買進「股票期貨」後不漲

現貨卻一直狂飆

這時候該如何是好呢？停損？凹著等？

當看到一檔股票在努力向上拉時，

除了可以直接買進或賣該出標的，

還可以查看此股是否有股票期貨，

如果有，報價剛好在合理範圍內，

交易股票期貨的成本比現貨更低，

這樣報酬率就會比買賣股票更高！

但是當買進股票期貨後卻都不漲，

可是現貨卻一直往上拉抬的時候，

這時該如何是好？停損？凹著等？

 

讓我們繼續看下去吧 ...

 

 

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教你一個「減少買錯」的方法

以 可成(2474) 為例

[2016/04/06，2474可成]

當天9點整現貨開盤價在 [260.0]，

09:00:48，現貨：260.5

09:00:50，期貨：258.5

 

利多買利空賣 直接賺價差

期現貨間的價差當時差了有 4 檔，

以股票期貨的價差換算有 4000 元

(期貨1口 = 現貨2張)

當小畢看到這個情形二話不說，

立馬 [258.5] 做多可成期貨一口！

 

 

當現貨開始狂飆 ...

期貨向上噴出的時候不遠了

感覺在這個時間點位做多還不錯，

而且現貨也不斷的大單向上拉抬！

通常這樣就是等著期貨向上噴出，

但是經過了大約 1 分 30 秒以後，

當時期、現貨的五檔掛價如下：

09:02:26，現貨：261.5

09:02:26，期貨：258.5

 

 

 

當主力開始在拉現貨、空期貨！

提前告訴你：該出場了！

什麼？現貨都被拉到 [261.5] 了，

期貨怎麼一直還是停在 [258.5] 呢？

因為期貨 [258.5] 的賣單不斷湧出，

這就是所謂的「無限量供應」嗎？

說穿了，主力在拉現貨、空期貨！

 

碰到這種時候就必須要當機立斷，

除了把期貨 [258.5] 多單停損外，

還有其他的方法可以因應這狀況：

小畢趕緊切出現貨的下單匣下單，

現貨在 [261.5] 融券賣出「2 張」，

當下把中間的價差獲利給鎖起來。

 

果然之後沒多久，行情一陣大殺！

但因為中間價差早已經鎖起來了，

所以殺就給他殺，沒有再管他了。

 

 

 

當價差完全一致時

就是 現貨買進 期貨賣出 的好時機

好在當時期貨也沒有跟著反手空，

因為後來行情還是被慢慢拉上來，

一直等到 [11:47:40] 的時候，

期貨、現貨價差完全收斂一致，

這時就可以採取以下步驟：

1. 現貨於 [260.5] 買進

2. 期貨於 [260.5] 賣出

 

 

如此便完成今天一筆「無風險買賣」

花費時間：約 2 小時 47 分

期貨盈虧：+4,000 – 100 – 21 = +3,879

價差：(260.5 – 258.5) * 2000 (一口 = 2 張 = 2000 股) = +4,000

手續費：-50 * 2 = -100 (依個人條件不同)

交易稅：(260.5+258.5) * 2000 * 2/100000 = -21

現貨盈虧：+2,000 – 1,569 – 446 = -35

價差：(261.5 – 260.5) * 2000 = +2,000

交易稅：261.5 * 2000 * 3/1000 = -1,569

手續費：(261.5+260.5) * 2000 * (1.425/1000) * 0.3 (手續費折數：依個人條件不同) = -446

總盈虧：+3,879 – 35 = +3,844

 

 

 

 

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