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當天劍線出現 代表多頭漲勢 出現強大壓力(內附三月三日 27檔股票清單) 60天成交量周轉率 > 50%的這28檔股票,背後有題材在炒作?

如何看出一檔股票的價值和趨勢?以鴻準(2354)為例 --梵心

3月 2014年4
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(圖/shutterstock)

 

如何看出一檔股票的價值和趨勢?

以鴻準(2354)為例 - 梵心

投資股票有很多種選股方法

無論你是價值型投資人,還是技術分析高手,都有各自的選股策略

說到操作的「週期」(進出場的時間長度)

大多數人還是會以「波段」作為選擇

只要抱對波段,可以一次賺到不錯的獲利了結!

 

如何找到「波段」就是重要的前提

如果你能夠了解 一檔股票的價值和趨勢方向

知道股價為什麼漲?為什麼跌?

賺到波段也不是件困難的事

 

但同時你要注意,並不是每一檔股票都能隨時進場投資!

 

本文,我們以鴻準(2354)這檔股票

來研究它的價值和趨勢,了解為什麼有時候 空手(不進場買賣)反而是明智選擇

 

1.鴻準的股價 為什麼跌?

ROE浮動度高,外資投信都不挺

打開 梵心波段選股系統(可免費下載)

因為是回顧歷史,所以我們先把 把日期調回2013/07/12的時候

就能看到當時鴻準這檔股票,它的基本面、籌碼面與技術面等分析表(如下圖)

法人的觀點來說:

鴻準的ROE浮動的現象相當劇烈,一下高一下低

第一季估算 已經大幅度下降至3.38%

季營收的成長率 在2013年第一季更是大幅度的衰退59%

年營收成長率(以季為單位)也在下滑,

這對於法人來說 就是非常強烈的賣出理由!!

股價下跌,我們也不意外了

另外,由上面的K線圖中 也可以看出大約有半年的時間外資的籌碼是賣多而買少

本土投信更是幾乎完全不碰的全面撤出!

投信對鴻準的持股比例竟然低到只有0.75%,

鴻準原本是 一檔重要的權值股,非大戶的持股比例高達72%

代表當時 這檔股票的籌碼相當凌亂!(籌碼不集中,股價不容易上升拉抬)

 

2.觀察 本益比河流圖,已經下降到低位階了

梵心波段選股系統裡,把篩選條件都清楚寫出來

符合篩選條件的,就會勾選起來,讓我們 先看右邊的條件評比

基本面與籌碼面符合得條件已經很少,技術面符合得條件更是一個都沒有

(這樣子的股票,我們就可以先不選,獲利的機會比較低)

而我們以 本益比的概念,來推估目前鴻準的股價

已經算是反映了他過去下跌的理由,而2013年7月時,大約是在8-10倍的區間震盪

過去鴻準的本益比來說,大約股價都介於13-17倍(而13倍以上就屬於相對高檔)

 

3.觀察 股價淨值比河流圖,了解股價位於相對高檔或低檔?

 

當時,鴻準股價淨值大約在58元附近

過去鴻準的股價平均值 用股價淨值比來觀察並不太容易超過1.84倍

就價值而言,7月時的股價並不算太委屈

事實上 若以股價淨值比的概念來看,權值股通常當股價在淨值之上1.5-2倍左右就已經算完全反映出來

這是觀念問題,以股價淨值比河流圖 就可以估算出 鴻準大約的股價目標和 相對高檔區

 

用多、空兩種不同方向的選股條件篩選

鴻準在2013年7月,多空皆不適合投資!

我們可以以多方角度來做觀察,或是以空方條件來做檢視股票(不是要各位放空啦)

而是 希望各位能用不同的角度(做多或做空)

來看看 究竟鴻準 出了哪些問題?又符合哪些條件(右側有紅色勾選的,就是符合條件)

幫助您 做出買賣交易的決策與判斷!

鴻準而言,在2013年7月或許就不宜再做追高(多)或殺低(空)的動作了~

如果你選定了一檔股票

記得要同時檢查 個股的 基本面、籌碼面與技術面

從本益比河流圖、股價淨值比

觀察 股價的相對位置在高檔或是低檔

投資的目標是要聰明理財

有時候,個股可能多空方向 都不適合操作

就灑脫地空手吧!

 


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你可以看看 梵心老師的新書《我用操作寫歷史

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