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川普的反黑天鵝效應?意外燒旺新興股市,帶動墨西哥幣大漲 8%

2月 2017年23
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美國總統川普新上任三把火

退出 TPP (跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議)

砲聲隆隆禁止七個穆斯林國家人民入境

高喊美國優先,揚言實施保護主義

仰賴出口的新興國家恐受重創

豈料俄國股市 RTS 指數多頭仍猛攻創兩年多新高

巴西股市更衝上五年多新高峰

MSCI 新興市場指數

完全收復川普去年十一月當選以來的跌幅

今年來上漲逾 7%,準備挑戰一年半新高 923 點

新興市場股市如此不甩川普的叫囂,這是怎麼回事?

 

繼續看下去...

 

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新興股債吸金

新興市場反攻的原因之一是原物料價格彈升

新興市場表現佳,一個理由是匯率

川普鎖定墨西哥開炮,墨西哥披索重挫 11%

緩和了川普言論對墨西哥出口商的衝擊

 

再來,去年下半以來原油和鐵礦砂價格走高

也支撐巴西等原物料生產國股市上漲

原物料公司占巴西股市市值的 25%

整體來看,今年新興市場股市可能會原地踏步

但是應該不會湧現重大賣壓,和已開發國家相比

新興市場估值仍低,2018 年或許有上漲空間

 

另外,川普上任後與準財長輪番上陣「喊貶美元」

稱美元強勢不利美國經濟增長

引發美元指數跌落一百關卡,連續四周黑線

新興市場貨幣紛紛「抬頭」

吸引國際資金回流新興市場資產,二月一日為止當周

新興市場固定收益和股票基金,淨流入十億美元以上

 

 

俄、土齊揚 印度可期

從個別新興市場來看,俄羅斯備受看好

二月一日為止當周,俄國債券基金吸金 1.4 億美元

改寫單周吸金新高

俄國股票基金也連續第十二周出現資金淨流入

 

花旗集團上調俄羅斯股市目標價位

看好今年企業盈餘成長 30%

美國財政部放寬對俄羅斯情報機關的制裁

令市場期待美俄關係改善,盧布匯率強升

 

墨西哥披索強彈

雖然外資自去年十月起於印度股市離場觀望

今年以來也仍小幅賣超,所幸印度家計儲蓄由黃金

不動產等實體資產轉向金融資產的趨勢

2016 年每月平均有 6.8 億美元資金流往股票型基金

預期若內資持續買超伴隨外資回流

印度股市可望展開另一波漲勢

看好產業包含金融、消費耐久財等循環性股票

 

先前跌最慘的墨西哥披索在川普上任後反彈最多

川普一直揚言要在墨西哥邊境建築「美國長城」

導致去年十一月他當選美國總統後到今年一月初

墨西哥披索最慘曾累計重挫 11%

但是川普今年一月二十日就任美國總統以來

墨西哥披索表現意外在全球貨幣之中居冠

愈來愈多新興市場基金經理人表示

墨西哥披索由美國大選後跌勢的反彈可能還有上升空間

 

 

 

 

其實在披索展開這波川普就職後的漲勢之前

就有不少新興市場基金經理人認為披索已經見底

有望與其他墨西哥資產在 2017 年交出相對強勁表現

從川普一月二十日就任美國總統以來

披索已累計升值 8%

儘管川普提議對墨西哥進口商品課徵 20%邊境稅

他與墨西哥總統培尼亞的會面也宣告取消

披索/美元近日還是升破阻力位 20.56

 

這不是說重大風險不存在

尤其是在披索近期反彈情況下

基金經理多數認同

墨西哥披索處於和本國經濟現實不相符的水準

一些經理對於後續川普相關政策保持謹慎

 

在大宗商品價格反彈下

資金回流新興貨幣與股市

尋求較高收益

 

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本文由 先探投資周刊 授權轉載 原文於此

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