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再怎麼會預測股價走勢,一樣沒辦法在股市長存-關於「投機」的一些想法...

8月 2020年23
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(圖片來源:Peter投資去)

 

台股自這次股災後大幅反彈,甚至突破歷史高點 12,682 點創下新高,

至今也仍在持續創高,也因為這種瘋狂的資金行情

吸引到了不少的新進投資人,從籌碼可以看到,

「融資」指標從股災重挫的相對低點一路推升,

跟著大盤一起突破股災前的高點,

 

而這週四(08/20)出現這一波反彈以來最大的跌幅,

有些投資朋友跑來問我手上部位的狀況或是後續行情的看法,

不過這問題的答案不是這次要講的重點,

 

只是這樣的恐慌讓我想到有關一本書介紹到的「投機」概念...

 

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這本書是《短線投機養成教育》,主要在講和投機有關的技巧與心態,

我覺得很多人可能都不知道,自己做的是投機還是投資,

其實名詞上要怎麼稱呼其實都沒關係,

 

但至少要知道自己在做的是什麼,才能做出真正有用的規劃,

那如果你也不知道這兩者有什麼差別,

可以看我在年初寫的一篇文章

沒選對投資模式,是「常賠錢」的主要原因,『獲利 3 大派別』,你適合哪個?

 

所以接下來我要提到的內容,

如果你認為因為是「投機」跟自己沒關係,可能就錯了

但有一點倒是真的,就是這篇文我不會談到

任何技術分析或是籌碼分析的技巧,整篇都是心態~

 

關於投機活動的一些想法

這本書內容有 400 多頁,但這篇要談的內容

是從書的第 12 章-關於投機活動的一些想法,

 

在章節開頭這邊花了很短篇幅帶到的一個概念,

我認為每個不管是投資還是投機的朋友也好,

都是能夠影響一生操作的理念,

 

「預測行情」需要技巧,

但這樣的技巧還不足以讓你在金融市場打轉,

更不用說要以「預測」來達到長期成功,

拿台股這波行情來看,如果因為在這樣的大行情之下,

因為做到了幾支飆股就認為已經是操盤手,

進而無限放大投入的資金,甚至以融資來放大槓桿,

不能說這種行為有錯,畢竟行情大好時就是要敢追才能放大獲利,

 

但這次為什麼因為一根下跌、因為來做詢問的投資朋友

會讓我想到這本書?是因為,其實在進場前,

就應該先做好出場規劃了吧?

如果連這點都沒做好,憑什麼想在股市上大賺小賠?

 

 

進場之前,先考慮出場,

任何傻瓜都會打架,但真正聰明的人知道如何避免

作者的這句話也讓我想到一個小故事,

英國伊莉莎白女王甄選馬車夫問了一個問題:

「如果我的馬車要經過懸崖邊,你們應如何保障我的安全?」,

第一位說:「就算我的馬車只離懸崖邊 1 呎,我也能保證不會有事」

第二位說:「我駕駛技術比他好,馬車就算距離懸崖 3 吋也不會翻落」

第三位說:「我不走懸崖邊,我繞道走大陸保障您的安全」

 

於是,第三位馬車夫錄取了,因為女王認為,保障安全的上策,

不是「陷於險境的解圍技巧」,而是「避免置身險境」,

 

那在股市上要怎麼不讓自己置身險境?

不就是在進場前,就已經先規劃好出場來「鎖住最大虧損」嗎?

同時這個虧損當然也是自己能夠承受的,

 

根據莫非定律,凡是可能出錯的事就一定會出錯,

就算預測再怎麼樣準好了,錯一次卻不知怎麼處理,

都有可能會讓交易生涯就此結束...

 

資金管理

不過書上有提到的一部分資金管理觀念,

這點我認為自己要稍微消化一下,

如果你認為這些錢是戲耍用的,那就會去戲耍,發生虧損的機會也很大,

反之,這些錢如果是要緊的錢,是你禁不起損失的錢,

那你就會很小心,成功的機會比較大

投入在股市上的錢,必須是損失了也不影響生活的一筆錢,

這一點已經習慣成自然的原則,和作者的這個理念有點背道而馳,

但作者這段話的意思,我想並不是要你拿緊急預備金這類的錢出來投資,

只是在投入金錢時,不可以用玩玩的心態去操作,否則容易虧錢,

 

而在這段話的後續,作者有補充一點,

有錢人不會下大賭注

在股市上,一次就把重押資金甚至是梭哈,都是不理智的行為

尤其是剛踏入股市不久的投資新手,

畢竟會重押、梭哈資金的心態,

一定就是希望透過這筆來爆發致富,

 

如果這樣的方式能夠穩健、長久,

那股市怎麼還會是輸家居多、贏家只佔非常少數的比例?

 

每個人一輩子難免要大賭一、兩次,

但你如果經常賭,總會輸掉一、兩次,

由於你把所有的家當都押進去了,所以你將輸掉所有。

這也是作者認為,為什麼不能重押、梭哈的原因,

這點也和上面提到的,進場前得先規劃好出場來鎖住最大虧損相呼應,

核心都建立在只要在股市多待一天,每天都有可能會犯錯,

所以如何避免錯誤,把應對錯誤、行情的技巧練熟,

才是能夠長久待在股市裡的重點。

 

結語

每個人的操作及交易用到的技巧都不一樣,

包括:技術分析、籌碼分析、盤勢分析、基本面分析...等等,

而當然,適合的也都不會一樣,

像適合我的技術面、籌碼面技巧,

就不一定適合每個人使用,

 

但這些成功者的心態及紀律都不會差到哪去,

這本書在這 2 點上,我認為都很適合

使用技術面及籌碼面進行「價差交易」的投資者閱讀,

 

交易的實戰經驗得花時間來累積,

但是心態、紀律,若不是一開始就認清而根深蒂固,

那可能就會多走很多冤枉路、多繳很多學費,

慘一點還可能因此退出股市,

 

這次介紹的只是書中的其中一個章節,

帶到的內容也只是一小段內容而已,

書上還有很多技術分析及有關投機的操作,

有興趣的再自己買一本來看

 

Peter投資去

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