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台灣散戶瘋買生技股,漲停 10% 成標準配備,盤點 19 支投信有買的生技股!

6月 2020年17
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圖片來源:(Shutterstock)

 

台股與道瓊指數不約而同的在本周一出現大幅度回檔,

並再度回測月線,不過道瓊在聯準會加碼救市與零售數據好轉兩項利多護航下,

成功在跌破 25,000 點之後反彈至月線之上,昨(6/16)日亦大漲 526.82 點,

以 26,289.98 點作收,受美股大漲激勵,

台股月線保衛戰也上演大反攻,繼周二(6/16)大漲 205.38 點後,

今(6/17)日結算繼續小漲 22.95 點,暫時守住並拉開與月線的差距,

成交量則連續 3 個交易日回到 1,800 億水平。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

官股、投信不同調

內資兩大勢力官股、投信雖然是這波行情的主力,

但每當指數回測月線的時候,兩者皆會轉為觀望或小幅減碼,

待台股看美股臉色確認不會續跌後,

才會再下一階段大漲時重新加碼買進,

不過這個前兩次月線防衛戰都出現的現象再本周有微妙的改變,

投信在 6/15逼近月線後,重新開啟買進模式,

但官股卻已連續 5 個交易日偏空操作。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資透過期貨避險

外資在這次現貨反彈行情操作進退失據,

先是在 9 千點到萬一點不斷拋售股票,待指數站上萬一點之後,

又覺得經濟數據復甦優於預期,開始在高點大買,

這才引爆 6 月初的反彈第三波行情,這種追高殺低的操作看的國內投資人一頭霧水,

甚至開始把外資當成反指標在操作股票,

不過觀察期貨十大交易人淨部位與十大特定人淨部位,

可以推測外資雖然現貨大踏空,但卻有透過期貨操作補回一些現貨少賺的金額,

從 9 千點到 11,500 點,只要指數出現連續拉抬波段,

這兩個期貨大戶指標都會轉為淨多單,

而近 2 周這兩個指標與外資買賣超的變化也出現不一樣的關係,

外資 6 月初在現貨大舉買進後,期貨部位就已轉空,

本周指數回測月線,外資從大買轉為小買,期貨卻還繼續加空,

顯然外資出現嚴重懼高症,一方面想買股票,一方面又害怕指數向下打第二隻腳。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

非法人資金瘋買生技股

在大盤於月線附近多空不明的同時,

生技族群卻無視加權指數的任何指標,自己開啟資金派對,

近 2 日只要拉開台股的漲幅排行榜,

亮燈漲停的幾乎都是生技類股,10% 漲停成標準配備,

儼然是「生技元年再現」,

這些生技類股幾乎看不到三大法人的蹤跡,

是由非法人資金所撐起的行情,新聞題材對股價的漲跌握有絕對的話語權。

(圖片來源 : 券商看盤軟體) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

上漲過程不需集中籌碼

在傳統依靠業績或電子題材推動的股票裡面,

一支股票如果要上漲,通常需要搭配外資、投信這些大型法人一路鎖碼,

並一路將股價買上去,然而這種模式在這次生技類股卻幾乎看不到,

或著說,以往生技類股大漲的時候也看不到這種籌碼集中的現象,

就以疫苗指標股 - 高端疫苗(6547)來看,股價雖然從 2 月中 32 元大漲到 115 元,

但 100 張以下散戶持股比率卻是由 30% 上升到 46%,

如果把過去 85 天前 15 大賣超分點扣除 15 大買超分點,

則呈現出主力大賣 1.96 萬張的景象,那麼何以股價可以在籌碼越來越亂的情況下還頻頻推高?

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

股價相當於投票

傳統籌碼型態的飆股,其漲跌與籌碼型態之所以相關,

是因為當股票集中在少數大戶或法人手裡,

只要這些大戶或法人沒有改變想法,

股票就不容易出現賣壓,甚至會繼續拉抬,

且拉抬過程中的賣壓也會因為散戶持股數減少而降低,

簡單說人說嘴砸,如果把股價想像成投票,人越多就越難形成共識,

沒有共識股價就很難上漲,但換句話說,

只要可以讓市場上參與這支股票的投資人達成共識,

股價就可以在籌碼分散的情況下不斷上漲,

 

讓所有人都做同一個動作

一個大戶持有 1 萬張股票,跟 1000 個散戶持有 10 張股票,

本質上不同,但卻也可以相同,如果讓這 1000 個散戶想的事情都一模一樣,

那這 1 萬張股票在一個人手裡或是在 1 千個人手裡就沒有太大的差別,

而讓投資人產生集體共識的這個關鍵,就是武漢肺炎,

因為武漢肺炎的蔓延與對二次爆發的恐懼,

讓投資人對生技類股的多頭產生集體共識,

並在每一個利多放出後都一起掛漲停買進,

在車上的散戶投資人也都一起偏多操作,

也造就了這次不斷鎖漲停的生技行情。

 

集體意志決定漲跌

由於生技行情完全依靠散戶投資人的集體意志在決定漲跌,

且疫情的發展與市場上投顧老師的喊話也都是左右行情的因子,

在操作上除了均線,幾乎沒有籌碼或基本面指標可以參考,

只能憑著對題材的「信仰」在持有股票,而這個對題材「信仰」,

就是前段提到的,散戶投資人的集體意志,

雖然生技股完全依靠散戶的資金推上去,

不過從市場的角度來看,能賺到錢的方法就是個好方法,

如果投資人真的想跟進追高,記得要做好資控管,

不要把所有雞蛋都放進名為生技股的籃子裡面。

 

投信涉足的生技股

雖然生技股百花齊放幾乎都是由散戶推動,

但還是有一些股票可以看到投信法人的蹤跡,

本文整理出過去 60 日投信有買超的生技股,

如果真的看不懂,不妨可以參考看看投信的進出,

此外,目前國內的基金,購買生技股的比重大多抓 5 ~ 10% 左右,

且從持股比來看,投信也不是這些生技股的主力(主力是散戶的集體意志),

投資人如要跟單投信生技股,也盡量不要做出重壓的行為。

(圖片來源 : 選股勝利組) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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