攻萬點的領頭羊在這~32 檔 Q1 營收成長 的台灣50 (0050) 成分股 大公開! 精明花、無痛省,每月多存一萬元!有錢人存錢,原來就靠這 4 原則...

就靠這 5招,讓 泰勞卜松波 用權證 五年將 8萬變 1000萬 !? 他的方法是這...

5月 2015年7
收藏

(圖/shutterstock)

 

 

最近讀到了這本Smart智富雜誌

《7天搞懂權證投資》

讀完後才發現,權證投資其實沒想像中難!

書裡還介紹很多投資人的故事與心法,

讓我感到受益良多。

 

其中,最讓我震撼的就是這位投資人的故事...

 

(贊助商連結...)

 

 

 

從電銲工到專職投資人,他是泰勞卜松波

 

原本是泰勞的卜松波,

來到台灣工作,結婚成了台灣女婿。

待在台灣的十多年,他一直很努力工作養家,

為的就是賺多點錢改善台灣、泰國家人的生活。

 

他曾試過很多賺錢方法,

舉凡學做宜蘭花生糖、考泰式按摩執照等,

然而,10多年前友人的介紹,

讓他的人生頓時增加許多考驗...

 

 

借錢買股票期貨,慘背百萬負債

 

10多年前朋友介紹卜松波「股票」這種東西,

看對方向就能賺錢,他覺得很神奇,

於是對股票懷抱很大的夢想。

 

當時什麼都不懂的他,

甚至到了銀行用當時流行的「現金卡」借錢,

湊了100多萬對股票和期貨進行投資,

最後卻在2004年319槍擊案時,

把100多萬元全部賠光,開始了還債的辛苦生活...

 

花了6年時間,卜松波好不容易還完所有債務,

想說生活可以過得好一些,

然而,身體卻出了狀況,根本無法工作。

當下無法工作的他,只能由老婆回到職場賺錢。

 

辭職後的卜松波,閒暇時又對投資重燃興趣...

 

 

 

 

重回股市,卜松波改善權證操作放大獲利

 

那時是2010年的9月,

卜松波與太太溝通後,太太拿出了5萬元,

加上他的離職津貼3萬元,

用8萬元的本錢,找上了以前下單的營業員蕭鈴香小姐。

 

蕭小姐知道卜松波的情況不好,說:

「我是不叫人家玩權證的,

這種我可以拿的佣金很少,而且風險高,

但你只有一點點錢,可以試試看。」

她教了卜松波一些權證的基本知識。

而卜松波因為沒有輸的本錢,

看到權證波動很大會怕,

所以都是買了之後,隔天就跑。

 

前三個月他沒有什麼成果,卻也沒賠到錢;

第4個月開始有幾千元的小小獲利;

第5個月就開始賺到15萬元!

卜松波開始覺得權證很神奇,

只要選對股、看對方向,賺的比股票還快!

 

然而,權證波動很大,

曾經,卜松波第一次賺到了五六十萬元,

開心之餘,想回泰國帶家人享受,

卻在出國前一天獲利大縮水,

讓他的心情大受影響。

 

到了2013年4月,

他找到了控制賠錢金額的降低風險方法,

到2014年7月這1年多的時間,

卜松波已經用權證賺進千萬元,

改善了台灣和泰國家人的生活。

他還即將出書分享賺錢心法,

書名訂為《泰勞靠權證8萬變千萬》。

 

以下就介紹卜松波的5個權證操作心法...

 

 

 

 

 

 

 

心法一、從「布林軌道收縮」+「創新高」股挑標的

 

首先挑出「布林軌道收縮」(註1)及「創新高」的股票。

卜松波盤前功課大概只花開盤前半小時,

瀏覽所有權證發行的個股日K線圖,

抓出有以下兩種狀況的股票:

 

1. 布林軌道「上下軌線」已收縮,

有機會出現第一根帶量變盤訊號的股票。

2. 今天可能創新高或創新低的股票。

 

另外,卜松波的槓桿工具是權證,

所以挑個股時只找有權證的股票,

也就是有權證發行的個股。

 

 

註1:布林軌道

又稱布林線指標或布林通道,

看盤軟體裡常顯示為「BBand軌道線」。

用統計學中的標準差與平均數,

求得股價未來一段時間最有可能的波動區間。

一般而言股價會運行在上下兩線之間,

也就是壓力線與支撐線之間;

當上下軌線收縮,代表股價隨時跑出軌線,

出現往上或往下的變盤態勢。

 

 

挑中小型股和市場熱門股,股本小、波動大

 

他每天開盤前挑的檔數並不會太多,

通常10~20檔,常做的股票則是50~60檔左右。

通常會入選的是中小型股和市場熱門股,

因為這些股票的股價波動比較大。

而權值股如台積電(2330)、金融股等,

波動較小,就會較少入選。

 

舉個例子,大立光(3008)在2013年11月18日之前,

布林軌道上下軌線在這兩個月間

不斷收縮、「擠壓」到很窄,

卜松波也將這檔個股列入觀察名單長達半個月。

11月19日盤中,他發現大立光開始出現明顯大量,

買進第一筆約30萬的認購權證,

然後該股又持續帶量往上走,

於是他加碼第二筆30萬的認購權證,

隔天一早出清獲利16萬元,報酬率26.6%。

 

資料來源:羅威-KD生命力

 

另外還有一個典型的例子,

華亞科(3474)在2014年4.5.6月,

共出現了3次布林軌道收縮的情況,

前兩次接下來出現第一根帶量上攻的紅棒之後,

就是2個大波段的強勢上漲行情;

6月底華亞科的布林軌道出現收縮又帶量上漲後,

連兩個交易日都還續創波段高價。

 

資料來源:羅威-KD生命力

 

 

心法二、觀察各股成交量,決定是否跟進

 

挑選標的後,接下來就開始觀察個股成交量,

再決定是否跟進。

至於判斷是否大單的方法,卜松波建議,

可以觀察在還沒漲跌的時候量是多少,

等到有不平常的單量,就能試著買進;

因此當日個股盤中的交易量,

是決定他是否買進的重要關鍵。

 

以他的經驗,

他設定聯發科(2454)單筆出現150張時,

宏達電(2498)、可成(2474)、F-中租(5871)、

東洋(1319)...等單筆出現200張,

電腦會出現「即時通知」。

卜松波認為當出現上述的單量時,

代表大戶開始有所動作,他便會跟進。

 

 

 

 

 

 

 

心法三、看多買認購,看空買認售

 

權證的買法,可分為以下4種情況:

 

1. 布林線收縮且盤中股價帶量往上:買認購權證

2. 布林線收縮且盤中股價帶量往下:買認售權證

3. 盤中即將或已創新高,股價又帶量往上:買認購權證

4. 盤中即將或已創新低,股價又帶量往下:買認售權證

 

至於如何選權證,對卜松波而言,

利用權證的槓桿優勢,且通常隔天賣出,

加上決定速度要快,因此他主要看6個條件:

 

1. 槓桿比越大越好:善用權證槓桿優勢。

2. 看委買、賣價差,檔數(tickers)差越小越好:

被吃掉的價差成本比較低。

3. 發行商掛單量充足:代表流動性佳,較容易賣出。

4. 權證每股價格最好高於1元:換算的價差成本較低。

5. 價內、外不超過10%:這樣的權證與現股連動性較佳。

6. 距最後交易日不要低於2天:

這樣才有機會在明、後天在市場上賣出。

 

 

 

 

心法四、買對加碼,買錯鎖單避風險

 

將資金分3筆,

確認股價帶量上漲再逐漸加碼

 

通常卜松波下第一筆單約用1/3的資金,

例如說他買同一檔股票的權證,

最高不會超過100萬元;

因此第一筆通常會用20~30萬元試試看。

 

買進A股權證後,A股股價又一波波帶量往上漲(下跌)時,

他會加碼買進認購(售)權證,有「趁勝追擊」的意味。

譬如他第一筆買30萬元,

接下來第二筆可能又加碼20~30萬元,

若是A股繼續帶量上漲,可能會再買第三筆。

 

反之,若買進後跌破卜松波買進的成本價,

代表這筆交易看錯了,

因為權證不能當沖,

對此他會做「防單」或「鎖單」以減少損失,

這就是「看錯減碼」。

 

「鎖單」就是買反向的權證,

讓自己的損失被控制住。

由於權證不能當日沖銷、看不對馬上賣出,

透過買反向權證,也能有當沖的效果。

 

舉例而言,原本看A股持續上漲而買進認購權證,

但A股在午盤時跌下來,

若是A股出現3%~5%的負報酬率,

卜松波就會買A股的認售權證來鎖住損失。

 

 

 

 

心法五、隔日出清部位,重新找獲利標的

 

不論買進的部位是賺是賠,

卜松波隔天早上

一定盡量在9:05~9:30之間賣出權證,結清出場。

這樣做的兩個好處為:

 

1. 控制風險:

因為標的股票接下來走勢無法掌控,

權證漲跌幅度很大,多放一天讓你多陪30%是常有的。

2. 資金運用更有效率:

賣掉權證後才有錢可以買進別的標的,

繼續尋找其他獲利機會。

 

9:00~9:05之間不賣權證,則是因為

此時買盤通常為散戶掛出的單子,較會偏離合理價。

 

不論開盤後權證漲跌,

手上認購、認售部位皆賣出

 

對於開盤後走高走低,是否還要再留著權證,

依卜松波的習慣,

不管開盤後漲跌,他都會賣出;

如果同時持有認購認售,也一起賣出。

 

不過有一種特殊情況他可能會考慮續抱,

就是買進認購權證後,

標的股隔日開盤跳空漲停,

或者買進認售權證後,

標的股隔日開盤跳空跌停時,

他可能會多放一天。

 

以他在2013年7月30日時,

先買宏達電(2498)認售權證,

再買認購權證鎖單的實例,

當天宏達電以平盤168.5元開出,

一早就賣壓湧現跌到167.5元,

他本來認為很有可能當天再創歷史新低,

於是進場買了40萬認售權證;

然而現股隨即大單進場,股價衝到171元,

因此他先買進20萬認購權證鎖單,

之後宏達電續漲,他又加碼20萬買進認購權證。

 

7月31日宏達電跳空跌停,

他先出脫認購權證部位,損失近30萬;

而因為跳空爹停,卜松波暫不賣出認售權證部位。

8月1日宏達電仍以跌停開出,

他出脫認售權證,獲利約27萬元,總結小賠3萬。

雖然沒有獲利,但至少控制住風險。

從他的操作手法可以看出

控制風險的投資觀念。

 

資料來源:Smart智富雜誌《7天搞懂權證投資》內文

 

卜松波靠的就是

「布林軌道收縮」與「創新高(低)」

選對權證,5年內資產暴漲120倍以上!

 

本文摘自Smart智富雜誌《7天搞懂權證投資》

對權證有興趣的朋友,可以詳讀這本雜誌,

認真做功課,你真的能從小錢滾出大錢來!

 

 

延伸閱讀

買貴也不退你差價!股票漲了5%,認購權證還倒賠8 %?沒注意「這件事」,下次換你吃悶虧...

玩權證「追高殺底」只對了 50 分,想選對權證 得100分,只差這 1 個關鍵...

權證新手最愛問:那麼多檔權證,要挑哪一檔好?買權證不吃虧,你一定要知道這「3」招...

 

 

熱門文章排行

    最新文章分享

      熱門標籤

      熱門作者

      文章分類