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玩權證「追高殺底」只對了 50 分,想選對權證 得100分,只差這 1 個關鍵...

3月 2015年27
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(圖/shutterstock)

 

 

判斷買賣權證時機點

追高殺低 只說對一半

江湖上傳說,認購權證就是要追強勢股,

方向不對就要停損,所以玩權證要追高殺低,

這話其實 只對一半...

 

 

 

 

 

多頭強勢股確實是認購權證的最佳男主角,

而空頭弱勢股是認售權證的最佳女主角。

然而,究竟是如何追高殺低 倒是沒交待清楚。

 

方向不是絕對

抓對 " 關鍵時機 " 才不會大虧

因為權證槓桿高,即使你看對方向,

卻追高買進,回檔一下都會讓你多賠10幾趴!

所以買賣權證一定要養成紀律性,抓對時機進出場。

 

技術分析非絕對

善用 基本概念 和 經驗累積

技術分析的書坊間一大堆,這裡還是不說難的,

要把知識轉化成常識,將深奧的專業化繁為簡,

才是能讓善良的老百姓真正的受惠。

 

買賣股票並非理性 會有鈍化情形

有些人花費幾十萬到幾百萬,拜師學藝的專研技術分析,

可是大家忽略了一點,

所有的技術分析線圖都是由 股價 和 成交量 去勾勒出來的圖型。

 

然而,大部份的投資人買進和買出股票的行為並非理性。

因此,非理性的行為畫出的技術線型,可以參考但非絕對,

這也是為何有技術線型 高檔頓化 和 低檔頓化 的情況,

因為權證損益波動很大且具時效性,最害怕遇到頓化情形,

一旦發生可能讓你少賺很大或多賠很多,甚至歸零。

如何區分以上的情況就必須靠投資經驗的累積。

 

 

七種基本技術指標

簡單歸納,建議的參考技術指標為

K線、成交量、移動平均線、KD、RSI、MACD及乖離度,

而高、低檔頓化現象需要自己的學習及經驗的累積,是急不得的。

(以上參考的技術指標是以標的證券為主,

權證新手會誤看權證的技術線型,

權證的技術指標是不具任何參考價值。)

 

(一)、K 線:

1分鐘告訴你,什麼是K線。

權證投資的最佳進場點,就是要標的證劵價量先表態,

因此標的證劵的長紅K(漲3%)及長黑K(跌3%)

可能是判斷認購權證及認售權證的試單進場點。

 

(二)、成交量:

當天成交量(比昨日增1倍或爆大量)、成交量的趨勢。

 

(三)、移動平均線:

權證存續期間為180天,

因此建議以季線為權證生死線。

投資認購權證

選擇標的證劵股價站上季線10日及10週均線上揚較為安全,

 

投資認售權證

選擇標的證劵股價跌破季線10日及10週均線下彎較為有利。

停損停利點可參考30分均線,詳細內容於下一章節說明。

 

(四)、KDRSI

除了高低檔頓化情況,

KD和RSI都是<20是超賣區,投資人可以買進,

而>80則是超買區,建議賣出。

RSI通常會比KD走的快一點。

 

(五)、MACD

我個人相當偏好使用的指標,

可以用來輔助判斷高、低檔頓化的最佳參考指標。

通常MACD及DIF同步穿越零軸上方高檔頓化情況就常發生,

反之MACD及DIF同步穿越至零軸下方,就常見低檔頓化現象。

圖片來源:權證好好玩

 

(六)、乖離度

此指標對於判斷權證加碼及波段停利出場相當好用。

因為權證存續期大都180天,

務必等到標的證券確定表態(多空)後才進場,

以免時間價值的耗損,上述的技術指標,以日均值判斷即可。

 

華航(2610)為例 用上述指標 判斷進場時機

投資人可以依自己的洗好選擇2-3項指標靈活運用。

華航(2610)為例,股價均線集結表態時,

KD是剛黃金交叉且MACD零軸上呈現多頭走勢,

就是進場的時機點。

圖片來源:權證好好玩

 


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