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漢微科 即將下櫃 ! 緊追在後的這 8 檔「高獲利股」,誰是下一任【股后】?

8月 2016年16
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(圖/shutterstock)

 

 

 

台股股后漢微科(3658)

與荷商半導體設備大廠艾司摩爾(ASML)合併案

已獲得股東臨時會同意

預計公司將於第四季申請下櫃

造成股后大位將因此出缺

新一輪「股后爭霸戰」即將展開

隨著近期多檔高價股相繼上漲表態

「熱身賽」已正式揭開序幕

到底是哪一位優質佳麗

後市最有機會強勢奪下后冠?

市場投資大眾無不翹首以待

 

繼續看下去

 

 

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下一任股后誰來當

「富二代」、「生技股」機率大

 

一般來說,能當上股王、股后的公司一定具有幾個條件:

一、 股本小,最好在十億元以下

二、 籌碼集中度高,掛牌新股較具有優勢

三、 技術具有高進入門檻,產品具有獨占性 

四、 作夢題材,新興熱門產業,或是產業進入高速成長期

五、 高毛利、高獲利數字

 

就目前上市櫃高價股排行來看

未來股后候選人依序為精測(6510)、精華(1565)、

旭隼(6409)、浩鼎(4174)、樺漢(6414)、康友-KY(6452)等

除了滿足上述部分條件外,似乎還擁有兩大共通點

其一是具有富爸爸撐腰,大樹底下好乘涼

例如精測的富爸爸是中華電(2412)

樺漢的富爸爸是鴻海(2317)

其二則是享有高本夢比的生技股

像是精華、浩鼎、康友皆屬。若依機率來看

下一任股后由「富二代」

或「生技股」擔綱機會最大

又以股價已逼近千元的精測呼聲最高

 

 

 

不過,考量這些候選人中僅精測一檔是剛掛牌新股

其餘均已掛牌一段時日

籌碼優勢相對較低,股價又離千元尚有段距離

想要跟精測來爭奪股后寶座的難度不低

反倒是年底前即將掛牌的高價股

藉由籌碼優勢、作價行情及蜜月行情加持

或許有機會挑戰股后位置

尤其今年掛牌新股家數創高

勢必會吸引資金轉向此類族群

增添股價多頭攻擊火力

 

根據勤業眾信表示

二○一六上半年有二十七家公司掛牌上市

募資新台幣九三.八二億元

金額雖不如去年同期

但掛牌家數回升至二○一二上半年水準

預估全年IPO家數可突破近五年新高

家數上看六十五至七十家,募資金額逾二百億元

目前正在申請IPO的二十八家企業之中

有六家生技產業,預估下半年都會陸續掛牌上市櫃

研判生技族群應仍有一波行情可以期待!

 

 

法人強力鎖碼 精測一馬當先

 

我們先來看看

為何精測的股價可以在掛牌後沒多久就直上千元

精測前身為中華電信研究所內部之高速PCB團隊

主要從事晶圓測試板、IC 測試板

技術服務與其他等業務

擁有與漢微科技術自主的共同元素

又同樣緊貼台積電等晶圓大廠推動先進製程腳步

研發領先技術,為目前業界少數可提供微間距、

高腳數、細線路產品的廠商,含金量高

二○一六年財務數字相當亮眼

第一季毛利率高達 51.49%

單季EPS為 3.6 元,符合高獲利的條件

累計前七月合併營收年增 56.17%

營運仍處於高速成長期

表現明顯優於雙雙衰退的股王大立光及股后漢微科

進一步來看產業成長趨勢

預估 2016~2019 年二八奈米產業年複合成長率 2%

一六/一四奈米二三%,十奈米四○三%,

精測就是專攻二八奈米以下市場,

二○一五年產品應用於二八奈米及一六/一四奈米製程

比重為三比七,已完成十奈米/七奈米TFMLO產品開發

將成為明後年主要成長動能。

 

由於股本僅 3.08 億元

富爸爸中華電、乾爹爹聯發科(2454)

與經營團隊的持股合計近六成,籌碼集中度相當高

今年三月二十四日以每股三六○元轉上櫃後

股價就一路向上衝刺

近期又因最大客戶台積電第三季營收季增一五%以上

預估精測第三季營收有望跟著續創歷史新高

吸引內外資法人買盤趁勢拉抬股價

提早反映未來的營運展望

(預估今年EPS二十元、明年三十元)

股價不到五個月的時間就大漲近兩倍

擠進高價股第三名

但也因評價已反映到明年的獲利

一旦未來遇到營收、獲利不如預期

就容易引發法人獲利賣壓

股價將有可能出現大波段跌幅

 

 

全球巨頭「富爺爺」庇蔭

正瀚身價三級跳

屆時,股價緊追在後的新掛牌高價股

研判將有趁虛而入的機會

例如股本與精測同樣為三億元的準掛牌股正瀚(6534)

目前興櫃股價 448 元

主要從事植物生長調節劑與肥料

擁有植物生理、細胞發育

基因表達、化學分析等GLP實驗室

位於美國加州的生產基地為正瀚 100%持有

的子公司CH Biotech

專注於植物生長調節劑和專業微量元素肥料

二○一五年佔比為 71%及 25%

公司產品均外銷美國市場

用在黃豆及玉米等農產品

 

 

 

正瀚合作夥伴為全球前三大農業營養物質

的零售供應商Agrium,

二○一五年營收為 148 億美元,

在美國市佔率約 25%,全球掌握 1400家零售機構。

正瀚產品在北美地區交由Agrium銷售,

正瀚則負責前端產品設計,Agrium子公司

Loveland及Tenfold又分別投資 25% 及 5%股權,

加上二○一五年營收有 78%來自Agrium,

正瀚幾乎已算是Agrium在台負責研發的孫公司。

 

由於正瀚所有產品配方皆有專利,

毛利率遠高於同業,

二○一六年第一季毛利率 85.46%,

比同業龍燈(4141)的 44.28%高了近一倍,

主因正瀚屬性類似生技中的新藥公司,

龍燈則是品牌學名藥廠,

在專利過期後以自行研發能力進行成分改良。

此外,正瀚第一季EPS已達 5.1元,

前六月合併營收年增 38.27%,

同樣具有高獲利、高成長的條件。

在「富爺爺效應」下,

未來將與Agrium共同攜手進軍澳洲、

拉丁美洲及加拿大等市場,

增添營運長期成長動能。

 

 

高成長低市值優勢 

醫揚將挑戰樺漢

 

有「富爺爺效應」的準掛牌新股

尚有醫揚(6569),原為研揚的醫療用工業電腦子公司

在華碩(2357)收購研揚後,一同併入華碩旗下

總持股達 35.22%(華碩持有研揚 47%,研揚

又持有醫揚 58.5%;華碩直接持有醫揚 7.72%)

醫揚專攻醫療電腦相關產品

主要營收來源為一般病房

手術室及救護中心使用的生理監測設備

銷售歐美醫療院所等專業市場

 

 

 

 

 

醫揚以代工和自有品牌雙軌營運模式

營收占比分別為六比四

旗下「Onyx」自有品牌產品

在國內及歐美市場站穩腳步

並成為歐洲領導品牌,代工具備客製化設計能力

主要客戶為飛利浦、奇異等龍頭廠

二○一五年合併營收年增 19.88%

毛利率 35.93%

EPS 8.32元,表現算是類股前段班。

二○一六年推出第三代符合歐美明年

電磁波新規的生理監測設備

並將搶攻中國、亞太及印度市場

前六月合併營收年增率提高至 30.31%

可看出營運動能仍持續加速中

預期在新產品及新市場的帶動下

全年營收成長幅度有望朝 40%邁進

 

以醫揚目前 1.43億

及興櫃股價 223元的股價估算

市值為 36.04億元

相較工業電腦龍頭研華(2395)的 1579.63億

及股王樺漢的 362.18億元來看

其實僅是他們數字的零頭而已

若再考量其籌碼集中、營運成長加速

及生技高本益比等優勢

未來市值將具有翻倍的實力

甚至還有機會先來挑戰樺漢的工業電腦股王寶座

 

 

 

 

 

醫美+幹細胞雙引擎

翔宇獲利催油門

目前興櫃股價 212元的準掛牌生技股翔宇(6539)

股本為 2.77億元

主攻脂肪幹細胞儲存與醫療移植應用

致力於研究開發將人類幹細胞

應用於人體組織修復及再生醫學等新藥產品

另成立「Deesse Vivant迪絲薇夢」美療實體店面

目前有八處服務據點

代銷保健品、醫美填充物及醫美儀器設備等

並與君綺醫美集團進行合作

跨入醫美領域

目前營收主要來自保養品及美容美體服務

 

 

 

根據英國諮詢公司Visiongain調查報告顯示

二○一四年全球幹細胞醫療市場規模已逾 500億美元

預估二○一八年潛在市場規模將達 1195億美元

到二○二○年全球幹細胞與精準醫療產業規模

將達 5000億美元。

翔宇所進行的脂肪幹細胞治療開發項目

為「慢性腎衰竭」及「膝骨關節炎」兩種

 

其中,治療「慢性腎衰竭」處於

臨床試驗審查(IND)送件階段;

治療「膝骨關節炎」已完成IND送件

於去年底獲得TFDA核准開始執行臨床一、二期試驗

並已啟動授權事宜

公司的「ELIXCYTE」幹細胞產品

已在美國、日本、台灣、新加坡及中國等地註冊完畢

 

回過頭來看翔宇的財務數字

二○一五年毛利率為 54.19%

算是中上水準。當年度EPS 7.55元

相較二○一三年的 1.46 元

及二○一四年的 3.96元

已連續兩年近倍數成長

獲利處於高數成長期

以二○一六年前六月合併營收 37.05%來看

全年獲利有機會挑戰賺一個股本

若未來仍可維持此成長趨勢

對股價自然會形成向上的推升力量

 

 

本文由 理財周刊 授權轉載,原文 於此

未經授權,請勿轉載!

 

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