賣超會怎麼變 1、買超的中斷會變少以前台幣升太快或貶太快，外資都會停住等風險過現在方向更明確，他們不需要一直踩煞車去關注匯率 2、買超金額會變大匯率風險下降後，外資會放大部位減少避險提高操作速度，簡單說買的力道會先趨緩一下 3、買超會更集中在高流動性的大族群外資不是散戶他們需要的是放得進去、賣得出來的pool，匯率透明後更能大膽集中在權值股上面 --- 二、台股結構會出現三件事 1、指數更容易走穩定趨勢外資只要連續買台股就很難不往上，匯率明確後外資的買盤節奏會更穩，台股更容易走出乾淨趨勢 2、指數主導權會更集中在科技與金融這兩大族群本來就跟全球資金最連動，匯率可預期後外資更願意放大在這些地方，台股的外資化會更明顯 3、外銷傳產短期壓力大長期分化更明顯短期台幣升值一定壓毛利長期來說低附加價值、靠匯率吃飯的會慢慢被淘汰，真正能升級的製造業反而會被凸顯，傳產真的死去 --- 三、族群的影響整理（可能名單）外資偏好提高的 a 半導體供應鏈 b.IC 設計、生態鏈 c 資訊服務、AI 伺服器 d.金融（壽險、銀行）短線容易受到台幣強弱影響的 a.一般外銷製造 b.景氣循環性電子 c.中低階代工風險提高的 a.靠匯損收益補 EPS 的產業 b.無議價力、毛利低的出口族群 c.高成本在台但用美元計價卻沒有品牌力的製造業 --- 四、對公司財報的改變（這段非常重要） 1、匯兌利益的跳動會變小過去很多公司 EPS 忽高忽低都是匯損在搗亂匯率更市場化後這個干擾會下降市場會開始看「你本業到底有沒有賺錢」 2、毛利率更能反映真正實力台幣升貿易商毛利會被壓台幣貶毛利反而會被墊高現在匯率更自然毛利結構會回到真本事在不靠本頁賺錢的就會被淘汰掉 3、中低階製造的財報壓力會往後遞延放大以前靠台幣貶值自然避險現在這條路被縮小後面幾季會看到財報開始分化 4、金融產業的盈餘變得更穩壽險與銀行避險成本變低盈餘波動會縮季與季之間不會忽然差很大可預測性提升對整體壽險就不會再遇到什麼爆雷
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宅配通

【0926宅配通盤前日誌】風平浪靜如死海，東南風何時起？

灰鬍子海賊團 · 2025-09-25T23:23:21Z

今天一早，老灰正準備揚帆起航。隨著太陽從海平線漸升而起，我們的夥伴們正整裝待發，準備迎接股票市場這片海域中可能的變數。今日技術位方面，價格徘徊在月線之上，但週線未能突破，顯示短期有支撐且壓力不小。現在是時候密切關注市場風向，尤其是看到外資滲透的跡象，我們得保持一份警覺。 \ud83d\udd25 技術面觀察昨日，K線以小實體紅K棒登場，收盤於28.95，高於季線但低於週線，顯示出海上的風向並不穩定。雖然均線呈現多頭排列，但就像在風浪中航行，短期內我們面臨著不小的阻力。KD指標位於低檔區，暗示市場暫時失去動能，就像海面上漂流的船隻，需謹慎觀望是否會開始補充能量，迎來反彈的時刻。而MACD顯示多頭動能存在，只是那隱約減弱的火焰，需要觀察能否重新燃起。 \ud83d\udcca 籌碼面觀察從籌碼面來看，外資如同主力艦隊在駐守，買超了11,000張，顯示一定的進攻意圖。然而，投信與自營商靜觀其變，未進行任何買賣超活動，讓這場「航戰」缺乏協同力量。融資融券方面的靜止，猶如市場的守軍在休眠觀望，等待更明確的指示信號出現。而借券賣出僅為0張，使空方壓力稀薄，形勢如同一場漫長的等待，猶熱中的後勤補給等待船隻整裝完畢。 \ud83d\udccc 基本面觀察就公司基本面來說，狀況不容樂觀。從惡魔果實EPS的成熟度來看，目前漂落 -0.52，顯示出獲利能力的疲弱，像是這艘船在航行中缺乏強力動力。然而，公司近期單月營收下降，動能更為疲軟，彷如船底積水，需要一位明智的船長來引領航向。股利政策的未知，使這顆果實的甜度尚未得到驗證，但如若市場情勢轉變，公司提升其吸引長期投資者的能力，則可能成為未來的潛在財富。 \ud83d\udcc9 大盤與國際氛圍台股隨著全球股市的下跌，如海面前的平靜前兆。昨夜美股三大指數收低，市場充滿對全球經濟前景的擔憂，似乎暴風雨即將到來。通脹數據、就業報告等重要訊號影響整體市場情緒，就像在海上，隨著每一陣風向的變化，我們必須調整航程。這些數據如同海報上的座標，指引著我們面對前方的危險與機會。 \ud83c\udfaf 操作策略若今日能突破週線29.12，這艘航船可能會揚帆前進，進行短期佈局。然而，要是跌破月線28.7150，則需耐心等待，潛航以待風向變化。對於持有者來說，或許是時候鳴笛迎風而上，或在風平浪靜時埋頭準備，隨時等待時機的光臨。記住，航行是一場心戰，無需急躁。 ⚓️ 老灰總結今天，市場仍處於多空交鋒的微妙時刻。一切如同風平浪靜的大海，潛藏著未來的變化。老灰時刻保持觀察，期待著風險與機會的平衡。今天會不會是個適合揚帆的早晨，就看這股東南風能否驟然而至，帶給我們全新的航程。這場冒險之旅，讓我們一起「風雨無阻，備戰前行」。