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外資大買 120 億聯發科(2454),台股小兒回來了?5 檔外資首批回補股...

6月 2020年2
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圖片來源:(Shutterstock)

 

道瓊指數上週站上 25,000 點後,又帶動全球股市新一輪漲勢,

台股 6 月頭兩個交易日延續 5 月下旬見回不回的走勢,

繼昨(6/1)日大漲 138 點後,今(6/2)日早盤再度開高上漲 51.72 點,

盤中漲幅一度擴大至 85 點,衝上 11,160 點,尾盤雖然獲利了結賣壓出攏,

導致漲點收斂至 48.91 點,但仍力守 11,000 點之上,以 11,127.93 點作收,

上漲家數 456 家,與下跌家數 376 家大致持平,成交量落在 1,803.22 億,

扣除週五因 MSCI 調整導致的量能擴大,

近半個月台股成交量都穩定維持在 1,800 億左右,未出現量能失控的現象。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

外資不敢追高

反彈從原本市場認為的 520 之後打第二支腳,

到 6 月初突破 11,000 點,主要的差異就在於官股的態度,

官股在 520 之前一度轉買為賣,加上道瓊與台股當時都面臨月線保衛戰,

整體氣氛非常類似 2015 年官股剛轉賣的景象,

但官股在 5/22 破線危機後再度進場,

配上連續大買 2 個半月的投信資金繼續加碼,

讓整體格局由回到 5 月初驚驚漲的狀態,

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

即便如此,從 9 千點被軋空手到 11,000 點的外資還是不敢追高,

但大盤出乎意料繼續走揚卻是事實,

因此近幾個交易日可以看到外資不再大舉賣超,

並改成在期貨市場加碼多單,

以確保自己在不追高現貨的情況下,還能搭上這波內資熱錢行情。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資已開始回頭特定股票

雖然從整體大盤來看,外資尚未有歸隊的趨勢,

但打從台股邁入 10,000 ~ 11,000 點區間盤開始,市場走向就從趨勢盤變成個股表現,

資金在題材類股之間輪動迅速,有時候拉抬 Work from home 跟防疫股,

有時候則換到 5G、 MiniLED 或去美化 IC 設計,

到後來連解封概念股都能拉上一波,

這些形形色色的題材股,在資金湧入的時候,往往可以不受大盤回檔影響,

這種狀況在去(2019)年中 5G 概念股身上也發生過,貿易戰打的火熱,

市場深怕美國總統川普又突然一個爆走,指數也在一個區間之間上下震盪或偶爾暴跌,

但 5G 相關類股卻不受影響,在市場多空爭論中獨創新高,

外資也有注意到這個現象,有一些股票其產業趨勢就是對的,甚至可以預期疫情二次爆發,

業績也不會受到太大的影響,這些股票也就變成外資第一批回頭買超的對象。

下圖:當大盤多空不明的時候,還是會有趨勢正確的股票,擺脫大盤束縛,走出自己的路

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

首批外資回買股

基於上述看法,本文使用兩個條件整理出首批外資回買股

1. 外資過去 10 個交易日(5/19 ~ 6/1)共買超 10 億元以上

2. 投信過去 10 個交易日(5/19 ~ 6/1)共買超 2 億元以上

基本上外資回頭大買的股票,與投信會有極高的重疊度,

畢竟業界對於產業趨勢的看法都大致雷同。

 

1. 聯發科(2454)

身為中國品牌手機晶片大廠的聯發科(2454),雖然從去(2019)年開始就積極搶攻 5G 晶片,

不過今(2020)年初的肺炎疫情卻嚴重打亂市場對聯發科(2454)的業績預期,

雖然 5G 趨勢不變,但消費性電子出貨量卻被研調機構大幅下修,

聯發科(2454)股價也從封關前的 419 元,跌到股災期間 273 元,

甚至在第一波反彈的時候,投信、外資也沒有給聯發科(2454)好臉色看,

4 月底繼續賣超,然而中美貿易戰重燃戰火,讓市場看到轉機,

美國政府不准台積電(2330)出貨給華為旗下的 IC 設計廠海思,

這可能導致 2 種結果:

1.華為因出貨受阻,市佔被中國同業(聯發科客戶) OPPO 或小米搶走

2.華為海思買不到晶片,高通又不能賣華為,只好把手機晶片從海思換成聯發科(2454)

無論是哪一種,聯發科(2454)似乎都能從中作收漁翁之利,

外資、投信在得出這個結論後,聯手瘋買聯發科(2454)股票,

將股價從 350 元推上 480 元,光過去 10 個交易日,

外資就買超 121 億的聯發科(2454),投信則買進 9.4 億。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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