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大漲近 60%,聯電(2303)變飆股!還可以追嗎?先學操作差異,原來「晶圓雙雄」這樣買才對!

8月 2020年7
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台積電領軍的在不斷創新高之時,

另一家過去與台積電

被稱為「晶圓雙雄」的聯電,

在近期也成為市場焦點。

30 多年前在台股叱吒風雲的聯電,

股價一度曾漲到 188 元,

可說是台積電的第一對手也不為過,

雖然在之後沉寂許久,

但在近期再次成為台股焦點。

如今熱門電子股除了

台積電(2330)聯發科(2454)外,

散戶是不是該搶灘聯電呢?

 

繼續看下去...


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晶圓雙雄發展大不同

大大改變命運

在晶圓雙雄時期,

聯電在先進製程技術完全不輸台積電,

但在 2003 年時台積電因技術上有了大突破,

使台積電有著接不完的單,

進而慢慢拉大兩者間的差距。

攤開聯電近 10 年的財報,

EPS 最高紀錄為 2010 年的 1.91 元,

之後的 EPS 都落在 0.49 至 1.08 元之間,

並沒有逐年成長的跡象。

 

在先進製程技術逐漸被台積電拋在腦後下,

聯電從 2017 年決定開始專注於成熟製程上,

之後便不停提升 12 奈米以上製程

在全球的市佔率。

在 2020 年新冠疫情的衝擊下,

加大了未來對遠距設備、5G 設備的需求,

而這些設備需要用到大量的積體成熟製程,

使得聯電獲得再次浴火重生的機會。

 

時勢造英雄

各界看好聯電成長

高盛分析,聯電近年因報酬導向策略,

專注成熟製程,可助於主要產線毛利率

與整體股東權益報酬率提升。

近幾年在科技應用的助長下,

聯電的面板驅動、網通晶片代工

對 28 奈米的挹注特別強勁。

加上近年對 5G 快速轉型的需求加大,

除了台積電的先進製程外,

28 奈米的需求逐漸擴大,

聯電有可能

比台積電解決更大量的客戶需求。

 

 

轉型、時勢雙管齊下

2020 年基本面逐漸轉強

聯電的轉型策略逐漸發酵,

Q2 獲利達到 66.81 億元,

季增約兩倍,創下九年新高,

EPS 為 0.55 元。日前聯電指出,

Q3 晶片的需求將依舊強勁,

預期產能使用率

能維持在 95% 的高檔水準,

出貨也至少能與 Q2 持平,

毛利率約為 20%。

經過以上好消息,法人認為聯電

在 2020 下半年的展望將比預期更好,

基本面優勢近期也逐漸的反應在股價上。

 

台積電與聯電皆有在台、美股市上市,

從近一個月在台、美股市上的股價表現,

可從下表看到都有著亮眼成績,

未來有望創下更高的股價,

不管由於現今股市處於高檔,

很常會看到盤整,屬於短線上正常現象。

 

晶雄雙雄近一個月在台美的股價漲幅

個股

美股代碼

8/7美股收盤價

一個月漲跌幅(%)

台股代號

8/7台股收盤價

一個月漲跌幅(%)

台積電

TSM

80.52

32.63%

2330

433

26.98%

聯電

UMC

4.6

64.29%

2303

25.6

53.75%

資料來源:CMoney 資料時間:2020/8/7

 

台積電太貴

可以換買聯電?

台積電不斷屢創新高,

許多散戶會因為股價過高而怯步,

可以改買之後補漲的聯電嗎?

相較於台積電,

散戶對於操作聯電較有感,

從 7 月 16 日低點以來,

可以看出來市場是多空交戰,

多數時間是單日的資券同步增加,

透露出看多或看空兩者間的較勁力道相似。

 

目前半導體族群依舊是台股多頭指標,

台積電與聯發科帶動的電子業類股

帶動整體的台股交易,

聯電也將持續隨之活躍於盤面上,

依舊是今年可持續關注的焦點個股,

但在短線上將會有上下震盪格局,

籌碼面也會處於凌亂狀態。

因此,散戶應依

台積電與聯電的不同來進行不同操作。

 

 

長線操作、短線操作

投資路線先分清楚

儘管聯電逐漸成為台股中的焦點飆股,

但實際上具備台股影響力的指標

依舊非台積電莫屬,

與其投入所有資金進聯電搶快錢,

可依照長短線操作進行資金分配。

長線操作方面依舊將資金交給

台股的老大:台積電,

若散戶對於資產配置有一定擔憂,

可嘗試將資金改投入

成份股有台積電的 ETF,

具備台積電的 ETF 可從下表詳見。

操作策略上,

採取可分散成本風險的定期定額,

在盤整時,若股價大跌,

可再進行額外加碼。

 

持有台積電的ETF名單

ETF代號

ETF 名稱

台積電佔比

0050

元大台灣50

46.62%

0052

富邦科技

71.15%

0053

元大電子

41.54%

0057

富邦摩台

42.73%

006203

元大MSCI台灣

42.86%

006204

永豐台灣加權

20.67%

006208

富邦台50

46.72%

00690

兆豐藍籌30

23.23%

00692

富邦公司治理

41.15%

00728

第一金工業30

21.97%

00850

元大台灣ESG永續

35.84%

資料來源:柴鼠兄弟 資料時間:7/27

 

聯電在操作上

可依短線波段技術操作,

先設好進場標準。舉例來說,

以股價拉回至 5 日線時進場,

並設好停利點與停損點,

例如說 5% 或 10%,紀律操作為宜。

由於台股指數在近期

突破 30 年歷史高點 12682 後,

就持續地在高點震盪,

加上國際政經局勢不穩,

股價容易出現大幅變動,

短線上須步步謹慎,

並持續關注聯電下半年的發展。

 

本文為CMoney編輯團隊整理撰寫,未經授權請勿轉載!

(撰文者:CMoney編輯 / William)

(首圖來源:Shutterstock)

(本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

 

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