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這 1 檔,天天都過年!連漲 7 天,狂飆 25%,只因一個很簡單的原因 ...

2月 2016年27
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(圖/shutterstock)

警語:本文為研究教學範例,無任何買賣邀約或推介

 

分享最近的交易心得

前陣子買了一檔股票

可能是剛好過完年後,台股比較凶猛

這支股票不知不覺已經連漲 7 天

 

雖然我沒有買很多

但 7 天合計下來,竟然也狂飆了 25%!

 

究竟這樣的飆股

「事前」,有沒有什樣的徵兆呢?

我把這次的心得

寫下來 ... 分享囉!

 

旺矽 (6223),連漲 7 天,合計飆 25%!

這檔股票,是代號 ( 6223 ) 的 旺矽

旺矽是一擋市值 62 億的半導體設備廠

用於裸晶檢測的「探針卡」,佔其營收比重約 66%

其它業務還有 LED 及光電測試解決方案、

高低溫測試系統、先進半導體測試解決方案等

 

近幾年 旺矽 的營運,雖不算特別突出

但在電子業利基下滑與出走潮風行的雙重打擊下

它的 EPS 仍能維持在 4 ~ 6 元

也算是還不錯

 

旺矽 ( 6223 ),月營收與年 EPS 走勢圖

資料來源:富貴滿盈價值股;開啟查看 長線好股

 

至於這樣的股票

為什麼會在「最近」 「重拾漲勢」呢?

 

我靠這樣的方法,來及早發現它 ...

 

投信持股比例 與 股價 之關聯

資料來源:基金正在鎖碼股;開啟查看 大波段飆股

 

 

被投信鎖碼小股票,後面會發生的事 ... 有趣囉!

上圖的主圖是 旺矽 的股價走勢圖

附圖是 旺矽 的「投信持股比例」走勢圖

 

什麼是投信持股比例呢?

簡單來說,就是台灣全體共同基金

持有旺矽的張數,佔旺矽總發行張數的百分比

以目前最新數值 8.4% 來說

表示旺矽的股票,一共有 8.4%,在投信基金的手上

 

至於看這個比率,要幹嘛呢?

►► 它可重要了!

►► 尤其是對 投信喜歡「慣性炒作」的股票,更是至關重要

 

投信基金由於績效壓力的緣故

不可能只押注於,股價不太會動的大型股

而是致力於,找出像 ( 6223 ) 旺矽 這樣的潛在大飆股

 

一整年

基金經理人,乃至於整個研究團隊

能否領到很多年終獎金,甚至能否保住工作

就看他們能找到幾檔這樣的飆股

 

於是投信公司聘請很多分析師

整天在外面跑,跟公司內部人接洽

致力於挖出基本面正在變好的公司 ...

 

 

Leo 組合包01

 

 

一些跟投信比較交好

願意讓投信定期去拜訪的上市櫃公司

由於基本面比較容易掌握

因此投信「特別喜歡買」

而一但這家公司開始出狀況

投信公司也很可能及早掌握到消息

瘋狂密集「出股票」的結果

便會引發「股價重挫」!

 

風水輪流轉

等過陣子,這家公司的營運又開始變好

投信資金,可能又會 Come Back

 

再來看一次這個圖 ...

 

投信強勢主導 旺矽 的股價

資料來源:基金正在鎖碼股;開啟查看 大波段飆股

 

 

密切注意投信動向,掌握股價轉折點

上圖是 2013 年至今

旺矽的「投信持股比例」與「股價走勢」圖

我們可以很明顯看到

每當投信開始「買一波」的時候

股價就很容易「噴一波」

而一但投信開始「賣股票」 ( 持股比例的線往下走 )

不但那個轉折點,往往是股價波段高點

還很可能向下急殺!

 

由於這樣的事情,不是巧合

而是有很高的規律性

於是我把這種規律,寫成一套

專門找出「投信鎖碼飆股」的軟體 ...

 

 

時光回到 2 / 18,旺矽 ( 6223 ) 出現在軟體清單之中

我注意到它的「投信持股」開始飆升

後來連漲 7 天,狂飆 25%!

資料來源:基金正在鎖碼股;開啟查看 大波段飆股

 

上圖左側是透過量化分析的方法

篩選投信特別喜歡「波段炒作」的股票

右側則是投信持股比例走勢圖

一旦我們發現,投信持股比例開始出現飆升跡象

就是一個很棒的「短線交易」機會!

 

後記與警語

這篇文章,分享了我自己的操作心得

以及整套選股方法

提醒一下,文章的重點是:心得分享

 

「無任何買賣邀約或推介」

 

而如果你喜歡這樣的選股方法

以後用了這個方法,自己實際試試看以後

也要時時謹記,在「短線交易」的方法論之中

一旦進場的理由消失

例如:投信持股比例開始下降,甚至股票跑去「基金棄守」清單中

也要提高警覺

盡速找機會離場 ...

 

最新 9 檔「基金正在棄守」股

資料來源:基金正在鎖碼股歡迎自己動手 查看 基金棄守清單

 

最後

由於旺矽 ( 6223 ) 這檔股票

屬於 波動很大、風險較大 的飆股

因此特別適合「用權證」來替代現股

 

一但賭對了,旺矽繼續向上漲

買權證,報酬率會是買現股的 5 ~ 10 倍

 

而如果買錯了,賠的也只是付出的權利金

如果能夠依照自己的投資紀律

妥善處理虧損部位

在這樣的案例之中,是可以考慮用權證替代現股的

 

因此這篇文章的最後

我還要分享 5 檔 旺矽 報酬率最高的權證 ~

 

旺矽,權證「預估報酬率」排序表

資料來源:莊家幫您選權證;開始查看 預估報酬最高的權證

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任永豐金證券、安聯投信等大型投資機構

累積了 15 年豐富投資經驗

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

並著有 凱旋投資術 這本經典著作

目的是幫助別人:

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺!〞

在 FB 上有接近 5 萬名粉絲

受到廣大網友的喜愛!

 

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