大盤漲多「當心」回檔!尤其這 5 檔「大戶拋,散戶撿」危險股,可別亂撿、亂加碼,不然... 浩鼎解盲之前「借券餘額」大增、「大戶持股」大減!這 3 檔生技股,也有類似情形,請小心!

從外資持倉成本,看出外資萬年「不敗」的祕密!原來只要...我們也能「跟著賺」

2月 2016年22
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(圖片來源)

 

外資每日在台指期的留倉變化...

是影響大盤很重要的關鍵!

如果我們把大盤看成是一檔股票研究,

分析其漲跌的原因與後勢走向,

最簡單入門的方式就是技術分析,

從量價、指標的角度來切入,

如果再搭配籌碼的來解讀,

內外兼修功力就能更上一層樓,

最近有讀者來信提到外資期貨成本的問題

本篇金湯尼就來做一個簡單的介紹和觀盤分享

現在,我們先從看的懂外資期貨上的佈局到底在演哪齣戲?

 

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看外資期貨部位,必須用長線的思維

外資在台股市場的舉足輕重

基本上他們就是手上有現貨、有期貨、有OP、

以及各式各樣你無法想像的操作管道

再加上開了金錢無限外掛的一群流氓

吃人不吐骨頭每年就是搶走了台灣散戶的血汗錢

 

法人留倉同方向,隨便就是 1 個月、2 個月

甚至可能是 1 整年的 多單 或 是空單

除非有一天中發生極大變化的狀況

否則外資期貨部位的數據,

其長線的意義,絕對大於短線!

 

(圖/shutterstock)

(圖片來源)

 

如果光看一兩天的變化,

你會覺得外資在追高殺低、隔日沖瞎做單

但是你把週期拉長到一兩年,

外資就是怎麼樣都不會輸...

而散戶做單就只想做一兩天想要幹一票就走

輸跟贏的思維就差在這邊

 

想賺隔天跳空的錢?!

留對邊就上天堂,留錯邊就住套房!

金湯尼也跟各位分享一個重要的波段操作觀念,

如果你只是想賺這一兩天的行情而去做留倉,

或是想賺隔日沖明天開盤就走,應該要三思而後行

要賺這樣的行情而留倉,

但卻去承受不知道突發事件何時發生的風險,

怎麼想都有一些划不來...

 

(圖片來源)

 

要賺便當錢累積實戰經驗,

建議先把當沖的技巧練好,

這樣風險也較容易掌控。

有長線做戰的準備與資金規劃的概念,

你的思維才能跟的上法人的步調。

 

好工具 幫你「算出」法人的期貨成本

雖然每天期交所都會公布法人進出資料,

但是如果要自己手動去算也是蠻麻煩的,

所以這只要使用 金湯尼-台指期黑手提款日記

就可以直接幫你算出期貨法人的成本

它利用多空未平倉的淨額,

和每日結算價去推算出法人現在的成本,

可以將法人成本的部位視為壓力或支撐,

並由法人持倉成本輔助你看盤的方向。


資料來源:金湯尼-台指期黑手提款日記

 

未平倉量越大,

越「可能」是支撐點!

既然法人從長線來看幾乎只有賺錢跟賺大錢兩種情況,

那我們可以將外資持倉成本看為支撐或是壓力,

而且法人如果持倉口數越大,

則可能為支撐或壓力的可能性就越高

而且當越靠近結算日時,

如果法人是"多單"賺錢,

則很可能在結算前在拉抬一段

反之如果外資"空單"賺錢

那在結算前就很可能多殺一波

 


資料來源:金湯尼-台指期黑手提款日記

 

外資 1 月份看似多單慘賠,

但他們的口袋就是深,怎麼會怕?

接著我們再看最近 2 月份的合約

外資仍持續保留 2 萬多口的淨多單,

而且持倉成本還是波段的低點,

一下就把 1 月的虧損都給賺了回來。

短線賠錢又怎麼樣,

人家口袋深就是能再贏回來,你呢?


資料來源:金湯尼-台指期黑手提款日記

 

外資習慣在成本區附近「加碼」

每次結算日只要指數壓回成本區,

外資就會進場壓寶,

從下面「未平倉口數淨額持倉成本」的圖裡,

我們可以看到...

外資反而是在拉上來正式翻多之後

在小區間密集且快速的增加多單

即使像今年過年期間,

國際局勢不佳的狀況下,

只要指數一壓回成本區 就有買盤介入...

並不是外資長短線神準,

而是因為他們 有各種你無法去估計的操作管道

加上銀彈無限!外資連想輸都很難啊!


資料來源:金湯尼-台指期黑手提款日記

 

快速複習

由過往的歷史來看,

外資的期貨長線來看是很難賠錢的,

所以不論我們是投資股票或是期貨,

外資的未平倉口數都是很重要的方向依據,

而每當外資在下面 2 個時間加碼時

都是做波段單的重要參考點!

1. 指數越過外資成本區時

2. 指數回檔到成本區時

 

 

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