存股Q&A音頻EP.10 文字內容—資金控管大公開 野村基金績效亮眼,上半年台股大贏家

步入旺季 + NB需求遞延,PCB 大廠 8 月營收雙增,瑞信續買,收復月線!

9月 2020年10
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(隨拍 - 蔡誠圃 拍攝)

 

科技股強彈抵銷紓困案利空

四大指數全紅,費半漲幅最高

昨(9)日雖然共和黨欲推動的精簡版紓困法案,

受到眾議院議長 Nancy Pelosi 反對,

但美國科技股紛紛出現強彈的背景下,四大指數終場仍全數收紅,

漲幅介於 1.60%~2.89%,其中費半漲幅最高。

雖然瑞銀看空的立場未變,但歐洲央行對於經濟前景看法審慎樂觀,

加上私人消費數據優於預期,將可能上修年度 GDP 預估,

令歐元走強連帶壓抑美元表現,亦為金價帶來支撐,

現貨黃金終場收漲 0.80%,以 1,946.30 美元/盎司作收。

 

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美股反彈,台積電營收報喜

加權收紅,月線僅差臨門一腳

受美股反彈帶動,今(10)日加權開高震盪,

終場收漲 83.17 點,以 12,691.75 點作收。成交量 1,982 億。

OTC 櫃買指數由於前段壓力影響,開高走低終場收跌 0.24%。

3 大類股指數全數收紅。

29 大類股指數漲多跌少,資金輪動重返玻璃陶瓷,

由於玻璃價格在 3 月部分出現見底,並且於 2Q20 逐步出現谷底揚升,

台玻(1802)重視基礎建設的政策導向不變,

7、8 月玻璃價格走揚,以及中國洪水後重建需求帶動下,

8 月合併營收達 41.74 億,月增 13.04%,年增 16.3%,

而年底將迎來趕工潮,4Q20 營運審慎樂觀,

亦激勵買單進場點火,終場亮燈。

生技醫療中岱宇(1598)湧現獲利了結賣壓,開高走低跌停作收,

並且ABC-KY(6598)幾近跌停、神隆(1789)開低走低,終場收跌 5.03%,

令類股指數終場收跌 1.77%,走勢最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+49.78億元

外資:+58.20億元

投信:+8.40億元

 

急單加持,台積電 8 月營收爆發

外資重申目標價 500 元

權值股部分,蘋概三王走勢分歧,

台積電(2330)受到華為需在禁令生效前補足庫存,

趕工出貨帶動,8 月合併營收達 1,228.78 億,月增 16%,年增 15.8%,

雖然市場預期 9/15 後無法出貨華為恐令動能減退,

但在 5G、物聯網與高效運算的需求帶動下,3Q20 仍能呈現季增,

同時外資看好代工需求爆發將抵銷華為禁令造成的營收缺口,

重申目標價 500 元,激勵股價開高走高,再度收復月線。

華碩(2357) 8 月合併營收達 432.4 億,月增 16.42%、年增 41.11%,

並且公司於法說會上明言,在 3Q20 仍有主板、顯卡等動能延續,

在 3Q20 營收仍有望挑戰年增 20%,激勵股價開高,

但挑戰前高時浮現解套賣壓,令漲勢暫歇,終場收漲 2.83%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

步入旺季 + NB需求遞延

華通 8 月營收雙增,投信急買

PA 族全新(2455)於 8 月合併營收僅 2.08 億,月減 3.78%、年減 11.08%,

但 Qorvo 上修營運展望的背景下,市場樂觀看待 4Q20 手機傳統旺季,

同時預期有望分食華為禁令導致的市占缺口,

激勵買單進場布局,終場收漲 4.57% 順利收復月線。

族群龍頭穩懋(3105)同受市場看好禁令後市佔將重分配,

並且8月合併營收達 21.94 億,月增 5.81%、年增 5.15%,

同受市場青睞,終場收漲 0.7% 順利重返年線上方。

PCB 進入旺季,華通(2313)受惠於疫情態勢未見趨緩,

令筆電與平板需求遞延,並且美系新機的主板進入量產階段,

帶動 8 月合併營收達 56.5 億元,月增 11.3%,年增 1.2%,

法人預期在 3Q20 營收有望逐月成長,股價於年線盤整後,

今日浮現買盤進場,盤中漲幅一度擴大至 6.31% 收復季線,

但解套賣壓仍令漲幅收斂至 2.44%,季線得而復失。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數持續為牽動市場三大因素。

美國科技股出現強談,但華為、中芯遭列黑名單,TikTok亦遭封殺,

令市場觀望中國仍可能浮現報復隱憂,

加上市場看淡疫苗可能於10月出爐的可能性,

11月總統大選在即,仍應審慎看待後市,

本週數據留意今晚 20:30 公布的美國 8 月 PPI 月率,

與 22:00 公布的美國 7 月批發銷售月率,

以及 9/11 公布的美國 8 月季調後 CPI 月率。

台積電(2330)今(10)日重返月線,

帶動加權固守 12,600 大關並試圖回攻月線,

但整體仍應先守穩 7/27 缺口。

OTC櫃買指數翻黑,仍可能再度回測月、季線,

雖8月營收績優股,可逢低觀察布局,

但仍宜適度調節持股提高資金水位。

 

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