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川普民調竟高於希拉蕊!美國世紀決戰之【黑天鵝效應】現蹤?究竟...現在該怎麼投資?

11月 2016年2
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美國總統大選進入倒數一周

此時卻出現選情大逆轉走勢

「黑天鵝陰影」再次現蹤,

全球股市驚嚇。

短線投資人,

可以先用反向 ETF、黃金 ETF 避險,

至於新興市場股票基金、能源原物料基金,

還是可以續抱,或是定時定額投資。

選後的美股,可能有一些反彈空間。

市場一般對希拉蕊柯林頓較為安心,

認為若她當選,政策方向大致維持不變,

美股與全球股市偏多看待。

但若川普當選,市場則相當緊張,

擔心國際政治磨擦、貿易政策、移民政策大改變,

美股與全球股市風險升高。

 

兩者之前誰當選,

竟對全球股市造成這麼大的影響?

 

讓我們繼續看下去...

 

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川普是股市黑天鵝?

觀察自希拉蕊電郵門事件後,

川普民調首次領先,

這幾天金融市場反應可知。

 

一,美元指數下跌,顯示美國升息機率降低,

二,Libor 利率上揚、VIX 恐慌指數上揚,顯示市場風險意識升高,

三,日圓、黃金走強,顯示市場風險意識升高,

四,美股、德股下跌,成熟國股市衝擊大,

五,墨西哥披索、股市下跌,受移民、貿易政策衝擊最大的墨西哥首當其衝。

 

我一向認為,

政治事件衝擊只是短期心理因素,

金融市場最終仍是反應經濟基本面。

以英國脫歐事件為例,

市場原先認為股匯市應該重挫,

但反而逆勢上揚,主要是寬鬆的貨幣政策,

支撐了金融市場。再加上英鎊大跌,

反而推升英國第三季經濟成長動能。

不過,英國脫歐真正衝擊將在明年啟動

這也是未來需持續注意的風險。

 

選舉落幕後,回歸經濟表現

至於美國總統大選結果的風險,

我認為跟英國脫歐較不同。

新總統不一定可以主導經貿政策,

任何法案修正還需要國會通過,

因此,心理面衝擊將大於實質面衝擊。

總統選舉變數,在一個星期後就會揭曉,

答案一翻二瞪眼。

接下來,主要看美國第四季經濟表現如何,

才是主要關鍵

最近剛公布美國第三季經濟成長率高達 2.9%,

比前一季 1.4% 大幅成長,

似乎美國經濟非常強勁。

但在此同時,10 月消費信心卻下滑至 87.2,

個人消費也僅微幅成長 0.5%,

顯示消費端較為虛弱。

值得注意的是,

去年第四季及今年第一季,

受到油價與原物料價格大跌影響,

因此 GDP 基期較低,有利於今年第四季到明年第一季,

出現較大成長空間。

其中,能源原物料相關產業,

在價格回溫下受益較大,

但零售消費、汽車等,則不一定受惠,

也就是強弱主軸可能改變。

 

 

升不升息,你的錢該往何處去

預估若希拉蕊當選,

下周股市會先出現慶賀行情,

但 12 月升息機率較高,

只是市場已經反應此話題,

影響有限。

若是川普當選,

市場風險升高,股市還有下跌壓力,

然而升息時間也許會再延後,

有利於股債市之後反彈。

只是美股已持續 8 年多頭走勢,

近期技術面出現連三月收黑,

且面臨年線保衛戰,趨勢偏向保守。

且明年景氣展望變數較多,

還需要後續追蹤觀察。

至於新興市場的影響,

與原物料相關的俄羅斯、巴西等,

預估明年經濟可有改善空間,

股市趨勢仍維持正向。

東協亞洲國家,若 TPP 未能通過,

短線有小幅壓力,

但還有中國 RECP 推動,

長線展望仍為正向。

現階段投資策略,

短線可以買進反向 ETF、黃金 ETF 避險,

等下周不確定風險去除後,

再決定投資動向。就相對本益比而言,

新興股市仍較成熟股市便宜,

原物料價格仍在歷史低檔區,

定時定額買進新興市場股票基金、原物料能源相關基金,

仍是我目前的投資主軸。

 

 

(以上為個人看法,不作為投資建議,投資人請自行判斷投資風險)

 

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