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飆股太多不敢追高?瞄準外資認養補漲股,7 檔低基期挑戰「武漢缺口」...

7月 2020年6
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圖片來源:(Shutterstock)

 

近一周美股對台股的影響力降低,取而代之的是陸股的大漲,

帶動台股科技類股展開新一輪上攻,繼上週接連 4 個交易日上漲後,

今(7/6)日開盤繼續開高走開高,終場大漲 207.54 點,

以 12,116.7 點作收,一周內從 11,542.62 點衝到 12,116.7 點,

直逼武漢缺口前的 12,118.71 點,徹底跌破外資法人的眼鏡,

除了上漲家數連續 5 個交易日遠大於下跌家數外,

成交量亦大增到 2,494.61 億,扣除 6 月 19 日的 ETF 調整,

為反彈以來最大量,說明行情已有過熱疑慮,但見回不回,

見高不是高,指數仍然在向年前高點 12,197.64 點邁進中。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

投信 7 月初再度大買

本來多頭總司令投信在 6 月底態度已轉趨保守,

除了多支投信認養股湧現結帳賣壓,

大盤投信買賣超也出現罕見的連四賣,

不過上證指數無預警噴出後,投信立刻重新加倉,

7 月 3 日一舉把 6 月底結帳買超的股票買回,

另一大內資指標官股則在投信進場前就先轉買兩天,

7 月 3 日開始反而又轉賣,整體而言內資法人也知道目前市場氣氛過度樂觀,

但在績效不能跑輸大盤的壓力下,只要大盤表態向上,都還是會傾向加碼追高。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

上周一期貨大戶淨空單創下新高,外資也由買轉賣,

市場氛圍轉趨保守,但上證的大漲改變了台股走勢,

期貨大戶(大多是外資)的空單也慘遭軋空,外資在 4 個交易日內立刻減碼空單,

並在現貨市場買進,避開 7 月 6 日大漲的損失,

不過 7 月 6 日噴出 200 點後,期貨大戶又開始增加空單,

基本上,20 MA 與 60MA 於 5 月 11 日黃金交叉後,

大盤截至 7  月 6 日仍維持多頭態勢,會漲到哪裡沒有人說得準,

部分外資也只能先下場追高參與資金行情,以免操作績效跑出同業或大盤。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

追高或找低基期

目前盤面熱度繼續加溫,做價差的投資人在操作上也分成兩派,

一派是徹底執行動能策略,也不對個股做基本面分析,

直接去漲幅排行榜找漲停板或漲幅大於 5% 的股票,

並期待接下來 1 ~ 2 周還會繼續拉出更多漲停板,

也確實有投資人依靠這種方法選股,

選出的股票過去一個月上漲 50% 甚至 100%,

不過這就像是 1980 年代末期台股的追高行情,高風險與高報酬並存,

另一派則是去找落後補漲的股票,落後補漲並不是指完全沒人氣的股票,

而是正在上漲,但收盤價仍低於 1 月 20 日收盤價,

也就股價已從 5 月份的不會動,轉為多頭走勢,並正在往個股自己的武漢缺口邁進中。

 

落後補漲股

本使用 4 個條件篩選出落後補漲股

1. 截至 7 月 6 日股價還低於 1 月 20 日收盤價(尚未填補武漢缺口)

2. 過去一個月股價為多頭走勢(收盤價 > 20MA(月線) > 60 MA(季線)

3. 過去 20 日平均日成交量大於 2 千張

4. 外資過去 20 個交易日累計買超 5 億元以上

整理出來的股票一共有 7 檔。

 

1. 友達(2409)

面板報價在經歷去(2019)年 Q2 的血洗式殺價之後,

無論是殺價的元凶中國面板廠,或是被陸廠打的節節賣退的台日韓廠商,

都紛紛撐不下去,開始減產或宣布退出市場,

結果反而讓供過於求的市場狀況出現一絲轉機,

原本以為面板報價在各家業者擴產有所節制下,

加上東澳商機,會從 2019Q4 開始一路漲到 2020 年底,

結果突如其來的武漢肺炎打亂了面板價格走勢,漲勢也在 Q2 突然喊卡,

但這個狀況並未持續太久,隨著韓國面板大廠 LG 宣布推出 LCD 產業,

加上中國小型面板廠經營不善向大廠求售,供需將在 2020 年出現缺口,

此外,中國廠商市佔率在韓國業者退出後,將從 50% 一舉拉高到 2021 年的 70%,

繼續殺價並不符合商業效益,市場也預期面板報價將出現強漲,

而今(7/6)日公布的 7 月上旬面板報價,

32 ~ 55 吋報價都出現 4.5 ~ 6.1% 不等的漲幅,價格正往研調預期的方向變動。

(圖片來源 : 集邦科技) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

從外資買賣超來看,

LG 宣布退出 LCD 面板市場後,外資就開始快速回補手中空單,

事實上,去年12月市場就已預期面板報價將上漲,

當時 90 萬借券大軍就已回補大半空單,

7 月 6 日集邦科技發布面板報價,帶動友達(2409)股價單日大漲 7.59%,

但收盤價 10.2 元依舊低於 1 月 20 日的 10.55 元,仍處於落後補漲階段,

過去 20 個交易日外資共買進 13.9 億元的友達(2409)。

《延伸閱讀:友達單季虧損 50 億,面板報價 Q3 調漲在即,佳世達獲利能重返巔峰嗎?

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

 

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