觀光股擁 2 利多躍升盤面主角!「他」有望提升市佔,土洋合買將攻略疫情缺口 疫情重創高鐵(2633) Q1 營收,股價卻反彈 40%,投資機構看到了甚麼?

善用這 1 指標,挑出鴻海、遠雄的進場時機,享受逾 20% 漲幅!

5月 2020年25
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(圖片來源:Shutterstock)

 

雨不會一直下

漲跌也會有盡頭

當某一商品的價格節節高升,

並且大幅超出往常的價格時,

人們會對交易更謹慎,

並且期待價格回跌;

反之,當價格跌跌不休時,

人們預期價格有機會回升

所以也會趁便宜撿貨。

這是因為人們心中,

擁有物極必反的預期。

 

那什麼是乖離線呢

乖離率正是應用於此情形,

用來衡量股價的一項指標,

表示當前股價與平均股價

兩者相差程度的數據,

 

透過簡易的公式可以看出,

當前股價與乖離率呈現正相關,

代表股價漲越兇,乖離率越高,

乖離率低則表示股價較過往低,

 

如何善用乖離率呢

總結來說,乖離率向投資人傳達

股價是否漲太多或是跌太深的訊號

當乖離率正負值大到一定程度時

股價就很有可能會進行修正

不過乖離率並非全能或保證

需搭配其他指標提升判斷的可靠性

例如線型、KD值、RSI或布林函數等

那接下來看看下方的 2 個經典案例參考吧

例中以 20 日、 60 日的乖離率

為主要評估指標,分別搭配 RSI 及 KD值

 

 

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實戰解析乖離率

乖離率 & RSI 指數

鴻海(2317) 股價於 3/19 來到 65.7元

60 日乖離率下挫至 -21%,

隨後股價回溫,20 日乖離率迅速反應,

但此時漲勢還尚未確立,

待判斷價格強弱的 RSI 指數同步上揚,

股價續漲的情形透露了進場時機。

惟鴻海(2317) 的乖離率 & RSI指數

又再度發生反轉的變化

投資人需多加留意後續發展

並搭配 RSI 或 KD值指標共同評估

 

乖離率 & KD值

遠雄(5522) 於3/19跌至 29.1元,

乖離率也來到波段新低,

暗示股價有超跌的可能,

接著股價上揚、乖離率收斂,

5日線向上突破20日線

且 K值向上黃金交叉 D值

為乖離率與 KD值 透露的買進訊號

 

2 大特性盤點

善用一致性,留意遲滯性

根據上方 2 項的案例,

不難發現乖離率的 2 個特色

一是具有顯著且一致的趨勢

投資人可以藉由乖離率

搭配其他指標如RSI、KD值、布林通道等

來判斷進場的時機

二是具有遲滯性

因為是反應當今股價與平均線,

所以沒有領先指標的特性,

因此在選股買入時可做為參考,

但在賣股時,較不建議使用,

 

快速結論

1.乖離率反應了股價偏離均線的程度

2.若偏離程度越大,股價修正的可能也相對提高。

3.乖離率的趨勢具有顯著的一致性,可判斷進場時機

4.乖離率具有遲滯性,不適合用來判斷賣股時機

5.乖離率並非全能,需搭配不同指標使用,

如 KD值、RSI指數 等,來提升判斷準確性

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