小摩買單大立光 Q1 營收,工具機大廠獲利史上前三高,3 外資… 從 Q4 財報挑:這 21 檔殖利率 8%↑,且 EPS 增加一成!趁疫情大跌撿便宜...

外資停止倒貨式賣超,投信 8 天狂掃 70 億,鎖定內資目前加碼的股票!

4月 2020年6
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圖片來源:(Shutterstock)

 

清明連假前,台股投資人擔心周末鬼故事定律再現,

紛紛降低持股部位,結果這個周末除了可預期的失業率創高及確診人數擴大外,

並無出乎市場預期之外的鬼故事出現,

且連假期間油價從 20 美元暴漲到 28 美元,

反倒給了多頭拉抬石化股的藉口,今(4/6)日開盤即大漲 122.23 點,

盤中一度出現獲利了結賣壓,導致點數回到平盤附近,

但午盤隨即再度上攻,終場大漲 155.11 點,以 9,818.74 點作收,

上漲家數 580 家,為連續第三個交易日上漲家數大於 5 百家,

此外,連假前高達一百多點的期貨逆價差也在連假後一次收斂。

(資料來源 : 證交所 ) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

外資賣超縮減

3 月股災最主要的殺盤力道就來自外資,

外國大型機構為了增加現金部位,在全球範圍內拋售資產,

台股當然也難以置身事外,在數千億的賣壓打擊下,

指數從 11,000 點一路崩跌,直到融資大幅清場、國安基金進場,

且聯準會啟動無限 QE,外資的套現行為才告一段落,

台股在外資賣超縮減後,也擺脫 3 月份的海嘯式下殺,

變成類似 2015 年 8 月股災後的整理格局。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

投信慢慢拿回主導權

當外資這個巨人停止動作,

內資投信法人就開始慢慢拿回盤面主導權,

3/24 外資由賣轉買後,投信就增大買進力道,

總計 8 個交易日已買超近 70 億元,

而過去 2 周出現在漲幅排行榜內的股票,

幾乎都有投信高持股比的作帳股特色,

基金經理人為了挽救 Q1 慘不忍睹的績效,

近幾周可說是卯足了全力作價,

只要外資沒有再出現大舉賣超的行為,

這些投信認養的股票短時間內可多加留意。

 

投信目前加碼的股票

本文透過 3 個篩網整理目前投信押寶的股票

 

1.過去 10 個交易日買超 2 千張以上

一檔基金手上可能有數十支股票,以目前經理人銀彈有限的情況,

不可能每一支股票都獲得經理人青睞加碼,

10 個交易日買超 2 千張以上,

勢必代表業界已凝聚一定的共識要拿這支股票來作價。

 

2.投信未實現獲利 10% 以內

雖然市場都知道現在投信為了挽救績效,到處拉抬中小型題材股,

但目前正處於結帳風險高的季初,

此時貿然追進投信未實現獲利高的股票,

可能會遭遇到突如其來的結帳賣壓。

 

3.過去一個月研究報告平均目標價大於股價 10%

最後一個篩網是判斷股價有沒有炒過頭,

過去一個月全球金融市場動盪,

如果研究員在這個時間點出具的報告,都還願意給予不錯的目標價,

可能代表公司尚未出現大規模砍單的狀況,

2020 展望也比一些疫情受害股來的樂觀。

 

1. 和碩(4938)

蘋概股在今(2020)年淪為重災區,

當疫情還未擴散到歐美國家的時候,蘋概股就因為無法復工等斷鏈疑慮下殺,

和碩(4938)第一時間從年前封關價 68 元下殺到 60.7 元,

原本以為慢慢復工後,股價可以重回多頭走勢,結果歐美疫情大爆發,

肺炎利空從斷鏈變成需求疑慮,

和碩(4938)更在 3 月股災暴跌到最低 46.9 元,

但 3/26 和碩(4938)發布 2019Q4 財報,成功延續 Q3 三率三升的趨勢,

單季 EPS 3.15 元也遠遠打破法人預期,

公司還同時宣布配息 4.5 元,在財報、殖利率兩項利多加持下,

股價順利站回到 60 元之上。

下圖:和碩(4938)財務比率較前(2018)年同期大幅改善,

組裝良率提升的利多,暫時抵銷了 iphone 需求下滑的疑慮。

(圖片來源 : Cmoney) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

觀察法人買賣超可以發現,3 月份和碩(4938)股價跟著崩跌,

最主要的原因就出在外資,股災期間外資拋售權值股往往是為了變現,

跟個股基本面未必有關係,

和碩(4938) 3 月底公告的財報就說明外資在賣股的時候根本沒在看財報,

此外,財報公告後,投信已連續 4 個交易日買超和碩。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

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