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順勢交易,市場上每個人都會,你拿什麼贏人家?

10月 2013年11
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(圖/shutterstock)

 

交易三元素:個人心理、資金管理、交易系統

知名的投資大師Van K. Tharp曾指出

交易包含三個部分,個人心理、資金管理、交易系統

心理對成功的影響性佔60%左右,資金管理佔30%

系統僅佔10%,忽視前兩者,是大部分交易人失利的原因

 

「海龜交易法」是個耳熟能詳的交易系統,採用順勢交易

漲過高點買進,跌破低點賣出,在海龜成員Curtis M. Faith的著作

「海龜投資法則」中也有這樣一段話:

 

「有趣的是,多年來,這個海龜的交易秘訣引起投資界廣泛討論,

甚至有人索費上千美元來教授這方面的課程。事實是,我們所使用的交易原則

對於我們的成功根本無足輕重。還有許多其他更為人所知的順勢操作法

效果都不錯,甚至有過之而無不及。」

 

為什麼會這麼說?

因為如何將風險保持在可接受的程度,

同時又把獲利潛力擴大至極限,才是這些知名交易人共同的秘密

 

市場上每個人都會,你拿什麼贏人家?

曾經,在剛走進股票、期貨交易的頭兩年,我也熱中於學習各種分析,

期望能找到提高獲利的祕訣,預測行情百發百中。直到有天,

遇到一位操盤人前輩,一句「這些東西市場上每個人都會,你拿什麼贏人家?」

讓我對上面的道理恍然大悟,開始接觸資金(風險)管理。

 

如果長期追蹤法人籌碼,應該會發現,法人的資金管理,

是非常進退有據且值得學習的。盤整時的交易模式(以作多為例)

多半是「試單(買)→停損/利(賣)」

一旦變成「試單(買)→加碼(買)*N次→減碼(賣)→停損/利(賣)」

這時就表示趨勢出現,一開始進場的買單有獲利,風險變小

 

觀察法人籌碼變化,可衡量風險及目前趨勢

因此加碼『將風險保持在可接受的程度,同時又把獲利潛力擴大至極限』

直到趨勢結束。正因為如此,觀察法人籌碼的趨勢變化,

可以用來衡量風險及目前趨勢。

下圖是最近一年半的法人籌碼紀錄

可以明顯的看到,每次出現波段行情,法人都會出現連續的買或賣

就算只用最簡單的趨勢線來追蹤法人籌碼,都能抓到好幾段行情 

 

選擇權賣方包租寶中,可以查詢法人淨部位的數據

來源:選擇權賣方包租寶

上圖的"法人大戶加權未平倉量"

是將期貨及選擇權綜合計算後的數據,代表法人真正的多空單留倉規模

其計算方式是將,小台乘以1/4換算成大台淨口數

選擇權乘以Delta再乘以1/4換算成淨口數。

 

所以當法人大戶的期貨與選擇權部位大量集中在某一方向時

很可能出現重大的走勢,因此該方向選擇權賣方風險驟增,

應該停止該方向賣方交易,直到法人大戶未平倉量恢復穩定。

投資朋友若能每天追蹤,也許你也能找出新的獲利方程式

 

►►現在就來找出新的獲利方程式 - 複利ya【選擇權賣方包租寶】

 

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