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外資放空台灣生技股,賣空口罩大廠南六(6504),被軋到慘賠 58% 才回補!

6月 2020年19
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圖片來源:(Shutterstock)

 

道瓊指數於周一驚險守住月線後,指數就在 26,000 點左右盤整 3 天,

暫時還看不出斷線多空趨勢,

而台股在 6/16 大漲 205.38 點並拉離月線後,

近 3 天轉為平盤震盪的格局,盤面則以個股表現為主,

今(6/19)日開盤上漲 32.09 點,收盤漲幅收斂至平盤附近,

小漲 1.53 點,以11,549.86 點作收,

成交量因 0050 及 0056 尾盤調整成分股而擴大至 2,499.4 億,

但如果扣除 ETF 調整,成交量則為 1,900 億左右,維持在前幾日的水平,

盤面則以個股表現為主,儘管連 3 日指數波動不大,

但每日漲停家數還是維持在 20 家以上。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

內資多頭看法分歧

指數從 3 月中 9 千點左右一路反彈到 11,500 點,

原本一致做多的內資,對盤面的看法也開始出現不一致,

就以投信、官股來看,這兩大勢力從 3 月下旬到 6 月初,

除了 2 次回測月線時有一起轉為保守,其餘時間都是奮力買進,

第三次回測月線後,投信雖然繼續加碼,

但內資另一大主力官股,態度卻變得較保守,

近 7 日有 5 日賣超,且買超日金額也不大,

雖然我們無法將散戶或中實戶的籌碼做類似的整理,

但同樣多頭內部出現雜音的狀況,也可能發生在其他非法人內資身上,

除非指數接下來向上強攻表態,這些態度改變的內資才會再度進場大買。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

近期期貨十大交易人與十大特定人淨部位的變化與 3 月初暴跌前極為相似,

不同的是 3 月中之前控盤的是外資,外資因為知道自己要大舉賣股,

因此先行到期貨市場放空,但這 2 個月反彈是依靠內資推動,

外資只有透過期貨市場做多來參與行情,

也因為外資目前手上的現貨部位遠遠不如 2 月底,也很難複製 3 月初的倒貨力道,

推測外資是擔心大盤突然反轉,導致內資人踩人,

以至於影響到自己 6 月初追高的部位,

這才去期貨市場佈下空單,是避險操作,而非放空操作。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

部分外資放空生技被軋爆

回到個股的部分,這次台股的生技類股與美國的疫情受害股類似,

都是靠散戶的力量將股價向上拉抬,

美股的專業經理人低價砍出持股後,還反手放空所謂的觀光、傳產受害股,

結果散戶一窩蜂進場,把這些郵輪公司、汽車公司的股價拉抬的比低點還高 2 ~ 3 倍的價格,

部分專業機構資人不僅反彈踏空,放空的空單還被散戶軋爆,

類似的情境也發生在台灣的生技股身上,

雖然像合一(4743)這種十年一見的新藥飆股因為不符合信用交易資格,

導致空軍無法放空(空方也因此逃過一劫),但還是有一些生技股可以信用交易,

這些股票外資一看到他們起漲,就大舉用力放空。

 

南六(6504)

不織布大廠南六(6504)過去產能利用率遭遇瓶頸,

市場法人也對這家公司興趣缺缺,

肺炎疫情爆發後,南六(6504)股價從 133 元大漲到 194 元,

就外資的眼光看來,這根本就是無基之彈,於是出手大舉放空,

借券空單一口氣從一百張飆高到快 1,200 張,

3 月份史詩級股災時,股價也確實被打到 119 元,

外資看似大獲全勝,但緊接著央行降息,內資開始進入股市,

尤其是防疫類股深受散戶投資人喜愛,

股價開始緩步推高到 160 元,之後投信一起加入軋外資的行列,

搭配防疫股業績因疫情全面爆發,外資被軋到 250 元之上才慘賠回補,

若從賣出價格區間 190 元計算,漲到 301 元時外資一度慘賠 58%!

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資近月放空的股票

從反彈行情已來,投資人如果使用借券賣出搭配外資買賣超作為篩網,

往往可以找出電子題材飆股,比如 3/27「外資禿鷹搶先回補,4 天減少數千張空單...」一文中,

我們發現外資正在快速回補鎧勝-KY(5264),後來股價也確實從 36 元飆漲到 45 元,

到 5 月底這些外資捲土重來繼續放空,結果反而被內資軋空,本周鎧勝-KY(5264)還一度飆到 65.7 元,

但現階段如果使用

1. 過去 20 日借券賣出 1 千張以上

2. 過去 20 日漲幅 20% 以上

3. 過去 20 日外資賣超 1 千張以上

三個篩網下去篩選,就會發現外資放空的對象已經從電子股,轉向防疫股、生技股,

不過這些放空生技股的外資,目前也面臨到類似南六(6504)空軍被內資集體軋爆的狀況。

 

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