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櫃買出現反彈契機?!搶反彈可別搶到 趨勢偏空的「投信棄守股」,這 7 檔 小心囉~

5月 2016年13
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(圖/shutterstock)

 

 

 

櫃買出現反彈契機

但股票出現這 2 大特徵 仍要很小心

這一波大盤修正

在無量反彈之下

今天再度出現破底

盤中甚至一度跌破 8000 點大關

從波段高點至今日低點,跌幅高達 9.51%

再去看看櫃買指數

跌勢比大盤更加慘重,跌幅高達 12.35% 

值得慶幸的是

今日櫃買破底後出現久違的強彈

成交量稍微放大至 250億元左右

指標股鈊象(3293)也出量吞噬掉昨日長黑

 

如果下週成交量能可以維持這水準

櫃買是有機會做一波反彈的

然而,小股票若位在「投信成本線」之下

再加上「投信持股比率」過高

搶反彈一定要很小心喔!

為什麼呢?趕快來看看吧

 

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投信最愛「小型股」

投信向大眾募集資金去發行一檔基金,

一定很希望 基金績效 排名很高,

這樣才能吸引更多人去購買他們的基金!

問題來了,很多大型股

由於股本大,拉抬不易

報酬率很難在短時間衝高

 

相對地,小型股 股本小,

較活潑 也好炒作,

因此,基金經理人 偏好小型股,

這能讓他們的操作更加靈活!

 

 

用「投信成本線」 看趨勢多空

「投信成本線」跟一般的均線(MA)一樣

能幫助我們判斷一檔股票的多空趨勢

然而,兩者最大的差別在於統計對象的不同

一般的「均線」主要是統計全市場的成本

而「投信成本線」則是統計投信的成本

 

一般來說,當「投信持股比率」超過 3 % 以上

就可以視其為「投信」認養的股票

當股價在「投信成本線」之上

代表股票趨勢偏多,

因此,股價拉回投信成本線附近是買點

相反地,當股價在「投信成本線」之下

代表股票趨勢偏空,

因此,股價反彈至投信成本線附近是空點

 

 

投信將鎖碼或棄守?看投信持股比例 

由於基金受限「持有單一個股佔淨值比重不得超過 10% 的規定」

因此投信買進小型股這件事有一個極限,

實務上常常看到

「一檔個股,投信持有它的比例 達到 15%以上

買盤通常就會開始衰竭」

或是前波大買一段,發現炒不太動;

有大基金開始轉賣,就會一堆人開始砍出!

 

相反地,若想抓住投信鎖碼股

應該挑選投信持股很少

但持股比例突然大增的標的

後面才有漲幅空間!

 

 

兆赫(2485) 為例:

股價在投信成本線之下,投信持股比率過高

導致股價大跌一波

兆赫(2485)就是一個投信認養很好的例子

去年9/24 兆赫(2485) 的投信持股比率為 4.17%

且股價位在投信成本線之上

因此,當天股價拉回投信成本線附近

就是一個很棒的買點

 

相反地,今年 4 月初兆赫(2485)投信持股比率超過 15% 

也出現買盤力竭的狀況

甚至在 4/15 跌破投信成本線

經過震盪,股價仍無法站上投信成本線之上

因此,當 4/27 股價反彈至投信成本線附近時

我們就可以嘗試去放空

後來,股價的確相當疲弱

( 資料來源:籌碼K線 )

 

 

奇力新(2456) 為例:

股價在投信成本線之下,投信持股比率過高

導致股價大跌一波

奇力新(2456) 是去年的熱門股

很多投信公司幾乎都跳進去買

造成去年底投信持股比率高達 20% 以上

看到這邊,很多讀者一定會有些疑問

剛剛不是說實務上投信持股利率超過15%以上

常常會有買盤力竭的現象

那 奇力新(2456) 股價是不是要修正了?

這也不一定喔!應該搭配投信成本線去看

以12/24 來看,股價在投信成本線之上

且 股價剛好拉回投信成本線附近

是一個不錯的買點,但跌破了就要記得出場!

 

相反地,今年 3/17 奇力新(2456)跌破了投信成本線後

股價一直在投信成本線附近震盪

卻始終無法再度站穩投信成本線

而且,投信持股比率高達 15%以上高檔水位

因此,4/14 當發現奇力新(2456)反彈無力

就可以順勢放空

後來,股價的確也大跌一大段

( 資料來源:籌碼K線)

 

 

今天挑出的趨勢偏空的「投信棄守股」 共 7 檔

利用以下 3 條件:

1. 點選「三大法人持股比率大於%」

2. 點選「股價在投信成本線之下」

3. 更改參數

就可以得到 7 檔趨勢偏空的「投信棄守股」

( 資料來源:籌碼K線 )

 

由於這些股票本身已經在投信成本線之下

代表趨勢已經偏空

因此,這些股票在投信持股比率高的情況下

一旦大盤反彈結束

很容易再度成為投信狙擊的對象

所以,搶反彈就要格外小心囉!

 

馬上打開 ►► 籌碼K線 

 

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提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考 

           若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。

 

 

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