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台股高檔拉回!11 檔「大戶拋,散戶搶」危險股!希望你手上沒有~

11月 2015年9
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(圖/shutterstock)

 

5月起 週週公布「股權分散表」

過去 集保公司每月會公布上月的「股權分散表」

它如同財報一般,可做為投資的「後照鏡」

雖然一個月才公布一次,資訊有些許落後

然而,透過觀察大戶與散戶逐月持股的增減狀況

可以快速掌握當月籌碼集中或渙散的送分題..

 

沒想到 最近集保公司又送給投資人一份大禮

自 5 月起,「股權分散表」每週都會揭露啦

簡單的來說就是:

每週都可以抓出「大戶拋,散戶搶」

或是「大戶接、散戶拋」的股票囉!

 

近期大盤高檔拉回

正好可利用這個資訊

找出「「大戶拋,散戶搶」的危險股

除了避開外,積極一點短線也許還能放空它..

 

( 贊助商連結 )

 

 

 

何謂「大戶」和「散戶」?

所謂「大戶」就是市場資金雄厚的人

對股票漲跌擁有一定的影響力

譬如「千張大戶」及「三大法人」等等

「千張大戶」代表有實力持有 1000 張以上單一個股的投資人

「三大法人」代表外資、投信及自營商

 

相對地,「散戶」就是投入股市資金量較小的人

對股價的影響力較薄弱

可以粗略定義「散戶」為持股小於 400 張以下的單一個股投資人

一檔以「散戶」為主要持有者的股票,

股價難以拉抬,股價往往疲弱不堪!

 

連 3 週 籌碼由大戶流向散戶 絕對要避開

過去 「股權分散表」每月揭露時

我會避開「連續 3 個月」籌碼呈「大戶拋、散戶接」的股票

因為,通常「3」這個數字,在股市裡往往代表一個趨勢成形

連 3 月籌碼由大戶流向散戶,代表籌碼相當凌亂

 

現在,我們擁有的週資料

同樣應該避開連 3 週 籌碼由大戶流向散戶的標的

我們可以把它視為一個短線趨勢

這讓我們更快速地掌握更細微的籌碼變化

甚至 還可以提早放空..

 

以 5 月底挑出的 宏碁(2353) 為例 

5/18 可以挑出連 3 週「大戶拋、散戶接」的 宏碁(2353)

若當時看到籌碼轉弱,

趁股價小幅反彈放空

後續還能享有股價創低的利潤

( 資料來源:籌碼K線 )

 

4 條件 挑出 11 檔 「大戶拋、散戶接」籌碼渙散股

為了快速找出「股權分散表」最新數據,

通常,我會直接打開 選股勝利組

利用以下 4 個條件做篩選,就可以挑出 11 檔 「大戶拋、散戶接」籌碼渙散股

條件 1:近 3 週 400張以下佔集保比率(%)逐月增加

代表「散戶」逐週買進股票

條件 2:近 3 週 1000張以上佔集保比率(%)逐月減少

代表「大戶」逐週賣出股票

條件 3:三大法人近 20 日買賣超金額 < 0

代表三大法人近期仍偏空看待

條件 4:近 20 日月均量 > 1000

代表成交量夠大,減少流動性風險

 

11 檔 「大戶拋、散戶接」籌碼渙散股

股票代號/名稱 11/9 收盤價 11/6 400張以下佔集保比率(%) 10/30 400張以下佔集保比率(%) 10/23 400張以下佔集保比率(%) 11/6 1000張以上佔集保比率(%) 10/30 1000張以上佔集保比率(%) 10/23 1000張以上佔集保比率(%) 11/9 三大法人近20日買賣超金額(百萬) 近20日月均量 近4季EPS 本益比
2436偉詮電 19.05 73.30 72.52 71.80 19.54 20.76 21.08 -78.47 3182 0.36 52.54
5351鈺創 13.15 64.34 63.55 63.13 27.27 27.87 28.49 -71.30 3831 -0.03 -
3164景岳 30.55 53.76 52.72 52.43 35.08 35.51 36.72 -3.97 1509 -4.01 -
2455全新 37.15 51.61 50.22 49.38 35.81 38.45 39.90 -596.42 3932 2.55 14.6
3311閎暉 17.95 55.02 54.29 54.00 38.78 39.25 40.09 -44.20 1365 0.36 50.27
4167展旺 32.75 50.90 49.85 48.63 41.10 42.28 44.62 -125.03 4905 -1.47 -
8044網家 365.50 37.55 37.07 35.56 41.35 42.72 43.15 -406.32 1174 6.25 58.52
6269台郡 93.30 45.82 43.58 39.85 42.75 43.37 48.30 -2544.12 9631 7.16 13.03
4142國光生 26.00 44.75 43.45 43.43 48.90 50.03 50.04 -30.94 3143 -2.01 -
4123晟德 68.00 35.11 34.82 31.66 55.97 55.99 59.83 -162.35 3847 1.13 59.97
5907F-大洋 37.45 21.79 20.73 20.02 73.80 75.21 75.43 -103.68 1997 4.78 7.84

( 資料來源:選股勝利組 網頁版 )

註:股票依「11/6 1000張以上佔集保比率(%)」低至高排序,點選股票可看到個股資訊

 

閎暉(3311) 連 3 週 籌碼流向散戶,走弱機率高

從下圖可以看到

閎暉(3311) 10 月中的後三週

籌碼明顯由大戶流向散戶

千張大戶比率由 40.7% 降至 38.78%

散戶持股比率也由 53.72% 升至 55.02%

果然,今天盤勢拉回

閎暉(3311) 跌勢比大盤慘重

終場大跌 5.53%,一舉跌破頸線!

在籌碼凌亂下,

未來股價繼續走弱的機率就相當高了!

( 資料來源:籌碼K線 )

 

每週都找到「大戶拋、散戶接」的股票

直接打開 選股勝利組(網頁版)

輕點 3 下,就可以找到「大戶拋、散戶接」的股票囉!

( 資料來源:選股勝利組 網頁版 )

 

如果選股沒有靈感

不妨看看每週最新的「集保戶股權分散表」

快速掌握 " 籌碼由大戶流向散戶 " 的送分題 

若是,股價才剛起跌不久,成本離大戶還不遠,

那麼跟單放空的勝率就大大提高了!

 

馬上免費使用 ►► 選股勝利組

選股勝利組文中 20141212

 

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