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搶反彈一定要很小心!22 檔 9 月「業績衰退」+「高融資」危險股,希望你手上沒有!

10月 2016年17
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(圖/shutterstock)

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OTC指數遇支撐 出現強彈 

由於櫃買指數上周二領先大盤摜破季線

台股近期呈現「指數強、櫃買弱」的情況

儘管今天指數盤中一度摜破季線

但目前季線上揚,

再加上 9/19 跳空長紅為大量成本集結區

缺口低點 8965 沒破之前

下檔仍具有一定的支撐力道

 

至於櫃買指數(OTC)

今日回測 6 月區間低點支撐

好不容易出現 0.58% 的反彈

在開心之餘,

別忘了今天櫃買成交量仍不到 200 億

在無量反彈的情況下

很容易像 10/12 一樣淪為下跌中繼站

反彈搶錯了,股票可能繼續破底..

( 資料來源:籌碼K線  )

 

 

尤其「業績衰退」 + 「融資高」危險股  別亂搶

反彈遇壓 甚至還可放空

觀察今天盤面個股

除了權值股如台塑化鴻海廣達 等轉強外

也有仍守在月線之上的強勢股

元太卜蜂神基競國岳豐 也紛紛出現強漲

連這一波跌到「歪」掉的個股

包括振曜浩鼎TPK-KY晶電等也出現強彈

 

當我們看到這樣個股齊漲的狀況

反而應該要提高警覺

千萬別受到盤勢氛圍影響

而忘記了搶反彈可能承受的風險

尤其,9 月營收全數公布完畢

第三季季報也將在 11/14 前陸續公布

當我們發現一檔股票「業績衰退」+「高融資」

記得要避開去搶反彈

積極一點,甚至可以在股票反彈到壓力區時放空

 

為了快速地挑出這類的股票

我馬上打開選股法寶

►► 選股勝利組 

 

利用以下 5  條件 挑出 22 檔「業績衰退」 + 「融資高」危險股  

條件1: 9 月營收年增率(%) < -10

條件2:前 9 月營收年增率(%) < -10 

條件3: 融資使用率(%) > 20

條件4 :近 5 日主力買賣超 (張) < 0

條件5:近 5 日法人買賣超(百萬) < 0

 

 

22 檔「業績衰退」 + 「融資高」危險股  

股票代號/名稱 10/17 收盤價 9月營收年成長(%) 前9月累計營收成長(%) 10/14資使用率(%) 10/14 資餘(張) 近5日法人買賣超金額(百萬) 前15大主力買賣超(張) 近4季EPS 本益比
3576新日光 16.45 -45.15 -11.94 29.22 74337 -212.88 -7656 -1.08 -
3673TPK-KY 47.85 -32.45 -25.81 56.92 49326 -151.09 -4142 -60.45 -
2332友訊 10.20 -12.98 -15.06 20.42 33289 -8.65 -455 -3.31 -
1455集盛 7.96 -10.77 -17.87 20.12 30768 -9.10 -1031 -0.01 -
2405浩鑫 8.05 -32.15 -13.01 32.49 28286 -29.35 -4936 -0.34 -
2316楠梓電 16.90 -17.03 -26.91 24.87 17469 -22.01 -246 0.22 75.18
8936國統 17.40 -49.59 -34.29 27.32 14689 -17.64 -1176 -0.34 -
3374精材 30.75 -28.07 -19.16 21.30 14355 -11.77 -1636 -1.16 -
3047訊舟 10.40 -12.79 -12.1 25.17 12582 -1.83 -313 0.96 10.79
4130健亞 39.35 -15.35 -11.15 36.76 9263 -7.93 -33 0.49 80.98
3490單井 33.00 -74.08 -67.12 56.34 8781 -2.31 -254 3.02 10.95
3054立萬利 20.65 -36.01 -78.3 31.61 8543 -0.14 -33 -0.38 -
3498陽程 41.75 -78.13 -39.08 42.75 8310 -11.55 -240 4.73 8.83
6158禾昌 15.40 -10.41 -13.28 27.39 7770 -1.03 -97 1.41 10.95
8933愛地雅 10.65 -39.16 -25.77 20.73 7690 -1.18 -142 1.20 8.87
6164華興 12.20 -26.35 -11.21 24.75 6807 -1.54 -2 1.20 10.19
5201凱衛 24.15 -20.62 -16.64 84.48 6478 -1.09 -576 0.33 72.72
4137麗豐-KY 141.00 -32.52 -13.79 32.42 6442 -31.08 -4 15.50 9.09
3191和進 14.45 -47.38 -31.33 30.34 4148 -0.91 -22 -2.22 -
3685元創精密 51.70 -46.68 -42.46 39.71 4011 -5.41 -17 -2.90 -
3441聯一光 13.75 -10.83 -32.33 31.46 3149 -0.07 -59 -0.34 -
3632研勤 17.85 -68.05 -49.04 36.74 2829 -0.12 -69 0.26 68.34

( 資料來源:選股勝利組 )

註:股票依照「10/14融資餘額(張)」高至低排序,點選股票可看到個股資訊

 

篩選出來的股票

當然不是拿到就隨便亂空

可以用 籌碼K線 做進一步的研究

看看股票目前最大量的壓力區在哪裡?

並耐心等待股票反彈至大量壓附近

反彈無力時再出手,才能增加勝率!

 

TPK-KY(3673) 為例:

融資主要是「散戶」在買,導致股價修正!

從 TPK-KY(3673) 日 K 線圖來看,

主力持續站在賣方

相反地,散戶卻站在買方

融資也隨著股價越跌增加越多

可以推估融資主要是「散戶」在買

導致個股一路都疲弱不堪

( 資料來源:籌碼K線 )

 

當股價反彈至大量區時 可嘗試放空

確認籌碼結構渙散後

當發現股價反彈至大量壓力區

出現反彈無力時,就可以嘗試放空

以 10/5 的 TPK-KY(3673) 為例

當天一度反彈至高點 52.5 元

然而,遇到大量壓力區 50.94~52.01 元

收盤無法站穩區間上緣 52.01 元

隔天就可以嘗試放空囉

( 資料來源:籌碼K線 )

 

 

聯一光(3441) 為例:

主力本來用融資鎖碼 一旦棄守,股價面臨修正!

從下圖可以看到

聯一光 8 月底的行情,

主要是主力用融資鎖碼

然而,融資鎖碼股上去快下來也快

9 月初主力融資一退場

股價也跟著向下修正

 

目前聯一光(3441)資用率仍高達 31.46%

未來如果主力的融資繼續退場

股價恐怕再度面臨修正

( 資料來源:籌碼K線)

 

當股價反彈至大量區時 可嘗試放空

同樣地,確認籌碼結構渙散後

當發現股價反彈至大量壓力區

出現反彈無力時,就可以嘗試放空

以 10/7 的 聯一光(3441) 為例

當天一度反彈至高點 15.1 元

遇到大量壓力區 14.74~14.95 元

尾盤仍無法站穩區間上緣 14.95 元

股價反彈無力,隔天就可以嘗試放空囉

( 資料來源:籌碼K線 )

 

 

快速結論:

雖然以技術面來看

大盤剛好回到季線支撐

OTC也回到 6 月回多方跳空缺口支撐

短線或許有機會展開一波反彈

但在無量反彈下

「業績衰退」+「高融資」股

的破底危機尚未完全解除

我們不見得要馬上去放空這些股票

但做多記得避開它們喔!

 

 

如果您想了解更多籌碼實戰的運用

歡迎來參加我的講座  

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課程中會有更詳細的教學

相信您一定會有所收穫 ^__^

 

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