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8月份季配高股息和公司債和美債20年比較含息價差排行

金森 · 2025-08-30T14:38:54Z

8月份季配高股息和公司債和美債20年比較含息價差排行 8月29日資料 ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00780B 證券名稱：國泰A級金融債國泰7-10年A等級金融產業債券基金收益分配方式:季配(2-5-8-11) 保管銀行:中國信託商業銀行現金股利0.4 配息前股價36.31元現金殖利率1.1% 填息天數4 今日股價36.70元價差+0.39元所以含息價差0.4+0.39=0.79元含息殖利率2.17% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00760B 證券名稱：復華新興企業債復華新興市場企業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 收益分配方式:季配(2-5-8-11) 保管銀行:永豐商業銀行現金股利0.71 配息前股價52.7元現金殖利率1.35% 填息天數3 今日股價53.10元價差+0.4元所以含息價差0.71+0.4=1.11元含息殖利率2.10% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00932 證券名稱：兆豐永續高息等權兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 收益分配方式:季配(2-5-8-11) 保管銀行:彰化商業銀行現金股利0.18 配息前股價14.48元現金殖利率1.24% 填息天數8 今日股價14.6元價差+0.12元所以含息價差0.18+0.12=-0.3元含息殖利率2.07% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00768B 證券名稱：復華20年美債復華美國20年期以上公債ETF基金收益分配方式:季配(2-5-8-11) 保管銀行:永豐商業銀行現金股利1.24 配息前股價50.35元現金殖利率2.46% 填息天數今日股價50.15元價差-0.2元所以含息價差1.24-0.2=1.04元含息殖利率2.065% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00775B 證券名稱：新光投等債15+ 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金收益分配方式:季配(2-5-8-11) 保管銀行:台新國際商業銀行現金股利0.35 配息前股價31.03元現金殖利率1.13% 填息天數2 今日股價31.32元價差+0.29元所以含息價差0.35+0.29=0.64元含息殖利率2.062% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00867B 證券名稱：新光A-BBB電信債新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金收益分配方式:季配(2-5-8-11) 保管銀行:台新國際商業銀行股份有限公司現金股利0.39 配息前股價30.59元現金殖利率1.27% 填息天數2 今日股價30.73元價差+0.14元所以含息價差0.39+0.14=0.53元含息殖利率1.73% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00679B 證券名稱：元大美債20年元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）收益分配方式:季配(2-5-8-11) 保管銀行:華南銀行現金股利0.28 配息前股價25.95元現金殖利率1.08% 填息天數1 今日股價26.07元價差+0.12元所以含息價差0.28+0.12=0.4元含息殖利率1.54% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00761B 證券名稱：國泰A級公司債國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 收益分配方式:季配(2-5-8-11) 保管銀行:玉山商業銀行現金股利0.43 配息前股價33.74元現金殖利率1.27% 填息天數9 今日股價33.81元價差+0.07元所以含息價差0.43+0.07=0.5元含息殖利率1.48% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00756B 證券名稱：群益投等新興公債收益分配方式:季配(2-5-8-11) 保管銀行:華南商業銀行群益15年期以上新興市場主權債ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）現金股利0.463 配息前股價30.62元現金殖利率1.51% 填息天數今日股價30.55元價差-0.07元所以含息價差0.463-0.07=0.393元含息殖利率1.28% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00754B 證券名稱：群益AAA-AA公司債群益15年期以上高評等公司債ETF 收益分配方式:季配(2-5-8-11) 保管銀行:玉山商業銀行現金股利0.422 配息前股價33.43元現金殖利率1.26% 填息天數10 今日股價33.43元價差0元所以含息價差0.422+0=0.422元含息殖利率1.26% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00795B 證券名稱：中信美國公債20年中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金收益分配方式:季配(2-5-8-11) 保管銀行:永豐商業銀行現金股利0.36 配息前股價26.30元現金殖利率1.37% 填息天數今日股價26.26元價差-0.04元所以含息價差0.36-0.04=0.32元含息殖利率1.21% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00731 證券名稱：復華富時高息低波復華富時台灣高股息低波動基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 收益分配方式:季配(2-5-8-11) 保管銀行:臺灣新光商業銀行現金股利0.652 配息前股價67.65元現金殖利率0.96% 填息天數今日股價66元價差-1.65元所以含息價差0.652-1.65=-0.998元含息殖利率-1.47% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00878 證券名稱：國泰永續高股息國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 收益分配方式:季配(2-5-8-11) 保管銀行:台新國際商業銀行現金股利0.4 配息前股價21.16元現金殖利率1.89% 填息天數今日股價20.35元價差-0.81元所以含息價差0.4-0.81=-0.41元含息殖利率-1.93% ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 臺灣證券交易所 ETF e添富投資篩選器 https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/products 臺灣證券交易所 ETF最新訊息分配收益資訊查詢網頁 https://www.twse.com.tw/zh/products/securities/etf/news.html 臺灣證券交易所 ETF e添富所有重大消息收益分配查詢網頁 https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/announcementList?type=distribution ------------------------------------------------------------------- 證券櫃檯買賣中心 ETF篩選器 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/filter.html 證券櫃檯買賣中心收益分配查詢網頁 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/announcement-list.html?type=distribution 證券櫃檯買賣中心配息資訊行事曆 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/dividend-calendar.html ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------