外資迎接聖誕連假,台股長黑摜破月線,再現 569 億窒息量!僅靠「這族群」撐盤.. 非核家園  非核家「遠」?

聯準會升息,金融股大漲!還有哪些股票值得注意?跟隨法人伺機而動...(內附股票清單)

12月 2016年20
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(圖/shutterstock)

 

 

 

美國經濟復甦,

升息循環啟動。

明年還要再升息 3 次

12/14 美國聯準會宣布升息,

正向升息循環開始啟動,

聯準會甚至預告明年還要升息 3 次。

 

既然已經知道

未來美國還會升息,

就可以找出

受惠於美國升息的股票長期投資,

當明年升息效應再次發酵時,

股價就會上漲。

 

現在就讓我們來看看

有哪些股票值得注意?

 

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瑞銀證券看好

三大產業受惠美國升息。

1.金控、壽險業

美國升息使美元相關外幣放款利率提高,

擴大存放款利差,金控業者可收到更多利息,

外幣活存高的金控受惠幅度大,

每年利息可增加 2~9 億元台幣,

例:中信金(2891)兆豐金(2886)

 

壽險業者可以拿保戶的錢投資海外資產,

美國升息使業者持有之美元資產的

價值與利息提高。

例:國泰金(2882)旗下的國泰人壽,

因持有美國國債,明年可收到更多利息,

美國升息越多次,收到的利息就越多。

 

2.美國房市概念股

美國房市持續復甦,

在美國的房市業者

受惠於房市成長,本業持續成長。

又因為升息導致美元升值,

房市業者在美國收美元

回台灣換台幣 又有匯兌利益。

本業及業外雙成長,

是升息概念股中的明日之星。

例:北美氣動手工具龍頭 - 鑽全(1527)

獲利與美國房地產景氣連動,

又因收美元,在美元大漲時匯兌收益大幅增加,

是標準的升息受惠股。

 

3.電子出口業

升息代表景氣復甦,

美國消費力道成長。

以美國市場為主的業者,

可受惠於電子產品銷售成長。

深受美元匯率變動影響之電子業者,

因美元升值使匯兌收益大幅增加,

獲利會恢復成長。

蘋果概念股就是最典型的例子。

 

既然已經知道誰會受惠,

那就要把他們找出來比較一下,

打開►► 選股勝利組 

 

 

瑞銀證券點名

10 檔升息受惠股

股票名稱 20161219 收盤價 11月合併營收年成長(%) 1~11月累計合併營收年成長(%) 三大法人近20日買賣超(張) 近4季合計EPS(元) 本益比  產業
中信金2891 17.85 48.50 53.75 217233 1.88 9.50 金融保險
鴻海2317 82.80 -7.11 -4.07 192335 8.17 10.00 電子–其他電子
國泰金2882 49.00 187.08 23.07 174605 3.33 15.00 金融保險
中壽2823 31.90 25.87 20.37 40176 2.38 13.00 金融保險
兆豐金2886 23.40 -33.50 -8.81 32896 1.90 12.00 金融保險
成霖9934 16.00 -12.44 -2.23 1600 -1.40 -11.00 其他
大立光3008 3665.00 -8.75 -17.34 378 157.00 23.00 電子–光電
橋椿2062 40.70 -17.60 -8.32 -43 4.62 8.80 其他
鑽全1527 87.60 25.92 17.19 -404 5.95 15.00 電機機械
台積電2330 182.50 46.66 10.77 -23039 11.80 15.00 電子–半導體

註:股票清單依照「近20日三大法人買賣超(張)」由高至低排行。

 

法人鍾愛個擁利基

股價長線看升

鴻海(2317) 

美元升值,台幣貶值

以出口為主的鴻海可望接到更多訂單。

人民幣貶值,鴻海可以得到更多匯兌收益。

今年蘋果手機銷售差,

鴻海股價表現也不好。

但市場預估明年蘋果手機可望熱賣,

明年獲利持續成長。

外資已於 12 月開始買超,

投信提前在 10 月即進場卡位,

顯見鴻海是重量級的升息概念股。

 

 

國泰金(2891)

旗下國泰人壽投資美國國債,

聯準會升息使債券利率上升,

國泰人壽的獲利也跟著上升。

假設明年美國 10 年期公債殖利率,

全年上升 80 個基點,

國泰人壽可增加 12% 的額外利潤。

 

看好國泰人壽受惠升息,

法人已提前在 11 月大買國泰金(2891)

尤其是外資,持續買超至今。

因近期股價已漲高,

建議等待股價回檔後在進場。

 

 

鑽全(1527)

北美電動手工具龍頭 - 鑽全(1527)

產品用於房屋修繕、裝潢,

所以獲利表現會跟著美國房地產景氣而動。

 

鑽全(1527)收到的款項,

幾乎全數都為美元計價,

當美元大漲時,

鑽全就會出現驚人的匯兌收益。

 

自 2015 年以來,

美國房地產恢復成長 

+ 因預期升息使美元長期升值,

帶動鑽全獲利出現強勁的成長力道。

 

因為 Q2 提前拉貨及新台幣升值匯損,

Q3 獲利大幅衰退。

但股價已下跌 40% 反映,

Q4 獲利將回到正常水準。

展望明年,美國房市持續成長

+ 升息循環使美元持續升值,

鑽全業內與業外皆美,

此時,正式布局的好時機。

 

 

結論:

去年年底,美國聯準會升息 1 碼,

即開啟升息循環。

升息,代表的是

美國經濟復甦、美元升值,

所以,想要找升息受惠股

必定是從這二個方向著手。

 

 

今年已有許多升息受惠股大漲,

現階段 建議找尋

股價已回檔修正過 或

尚未起漲的股票。

長線投資,明年必定會有豐碩的果實。

 

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【提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考 

           若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。】

 

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