農家長大的歐吉桑溫首盛,教你用「黃綠紅」投資心法,挑出「漲相」甜美的「美女股」! 台股要回漲了?高手不說的秘密,「2個箱子」告訴你,其實「起漲」要等到...

股價重摔別亂撿,大股東說了算! 11 檔股價超跌但大股東持股創高股,裡面真的撿到寶!

8月 2015年27
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(圖/shutterstock)

 

 

指數回跌三成,個股慘遭腰斬

本波台北股市從 10014 點回檔以來

到截稿日為止

指數最低來到 7203

整整跌了 2811 點

跌幅 28%,接近三成

雖然指數只跌三成

但是個股可能都面臨腰斬再腰斬的窘境

 

最近大家都在瘋傳一句話:

「當海水退潮,才知道誰沒有穿褲子」

這句話是在說明基本面的重要

 

不過我對有沒有穿褲子不太感興趣

我對公司大股東們

有沒有逢低承接、回補持股比較有興趣

 

 

 

 

 

只有大股東知道,公司是不是超跌

理由很簡單

很多人都在討論,哪些股票超跌,已經跌出投資價值了

利用的評估工具不外乎是「本益比」、「股價淨值比」

但這些都是外部人看公司是否超跌

公司是不是真的超跌,大股東最清楚

 

所以我在挑選超跌股時

除了「本益比」、「股價淨值比」之外

我還會額外參考另外二項指標:

「大戶持股比率」以及「累積 EPS」

同時符合這些條件的股票

才會是被我看上的好標的

 

別人恐慌,我們更應該冷靜

所以趁著其他人都對股市死心之時

我們趕快來找找有哪些股票

在這一次不僅超跌

而且是大股東積極回補的!

篩選的條件如下:

1. 千張大戶的持股比率,創近 6 週新高

2. 本益比小於 10 倍

3. 股價淨值比小於 1 倍

4. 上半年累積 EPS 大於 1 元

5. 個股市值大於20億

 

資料來源:籌碼 K 線

 

除了大股東回補

以及本益比、股價淨值比三項條件之外

另外增加上半年 EPS 大於1

原因也很簡單

就是「買股票,還是要挑有獲利的」原則

如果個股沒有獲利,股價跌多少,都可能是合理的

 

另外,考量市值的原因是不希望買到冷門股

往往市值超過 20 億以上的公司

才可能被法人看上

所以這個條件是要避開流動性風險所設的唷!

 

根據以上 5 個條件,篩選出來以下 11 檔個股:

 

11 檔股價超跌且大戶持股創 6 週新高個股

代號/名稱

股價

本益比

股價淨值比

總市值(億)

細產業名稱

5522遠雄

29.05

3.40

0.59

242.70

傳產-營建

5213亞昕

15.10

4.20

0.76

57.70

傳產-營建

2472立隆電

18.45

5.60

0.88

28.50

電子上游-被動元件

2331精英

16.55

6.60

0.56

92.20

電子中游-主機板

3437榮創

18.90

6.70

0.77

27.70

電子上游-LED及光元件

4927F-泰鼎

33.15

6.80

0.98

40.60

電子上游-PCB-製造

5533皇鼎

16.35

6.90

0.63

44.40

傳產-營建

8042金山電

32.90

6.90

0.93

34.70

電子上游-被動元件

5511德昌

22.15

7.40

0.97

33.60

傳產-營建

2905三商

16.75

8.40

0.90

114.10

傳產-百貨

3005神基

17.90

9.10

0.76

104.20

電子下游-筆記型電腦

資料來源:籌碼 K 線(依本益比由低至高排列)

點選股票代號有更多資訊

 

營建業大股東回補積極

從上表中,可以發現營建股的比重不低

有遠雄(5522)、亞昕(5213)、皇鼎(5533)、德昌(5511)

可見雖然市場對房地產的看法悲觀

但是公司的大股東(也可能是大老闆)們

對自家的股價跌到這裡,已經感到委屈

而出手自救了。

不過升息的威脅尚未解除

要在此進場的投資朋友

建議先以搶反彈方向規劃。

 

大股東低買高賣,真強

其次,電子業中

被動元件有二檔:立隆電(2472)、金山電(8042)

不過就成交量而言,似乎立隆電表現較佳

 

 

 

進一步去確認

發現本波下跌的主因是

投信法人的停損賣壓所造成

而目前投信手中的庫存張數只剩下 6000 張

賣壓即將告一段落

但是千張大戶持股比例一直往上攀升

表示投信停損的籌碼

全都被大股東收走囉!

高檔套給投信,低檔自己買回

大股東真是厲害呀!

 

資料來源:籌碼 K 線

 

類似的情況,也發生在 F泰鼎(4927)

近一個月大股東一直增加持股

但是融資卻一直在減

顯示散戶的籌碼,都回到了大股東的口袋裡

股價低檔暴量後連漲二天

可見籌碼已形成有效換手

 

資料來源:籌碼 K 線

 

不過大股東也不一定是這麼靈活的

有些大股東看好自家公司基本面

持股並沒有因為股價下跌而減少

例如:神基(3005)

這一類的個股也值得留意

因為股價一路跌

大股東都沒出脫持股

未來也一定會想辦法做多,尋求解套的

 

資料來源:籌碼 K 線

 

春江水暖「大股東」先知

股價有跌,大股東有買

這樣的公司未來才值得期待

本文跟各位投資朋友分享一些

與市場上比較不同的思維

希望對投資朋友在「擇機入市」時

有所幫助。

 

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