阿斯匹靈 - 大盤多空解碼

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阿斯匹靈透過以下9種數據,幫大家解析大盤現在的趨勢!
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阿斯匹靈 - 大盤多空解碼

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透過以下9種數據,幫大家解析大盤多空:

大盤籌碼-了解三大法人跟融資券的狀況

四大指數-分析外資在加權跟三大類股期貨的多空部位

恐慌指數-了解市場現在的恐慌情況

真實賣壓-判斷大戶是否逢高出場

5日多空力道-了解目前小股票的強弱勢

外資期權-分析外資期貨跟選擇權的整體多空數據

外資借券-分析外資現貨跟借券賣出的動態

融資維持率-分析融資的盈虧狀況當做多空判定基準

選擇權多空分析-了解選擇權莊家跟樂透的情況

 

大盤籌碼

要分析大盤,大致有三種方法,就是基本面、技術面、籌碼面,其中籌碼面的效果最好

因為台股屬於淺碟型的市場,所以分析目前的籌碼在誰的手中,對於大盤的方向有很好的判斷效果。

 

台股籌碼面,主要分兩大類:

1.       三大法人的買賣超

2.       融資券的變化

 

雖然這些數據每天都會公布,不過卻很難直接拿來判斷大盤後勢的多空,

阿斯匹靈和大家分享一個觀念,要有效分析,可以透過2個訣竅:

 

第一個訣竅就是將過去一段時間的數據畫成走勢圖,這樣一眼就可以看出目前的走勢是向上還是向下,

第二個訣竅更簡單,只要把過去一段時間的數據累加起來就好了,

 

透過以上兩種方式,阿斯匹靈就幫大家做出了大盤籌碼面的分析表,

透過這個表,大家就可以對台股的籌碼面有更清楚的判斷了。

阿斯匹靈 - 大盤多空解碼

這個表格共有2大類、4大部分,2大類就是 加權指數 和 櫃檯指數,

加權指數代表 權值股的未來方向,櫃檯指數 則代表 小型電子股的走勢,

因此要分開分析。

4大部分就是 指數、三大法人買賣超、融資券走勢圖,還有近五天的籌碼變化累積統計表

 

4大指數

平常大家都在觀察外資在台指期貨的多空淨部位

事實上外資在其他三個期貨(電子期、金融期跟非金電期貨)

也有明顯的佈局

因此也要持續追蹤

 

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恐慌指數

在國外,有所謂的恐慌指數(VIX),事實上國內也有類似的指數,

期交所每天都會公布 台指選擇權的隱含波動率,這個數字就是市場看待未來行情波動的結果,

如果市場預期未來波動會很大,那麼隱波就會上升,

如果市場預期未來沒有波動,隱波就會下滑,

所以,可以透過這個數據 了解市場對於後市波動的看法。

 

通常多頭時,波動會越來越小,因此隱波就會一路下滑;

相反的,空頭時,往往不是大漲就是大跌,因此隱波就會持續上升,

所以根據隱波的上升或是下降,就能了解市場對於目前趨勢的預期情況。

 

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真實賣壓

市場常會看 大盤的委賣委買,來判斷行情的情況,

不過由於權證的規模越來越大,因此包含權證的委買委賣,是不真實的數據,

在基本市況報導站裡面,http://mis.twse.com.tw/home.html,可以看到大盤的細部委買委賣資訊,

會發現到,權證的委買委賣是股票的四倍之多,因此只看大盤的委買委賣 會失真

真實的賣壓,只能看股票本上的委賣,而且還要扣掉 掛在漲停跟跌停的委賣,才是真正要賣出的賣壓

 

下圖是 真實賣壓的走勢圖,可以看到當真實賣壓忽然增加到400萬張的時候,通常大盤會見到高點,

當真實賣壓降到200萬以下的時候,就會見到波段的低點。
 

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為什麼只看賣壓不看委買呢?因為大多投資人都是習慣買進的,

所以委買的資訊是看不出是主力買還是散戶買,

但是當指數來到高點時,市場的大戶跟主力就會趁機出場,因此就容易見到高點,

等到市場的賣壓夠低的時候,主力大戶才會進場開始拉抬股票,(因為賣壓低才好拉)

 

5日多空力道

5日多空力道 是用強勢股票的表現 當作判斷大盤多空的依據,

如果強勢股可以持續強勢,代表股票的多頭行情 可以持續,

相反的,如果 弱勢股 持續弱勢,表示空頭行情還沒結束,那要盡量避免這時買股票。

 

過去經驗以及統計來看,只要5日多方力道 維持在15%以上,表示多頭氣勢出現,

如果超過20%,表示多頭氣勢 非常強,有些人在這時會持續增加多單。

 

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外資期權

外資目前在台股的每天買賣超,佔了五分之一以上,再加上外資有全球第一手的資訊,是台股投資人必看的資訊之一。

 

阿斯匹靈 幫大家把外資的期權動態,做成明顯的走勢圖

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加權指數圖下方,是外資期權的合併分析走勢,大部分的人看外資 只看期貨,

不過外資 選擇權的部位也很大,如果也能夠考慮選擇權的部位,那在判斷盤勢上 就會精準許多,

表格中選擇權換算大台的方法,是用過去所有的資料來做回測,並且找到最適合的一組參數來做換算,

阿斯匹靈個人 過去使用過一段時間,發現很符合外資的動向,給大家參考。

 

第三張圖是外資選擇權的押寶圖,主要是看外資買進選擇權的數量多寡,

買進選擇權的最大功用 就是賭大漲或是大跌,

因此當外資 賭大漲大跌的數量 越來越多時,那麼後市的行情應該就會很大。

 

 

外資借券

目前外資已經成為主要的借券方,而且對於大盤方向的判斷,有領先的效果,

不過由於網路上只能找到當天的資料,判定不容易,

這邊特地幫大家畫出走勢圖,也放上外資現貨的買賣超累積走勢圖,

這樣外資的多空部位 就真的無所遁形了。

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另外也提供了詳細的借券資料,包括近一周的外資借券增加及減少的排名,

讓大家知道外資目前看好以及看壞的股票有哪些,讓你即時因應,

還有外資所有借券部位的總排名,這些標的就是外資中長期看壞的標的,要盡量避開

當然市場出現空頭時,也能有其他操作方式

 

 

融資變化

在台灣,一般投資人的交易比重 超過6成,融資維持率的變化 就代表這些人的心理狀態,

當大部分人賺錢時,整體氣氛就會好,上漲的股票吸引投資人追價,多頭氣勢強勁

相反地,當大部分人虧損時,股票一漲,就會遇到解套賣壓,上漲的氣勢受阻,

一碰到利空時,反而造成恐慌賣壓,造成跌勢的擴大,

因此,了解一般投資人的盈虧狀態,對行情的判斷有益。

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融資維持率 是判斷使用融資的一般投資人盈虧的最好工具

根據過去的經驗,只要融資維持率超過160 %,表示大部分的人是獲利的,

因為融資維持率是平均的概念,因此當融資維持率是160 %的時候,

表示有一半以上的投資人融資維持率都超過160 %,有一半的投資人都是獲利的,

這樣是很強勢的多頭格局。

 

加權指數和融資的走勢方向,可分成以下4種情況:

◎ 指數漲、融資減少

起漲階段,通常是主力持續消化 套牢融資的賣壓,這段期間雖然漲勢慢,不過是健康的上漲格局。

 

◎ 指數漲、融資增加

漲勢加速階段,融資持續進場,帶動大盤氣氛熱絡,漲勢容易一發不可收拾,

不過這樣的情況會導致行情一波到底,一旦反轉,速度也會很快,是風險開始升高的時期。

 

◎ 指數跌、融資增加

主力出貨階段,因為散戶的習慣都是低接,當指數緩步下跌時,投資人不會怕,會持續進場攤平,

這樣有如溫水煮青蛙,對於大盤後勢非常不利。

 

◎ 指數跌、融資減少

散戶恐慌階段,通常是指數跌幅快,造成投資人心情不安,主動拋售持股,或被迫斷頭,

無論是哪一種,都會造成跌勢加速,但這表示空頭準備接近尾聲。

 

 

OP Power

操作選擇權的朋友,應該常關注P/C Ratio (put未平倉量 / call未平倉量),當做多空參考,

阿斯匹靈另外提供一個指標『OP Power值』,這個數字更好用

 

P/C Raio是以莊家(選擇權賣方)的心態來判定多空,

這些人大部分是法人或大金主,因此看法當然較一般投資人準,

不過當出現大行情時,這些賣方也常慘造滅頂

 

我們可以從買方的角度來切入,也就是關鍵數字『OP Power』。

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『OP Power值』= CALL的選擇權總市值 - PUT的選擇權總市值

(選擇權市值 = 未平倉量 × 選擇權結算價 × 50)

 

註:

CALL的選擇權總市值為所有月份各履約價的台指買權市值加總。

PUT的選擇權總市值為所有月份各履約價的台指賣權市值加總。

 

當選擇權市值愈大,代表市場看好要出現大行情了

OP Power >0,代表行情偏多;相反的,行情偏空,

不過這不是OP Power的關鍵用法,

OP Power的關鍵用法是 在當數字超過±15億,就會出現一面倒的行情

 

OP Power值 > 15億 - 多頭開始加速。

OP Power值 < -15億 - 空頭開始加速。

 

當行情開始加速,就可以積極操作。

 

外資選擇權分析

外資的選擇權布局,由於非常複雜,因此阿斯匹靈特地幫助大家化繁為簡,看破外資選擇權的布局方向!

我們都知道外資目前在台股的每天買賣超,都佔了台股的五分之一以上,再加上外資有全球第一手的資訊,因此外資的動向是很有參考性的,因此外資選擇權的資料,是台股投資人必看的資訊之一。

外資選擇權分析共分四大部分:

◎ 外資選擇權留倉分析-這是外資選擇權留倉的部位,哪邊的部位大就表示外資壓寶那邊了。

◎ 外資買權市值分析-這是外資壓寶上漲的市值分析,市值越大就表示外資壓多力道越強。

(買進CALL是賭上漲噴出,賣出CALL是賭不漲)

◎ 外資賣權市值分析-這是外資壓寶下跌的市值分析,市值越大就表示外資壓空力道越強。

(買進PUT是賭下跌崩盤,賣出PUT是賭不跌)

◎ 外資選擇權多空分析-這是把外資選擇權的淨部位轉換為約當大台,看概略看出外資選擇權的多空部位,這樣搭配外資期貨的部位一起看,就可以知道外資期權的多空情況了

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每天都會有詳盡的分析

 

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