ANF Abercrombie & Fitch - 最近一周，消費必需品股票表現不佳，尤其與非必需品股票相比更糟...

瘋狂皮很丘 · 2023-05-31T03:58:57Z

最近一周，消費必需品股票表現不佳，尤其與非必需品股票相比更糟。分析師 Chris Carey 表示，今年以來必需品股票表現最差，投資人已經逐漸放棄必需品股票而轉向風險股票。雖然高收入消費者持續購買非必需品，但必需品企業的內部銷售成長已經觸頂，毛利率擴張也達到頂峰。現在，必需品股票正處於減速曲線上，且難以吸引新資金。然而，仍有一些值得關注的必需品股票，例如 Keurig Dr Pepper、Constellation Brands、可口可樂和 Mondelez International。投資人有必要選擇持久交易量、相對估值具吸引力的股票，並注意穩定增長的趨勢。

討論
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- 鴻海
  
  星期四 16:57
  
  陸行之猜測鴻海法說會上提到11月21日HHTD會公布和OpenAI的可能合作案，簡單套用了AMD和OpenAI的合作模式到鴻海和OpenAI身上，說鴻海可能拿出8.8 ％到17.6 ％股權給OpenAI低價認購，並解釋鴻海帳上現金不多，不太可能用現金投資OpenAI去換未來3到5年的AI數據中心訂單。基於OpenAI近期和各IT巨頭的合作模式去猜測，可理解但有些地方不太適合。 AMD是Al晶片的老二供應商，被老大Nvidia壓到呼吸不太順暢甚至有點窒息，有了OpenAI的保證訂單，如同拉到一條氧氣管，整個未來一片光明，拿10 ％幾乎免費的AMD股票給OpenAI(回扣)很值得。這是AI晶片老二的求生舉動，不得不的選擇，當老大黃仁勳聽到這消息時，很驚訝的說：不解AMD為什麼要這麼委屈？哈哈，老大不懂老二的苦。在AI伺服器代工，鴻海市佔和整合技術是絕對性的老大，法說會上回答分析師提間，叫分析師把全部（全美）的AI機櫃可能訂單全加起來，乘上4成（或以上）基本上就是我們吃到的未來訂單，不會差太多，不知道大家有沒有感受到代工龍頭的霸氣？這不就和AI晶片老黃一樣的位置，回頭看看緯創和廣達的規模，和老大差距不止一條街的距離，鴻海有必要拿股權賤價賣給OpenAI去綁未來訂單嗎？鴻海是一個集團，投資關係的分公司、子公司、孫公司、關聯公司、策略合作公司，全部靠鴻海持股控制這一整串的粽子連動，讓出8.8%到17.6%的股權給OpenAI(陸行之猜測)，不是等於冒著鴻海持股減低，整個集團控制力可能整個散架的風險去換未來本來就是我AI代工老大一定會拿到的訂單嗎？沒有必要，風險也太大，鴻海也沒有前例，相信未來也絕對不會考慮。個人猜測比較有可能的合作是，OpenAI之前天價挖角前蘋果ID設計大將Jonathan Paul Ive 去設計產品，Ive一向只設計消費者直接接觸的終端裝置，OpenAl一直吵著要讓AI大腦落地到消費者手上，一款edge AI裝置就很必要，現在有了Ive設計外型，相信OpenAI也找了PD、EE、software、firmware等等相關人才設計裝置內部軟硬體，請問世界上誰最有能力大量生產這個裝置？劉在法說上明確說出他看到edge AI的未來發展，這不是明顯的提示嗎？筆電、手機、桌機都是有明確使用場景的過往產品，如果一個裝置要設計來裝OpenAI的edgeAI大腦，那裝置的系統架構尤其NPU應該要加強並量身訂做才適合。但是這產品不應該在HHTD上發佈才對，應該是在OpenAI自己的產品發表會上才是，鴻海沒資格洩露客戶的產品訊息，連合作案都不應該提（除非客戶同意或飛過來參加HHTD自已公布），而且OpenAI是軟體公司，從來沒賣過硬體裝置也沒有銷售通路和服務系統。所以個人認𤔡應該還是在AI伺服器上的訂單合作，OpenAl下單了多少訂單給鴻海，並同意鴻海公布於大衆，股權交易個人認爲可能性極低，不是來打陸行之的臉，只是如果真的如此，我更擔心鴻海股票在市場上引起惡意併購的可能，因為一下子失去那麼多的股權控制力，老外的公司股價那麼高，只要一些資金就可以吃下比郭更多的股份，郭可能同意嗎？ OpenAI的20 GW AI數據中心計劃全世界都知道，鴻應該可分到一半，衝著這點OpenAI就有足夠理由飛過來見劉，孫正義的軟銀最近宣布把輝達股票全賣出，加上拿出Arm的股票去抵押，換成錢數百億美元全部拿去投資OpenAI，這讓OpenAI有底氣到處談合作大灑錢，應該是不需要鴻海的股權或現金投資，如果有，相信比例也不會太高，只要維持策略合作關係下的少數比例即可，劉有足夠的智慧談好這件事，我們只要準備聽利多消息即可。以上一點小看法和大家分享。
- 鴻海
  
  星期四 12:11
  
  股市中接近直覺反射性反應最容易被拿來利用，鴻海法說揭露優秀第三季財報和未來一年展望，部分投資人直接腦補成明天應該要大漲，因為大家說價格理論上會貼近價值。實際上，短線價格和未來價值沒有直接關係，有時候甚至背道而馳，短線價格由短線投機資金決定，投機資金從不看未來價值，只在意短期波動中如何取出利潤，如果市場普遍對投資標的瀰漫樂觀氣息，就是聰明短線投機者最喜歡利用的情緒，短線廝殺戰場上，如果我知道你一定會向一個特定方向移動，不埋幾個地雷去炸你對不起自己求勝的意圖。法人發未來12個月到24個月之後的可能目標價分析報告，就是有人硬是解讀成明天價格應該就要向這個數字衝，否則法人報告就是騙出貨。（長線價值和短線價格無關，請複誦3次）如果你買一支股票想要短期內賺錢，那鴻海的未來長期價值和你沒關係，因為你抱不久；如果你沒有能力分辨市場消息的真假，那你沒有資格賺短線，因為你一直被騙進騙出怎麼賺錢？如果你的情緒經常無法控制，恐懼、害怕損失金錢，那你早點洗洗睡，夢𥚃什麼都有；如果你無法反人性的停損停利，那你是賭博不是投資；如果你沒有紀律執行力（策略紀律和財務紀律），那你屬於魯蛇組而不是人生勝利組。忠言逆耳、良藥苦口。先靜下心，閉上眼，想想你平均買和賣一隻股票持有時間多久，你到底是短線人還是長投者，什麼模式適合你，如果是短線： - 別把一周或兩周內就完成一次買賣當成是長期投資，那會鬧笑話，短線廝殺和長線投資是兩碼事，不要把長線的觀念誤套用在短線上（例如價格會貼近價值）； - 別把市場消息當作買賣依據，大家都知道的東西等於短線上公開的陷阱； - 別聽別人的建議買進賣出，他追求他的利益不等於是你的利益，訓練自己獨立思考； - 別被自己的情緒左右，理性分析買入不要情緒恐慌賣出，是你的策略決定賣不賣，不是情緒； - 價格超過了你理性分析後的預測（認知），就是賭的範圍，那不是屬於你的錢，該停利或停損應立刻執行，不要猶豫，紀律比賺錢重要，那是你在短線廝殺中可以活的更久的關鍵，也是投機還是投資的最大分界線。如果你是長投，鴻海財報好未來展望好，買了放著等未來公司執行到位後自動實現未來價值，不要去擔心業績好價格沒跟上，如果真的這樣，那更是加碼的好消息，求之不得。眼睛應看著擋風玻璃外前面的道路，不要去理輪胎下的小石頭帶來的碎震和顛頗感，那和長投者無關，你會停下車去駡擋車的螳螂嗎？如果不會，就不要花時間去駡短線進出者的買賣決策，你們不在同一個高度也不是同一個物種。資訊很多，不是每條新聞都要點開，鴻海評論很多，不是每一則都要去留言，省下一秒的時間浪費，就是多一秒清醒思考未來。
- 金像電
  
  星期四 16:13
  
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