【大盤分析】 0812 (三) 縮量死魚盤,降低持股檔數! 搭上 AMD 順風車,通吃下半年兩大遊戲機,這一檔 IC 設計今年 EPS 可望創新高

短短八天就賣超 10 億元,外資棄養、內資也不愛,14 支法人 8 月砍殺股...

8月 2020年12
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圖片來源:(Shutterstock)

 

上週五(8/7)開始,美股傳產與科技類股出現戲劇性的變化,

由於多款疫苗宣布即將量產或進入三級臨床實驗,

市場預期疫情造成的大封鎖可能在 2021 年中結束,

原本一路走強的那斯達克指數出現連三黑跌勢,並回測月線,

以傳產為主的道瓊指數則由弱轉強,

從 7/31 開始出現連 7 紅漲勢,一直到昨(8/11)日下跌 104.53 點才熄火,

台股因為疫情期間與納斯達克連動性較大,

近 4 個交易日也由強轉弱,二度挑戰 13,000 點遇壓,

昨(8/11)日下跌 113.81 點後,今(8/12)日繼續下挫 109.84 點,

以 12,670.35 點作收,成交量則從 2,500 億上下回落到 2 千億水平,

個股表現則強弱分明,即便大盤走弱,但上漲家數與下跌家數仍連續 5 日相當。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

台積電 ADR 轉弱

台股權王台積電的 ADR 於 7/24、7/27 兩根跳空大漲,

帶動台灣原股出現罕見的連續漲停,

指數也從 12,304.04 點衝到 13,031.7 點,

不過這個空方望之喪膽的台積軋空行情卻後繼無力,

台積電(2330)在 7/28 當天就開高走低收在 435 元,替自己及大盤留下一個大黑 K,

接下來 10 個交易日,中小型逐漸轉強,台積電(2330)卻持續在 420 ~ 430 元之間震盪,

近 4 天美國科技股轉弱,也連帶影響到台積電 ADR 的表現,7 月初飆漲以來首次出現 4 根黑 K,

拖累台積電原股今(8/12)日跌破 420 元,收在 419 元,ADR 與原股的溢價逐漸收斂。

(圖片來源 : 富途牛牛) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

融資餘額逼近 1,500 億

股災期間台股投資人宛如驚弓之鳥,融資餘額短短一個月內從 1,400 億殺到剩 900 億,

且當指數從 8,600 點回升到 11,000 點時,融資餘額還一直在 1,000 ~ 1,050 億之間不上不下,

但隨著多頭行情越走越久,加上投資人發現疫情反而讓電子業業績暴衝後,

融資餘額快速上升,尤其是 6 月中到 8 月初的萬三行情,

更是讓融資餘額從 1,200 億水平,飆高到 1,488 億,

投資人早已將下跌的恐懼拋諸腦後,從內資兩大主力官股及投信的進出來看,

3~ 4 月的護盤總司令官股,從 6 月開始就轉買為賣,投信雖然繼續扮演多頭要角,

不過 7 月開始的買超力道也遠遠不如 Q2,說明在市場無止境的樂觀情緒下,

即便是上半年唱多的法人心態也轉趨保守。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資不斷與內資唱反調

2020 年在台股操作進退失據,淪為內資散戶、法人嘲諷對象的外資,

從 6 月初開始的操作讓投資人看的更一頭霧水,

外資先是做多現貨,放空期貨,在被台積電軋了 1 千多點後,

現貨又從做多變成偏空操作,於是 7 月底到 8 月初就形成一個尷尬的局面,

外資在現貨踏空,在期貨也被軋空,雖然不排除外資有在台股打假球的可能性,

但無論如何,以外資目前在期現貨的多空布局來看,

一直到近 4 日台積電轉弱,外資的空單才變得比較像是在避險。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資 8 月砍殺股

雖然外資的近一個月的操作讓人看的雲裡霧裡,

但融資餘額不斷創高,內資法人買盤又縮手,如果外資堅持要賣,

股價也很難逆勢而上,本文只使用兩個條件,

1. 外資過去 8 個交易日(8/3 ~ 8/12)賣超 10 億元以上

2. 投信過去 8 個交易日(8/3 ~ 8/12)僅買超 1 億元以下

篩選出 8 月上旬外資砍殺、內資也不愛的股票。

 

1. 鴻海(2317)

全球電子專業製造服務(EMS)龍頭鴻海(2317),

因缺乏像居家辦公、雲端這樣的題材刺激,

4 月到 6 月中的股價表現都較大盤弱勢,

一直到 6 月底鴻海召開股東會,加上當時資金正回流大型權值股,

鴻海(2317)的股價才重新振作,並於 6/23 ~ 7/1 五個交易日內,

從 78.9 元上漲到 87.6 元,外資也恢復每日買超數千、數萬張鴻海(2317)的節奏,

6 ~ 7 月份共 4 家券商出具鴻海(2317)報告,皆一致喊買,

並認為明(2021)年 EPS 有望回 9 ~ 10 元的水平,

原以為按照這個步調走下去,鴻海(2317)回到百元之上只是時間問題,

但中國代工廠立訊卻在 7 月份攻佔台灣各大媒體版面,

先是收購緯創(3231)中國組裝廠,之後又傳出可能收購台灣兩家機殼廠可成(2474)或鎧勝-KY(5264),

儼然是要搶攻 iphone 組裝的氣勢,外資對鴻海(2317)的態度也因此出現 180 度的轉變。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

7 月中媒體開始傳聞立訊可能收購緯創(3231)中國組裝廠後,

外資就停止連續大買的動作,到 7/17 收盤,新聞謠傳成為事實後,

外資便開始大賣鴻海(2317),總計 7/20 ~ 8/12 共賣超 6.91 萬張,

同一時間投信也沒有進場承接外資賣盤,而是一起賣超 2 千張,

鴻海(2317)於 8/12 盤後法說會發布財報,毛利率 5.91%,營益率 1.99%,淨利率 2.03%,

稅後淨利 228 億,EPS 1.65 元,基本符合法人預估數字,

接下來需觀察外資是否對這份中規中矩的財報買單,

又或者是繼續放大解讀立訊事件的影響力。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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